021yin.com ）上 披露的《天津環(huán)球磁卡股份吉印通 201* 年度內(nèi)部控制評價報告》。 報告期內(nèi)部控制存在重大缺陷情況的說明 √適用 □不適用 在審計中發(fā)現(xiàn)公司在 201* 年度年報編制過程中發(fā)現(xiàn)海南環(huán)球金卡吉印通 等 * 家公司工商登 記信息顯示為其股東但賬面并無相應(yīng)的對外投資記錄。天津磁卡公司除上述 * 公司工商登記資料 外無法獲得實際出資證據(jù)且在天津磁卡公司無法查得對外投資的賬面記錄。上述 * 家公司除廣西 津卡數(shù)碼科技吉印通 處于停業(yè)外，其他公司工商資料顯示營業(yè)執(zhí)照均已被吊銷。 同時，公司在 201* 年度年報編制過程中發(fā)現(xiàn)賬面無對外投資記錄但擁有權(quán)益的聯(lián)營企業(yè)天津 銀海環(huán)球信息技術(shù)吉印通 ，公司在對其進行初始投資時暫掛個人其他應(yīng)收款，投資手續(xù)完成后 經(jīng)辦人未通知公司及時進行賬務(wù)處理，該事項的經(jīng)辦人均已離職，而相關(guān)控制制度的無效和文件 的缺失，導(dǎo)致公司未能正確掌握對外投資的情況。 公司雖指定了專門機構(gòu)和人員對投資項目進行管理，并建立了投資業(yè)務(wù)的會計系統(tǒng)控制，但 由于相關(guān)內(nèi)部控制制度的執(zhí)行無效，未能及時、準確地確認長期股權(quán)投資及相應(yīng)的權(quán)益。 有效的內(nèi)部控制能夠為財務(wù)報告及相關(guān)信息的真實完整提供合理保證，而上述重大缺陷使天 津磁卡公司的內(nèi)部控制失去這一功能。 1、 公司董事會對該事項的意見 公司已根據(jù)實際情況和管理需要，按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》要求，建立了相對完整的 內(nèi)部控制制度，公司現(xiàn)有的內(nèi)部控制制度符合我國有關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門有關(guān)規(guī)范性文件的 * * / 1* * 201* 年年度報告 規(guī)定。公司內(nèi)部控制制度在投資管理活動中未能充分發(fā)揮作用，公司內(nèi)控制度在執(zhí)行方面存在一 般缺陷，需要進一步整改。 2、該事項對公司內(nèi)部控制有效性的影響程度 公司在《201* 年度內(nèi)部控制自我評價報告》已經(jīng)就內(nèi)控制度執(zhí)行中存在的重大缺陷進行了反 映。該事項再次提醒公司要深刻反思公司的內(nèi)部控制執(zhí)行中存在的問題，進行整改，提高公司內(nèi) 部控制的完善性、執(zhí)行的有效性，以保證在所有重大方面保持有效的內(nèi)部控制。 * 、消除該事項及其影響的可能性 公司加強資產(chǎn)管理部門人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，制定定期排查賬外資產(chǎn)、負債的相關(guān)程序，對歷史 遺留問題追查到底及時采取措施予以糾正，今后加強資產(chǎn)管理、投資管理、財務(wù)管理制度，切實 保證公司資產(chǎn)、負債的完整性，確保不再發(fā)生類似情況。 公司董事會將督促公司進一步提升、完善內(nèi)部控制體系，并將依據(jù)《公司法》、《證券法》、 《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《上市公司治理準則》及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上 海證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》等相關(guān)規(guī)定，開展內(nèi)部控制的全面自查工作，對內(nèi)部控制 制度的設(shè)立和執(zhí)行情況進行內(nèi)部審計，對存在的內(nèi)部控制缺陷進行整改和優(yōu)化，提高公司內(nèi)部控 制有效性。 公司依據(jù)資產(chǎn)的情況以及國家法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，繼續(xù)不斷改進、充實、健全并 及時修訂內(nèi)控制度和管理規(guī)范，完善內(nèi)控體系。按照國家及公司有關(guān)會計基礎(chǔ)工作規(guī)范和要求， 進一步規(guī)范各項財務(wù)業(yè)務(wù)標準和流程，加強財務(wù)核算，及時、完整、真實反映財務(wù)信息；加強對 財務(wù)人員的專業(yè)知識培訓(xùn)，提高財務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和專業(yè)勝任能力；進一步提高財務(wù)會計信息 質(zhì)量，充分認識財務(wù)會計信息質(zhì)量的重要性，努力提高財務(wù)會計信息的真實性、完整性、及時性， 進一步強化對財務(wù)會計基礎(chǔ)工作的監(jiān)督和檢查。強化和完善內(nèi)部監(jiān)督職能，加強內(nèi)部審計部門對 全公司內(nèi)部控制制度建立與執(zhí)行情況的日常監(jiān)督檢查，并對重要的內(nèi)部控制流程開展有針對性的 專項監(jiān)督檢查；加強審計人員對各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)的檢查和監(jiān)督；持續(xù)推進公司精細化管理，確保內(nèi) 部控制制度得以有效執(zhí)行。加強對法律法規(guī)公司各項內(nèi)控制度的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，強化規(guī)范意識，建立 良好的內(nèi)部控制文化。 九、內(nèi)部控制審計報告的相關(guān)情況說明 □適用 √不適用 是否披露內(nèi)部控制審計報告：是 十、其他 □適用 √不適用 第十節(jié) 公司債券相關(guān)情況 □適用 √不適用 * * / 1* * 201* 年年度報告 第十一節(jié) 財務(wù)報告 一、審計報告 √適用 □不適用 審 計 報 告 瑞華字[2017] * 102001* 號 天津環(huán)球磁卡股份吉印通 全體股東： 我們審計了后附的天津環(huán)球磁卡股份吉印通 （以下簡稱“天津磁卡公司”）的財務(wù)報表，包 括 201* 年 12 月 * 1 日合并及公司的資產(chǎn)負債表，201* 年度合并及公司的利潤表、合并及公司的 現(xiàn)金流量表和合并及公司的股東權(quán)益變動表以及財務(wù)報表附注。 一、管理層對財務(wù)報表的責任 編制和公允列報財務(wù)報表是天津磁卡公司管理層的責任。這種責任包括：（1）按照企業(yè)會計準 則的規(guī)定編制財務(wù)報表，并使其實現(xiàn)公允反映；（2）設(shè)計、執(zhí)行和維護必要的內(nèi)部控制，以使財 務(wù)報表不存在由于舞弊或錯誤導(dǎo)致的重大錯報。 二、注冊會計師的責任 我們的責任是在執(zhí)行審計工作的基礎(chǔ)上對財務(wù)報表發(fā)表審計意見。我們按照中國注冊會計師審 計準則的規(guī)定執(zhí)行了審計工作。中國注冊會計師審計準則要求我們遵守中國注冊會計師職業(yè)道德 守則，計劃和執(zhí)行審計工作以對財務(wù)報表是否不存在重大錯報獲取合理保證。 審計工作涉及實施審計程序，以獲取有關(guān)財務(wù)報表金額和披露的審計證據(jù)。選擇的審計程序取決 于注冊會計師的判斷，包括對由于舞弊或錯誤導(dǎo)致的財務(wù)報表重大錯報風險的評估。在進行風險 評估時，注冊會計師考慮與財務(wù)報表編制和公允列報相關(guān)的內(nèi)部控制，以設(shè)計恰當?shù)膶徲嫵绦颍?但目的并非對內(nèi)部控制的有效性發(fā)表意見。審計工作還包括評價管理層選用會計政策的恰當性和 作出會計估計的合理性，以及評價財務(wù)報表的總體列報。 我們相信，我們獲取的審計證據(jù)是充分、適當?shù)?，為發(fā)表審計意見提供了基礎(chǔ)。 三、導(dǎo)致保留意見的事項 如“附注十二、其他重要事項”第 2 點所述，天津磁卡公司在 201* 年度年報編制過程中發(fā)現(xiàn)： 天津磁卡公司在海南環(huán)球金卡吉印通 等 * 家公司工商登記信息顯示為其股東但賬面并無相應(yīng)的 對外投資記錄。因該 * 家公司現(xiàn)已處于吊銷及停業(yè)狀態(tài)，天津磁卡公司無法獲得上述 * 家公司相 關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)，因而無法確認上述 * 家公司對天津磁卡公司截至 201* 年 12 月 * 1 日的財務(wù)狀況以及 201* 年度的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量的影響。 四、審計意見 我們認為，除“三、導(dǎo)致保留意見的事項”段所述事項產(chǎn)生的影響外，天津磁卡公司財務(wù)報 表在所有重大方面按照企業(yè)會計準則的規(guī)定編制，公允反映了天津磁卡公司 201* 年 12 月 * 1 日合 并及公司的財務(wù)狀況以及 201* 年度合并及公司的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。 五、強調(diào)事項 我們提醒財務(wù)報表使用者關(guān)注，如財務(wù)報表編制基礎(chǔ)所述，天津磁卡公司截至 201* 年 12 月 * 1 日累計虧損 * 7* ,779,* 0* .* * 元，欠付大股東天津環(huán)球磁卡集團吉印通 借款 20* ,* * 1,21* .0* 元，201* 年度經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流量為-* * ,12* ,* 2* .* * 元。針對上述可能導(dǎo)致對持續(xù)經(jīng)營假設(shè)產(chǎn)生 疑慮的情況，天津磁卡公司管理層制定了相應(yīng)的應(yīng)對計劃，可能導(dǎo)致對持續(xù)經(jīng)營能力產(chǎn)生疑慮的 重大事項或情況仍然存在不確定性。本段內(nèi)容不影響已發(fā)表的審計意見。 * 7 / 1* * 201* 年年度報告 瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙） 中國注冊會計師：宋長發(fā) 中國北京 中國注冊會計師：徐春 二〇一七年四月二十六日 二、財務(wù)報表 合并資產(chǎn)負債表 201* 年 12 月 * 1 日 編制單位: 天津環(huán)球磁卡股份吉印通 單位:元 幣種:人民幣 項目 附注 期末余額 期初余額 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 第十一節(jié)七 1 101,* * 7,1* * .* * 1* * ,* 7* ,* 11.70 結(jié)算備付金 拆出資金 以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融資產(chǎn) 衍生金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 第十一節(jié)七 * 101,22* ,97* .17 91,* 22,* * 1.* * 預(yù)付款項 第十一節(jié)七 * * ,9* 1,721.* * 9,0* * ,2* * .* 2 應(yīng)收保費 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準備金 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 第十一節(jié)七 * * ,* 2* ,7* 0.* 0 * ,720,11* .* 0 其他應(yīng)收款 第十一節(jié)七 9 * 1,* * * ,* * 1.* * 19,* * * ,019.* * 買入返售金融資產(chǎn) 存貨 第十一節(jié)七 10 2* ,* 92,* * * .* 2 * 2,790,* 77.72 劃分為持有待售的資產(chǎn) 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計 2* 7,* 20,* * * .* * * 21,* * 9,92* .02 非流動資產(chǎn)： 發(fā)放貸款和墊款 可供出售金融資產(chǎn) 第十一節(jié)七 1* 11,* * * ,7* * .21 11,2* 0,* * * .* 0 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 第十一節(jié)七 17 1* * ,00* ,* * * .* * 1* * ,0* 9,* * 7.* * 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 第十一節(jié)七 19 * 7,* 0* ,0* * .21 72,219,1* 9.* 0 在建工程 第十一節(jié)七 20 * 2,2* * ,* * 1.01 * 2,2* * ,* * 1.01 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 第十一節(jié)七 2* * * ,* 12,220.* * * * ,* 07,* * 9.2* 開發(fā)支出 商譽 第十一節(jié)七 27 * * / 1* * 201* 年年度報告 長期待攤費用 遞延所得稅資產(chǎn) 第十一節(jié)七 29 其他非流動資產(chǎn) 第十一節(jié)七 * 0 12,29* ,* * 0.* * 非流動資產(chǎn)合計 * 11,727,9* * .* * * * 2,* * * ,0* 1.* * 資產(chǎn)總計 * 99,1* * ,* * * .09 * * * ,92* ,9* * .* * 流動負債： 短期借款 第十一節(jié)七 * 1 * ,000,000.00 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融負債 衍生金融負債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 第十一節(jié)七 * * 92,* * * ,0* 7.* * 9* ,799,71* .2* 預(yù)收款項 第十一節(jié)七 * * 7,1* * ,* * 7.* * 12,22* ,71* .97 賣出回購金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費及傭金 應(yīng)付職工薪酬 第十一節(jié)七 * 7 11,297,* 0* .90 11,* 9* ,* * 0.7* 應(yīng)交稅費 第十一節(jié)七 * * 72,000,29* .* * 71,* * 1,21* .* * 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 第十一節(jié)七 * 0 9,* * * ,* 1* .2* 9,* * * ,* 1* .2* 其他應(yīng)付款 第十一節(jié)七 * 1 * 1* ,799,0* * .* 9 * 1* ,* 71,* * 2.* 0 應(yīng)付分保賬款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 劃分為持有待售的負債 一年內(nèi)到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計 * 0* ,* * * ,719.22 * 19,* 21,* 9* .12 非流動負債： 長期借款 應(yīng)付債券 其中：優(yōu)先股 永續(xù)債 長期應(yīng)付款 長期應(yīng)付職工薪酬 專項應(yīng)付款 第十一節(jié)七 * 9 99* ,000.00 * * ,9* 0,* 00.00 預(yù)計負債 第十一節(jié)七 * 0 * ,2* 7,* * 1.2* * ,710,9* 1.2* 遞延收益 遞延所得稅負債 第十一節(jié)七 29 1* 1,* * 2.1* 11* ,92* .7* 其他非流動負債 第十一節(jié)七 * 2 1,* 00,000.00 1,* 00,000.00 非流動負債合計 * ,71* ,7* * .* * * * ,0* 0,* 7* .99 負債合計 * 1* ,1* * ,* 02.* * * * 2,* 01,771.11 所有者權(quán)益 股本 第十一節(jié)七 * * * 11,271,0* 7.00 * 11,271,0* 7.00 其他權(quán)益工具 * 9 / 1* * 201* 年年度報告 其中：優(yōu)先股 永續(xù)債 資本公積 第十一節(jié)七 * * 1* * ,0* 7,* * 1.* 2 1* * ,0* 7,* * 1.* 2 減：庫存股 其他綜合收益 第十一節(jié)七 * 7 7* * ,77* .7* * 7* ,90* .* 0 專項儲備 盈余公積 第十一節(jié)七 * 9 * * ,9* * ,09* .71 * * ,9* * ,09* .71 一般風險準備 第十一節(jié)七 * 0-* 7* ,779,* 0* .* -* 9* ,1* * ,* * 1.9 未分配利潤 * * 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 11* ,2* 7,9* 9.2* 9* ,* * * ,* * 1.77 少數(shù)股東權(quán)益 -* * ,2* 2,* 0* .* 1 -27,* 11,* * * .* 2 所有者權(quán)益合計 * * ,9* * ,1* * .* * 71,* 22,19* .* * 負債和所有者權(quán)益總計 * 99,1* * ,* * * .09 * * * ,92* ,9* * .* * 法定代表人：郭鍇主管會計工作負責人：王樁會計機構(gòu)負責人：王樁 母公司資產(chǎn)負債表 201* 年 12 月 * 1 日 編制單位:天津環(huán)球磁卡股份吉印通 單位:元 幣種:人民幣 項目 附注 期末余額 期初余額 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 97,* * 2,7* * .* * 1* 2,* * * ,27* .9* 以公允價值計量且其變動計入當期損益 的金融資產(chǎn) 衍生金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 第十一節(jié)十七 1 9* ,* 72,199.* 2 * 9,* 70,* * * .* * 預(yù)付款項 * ,970,120.1* * ,* * * ,109.* 1 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 * ,* 2* ,7* 0.* 0 * ,720,11* .* 0 其他應(yīng)收款 第十一節(jié)十七 2 10* ,* 70,2* * .* 0 7* ,277,* 1* .1* 存貨 2* ,* * 7,* 1* .1* * 2,* 1* ,90* .* 1 劃分為持有待售的資產(chǎn) 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計 * * * ,* * 7,* * * .17 * * 1,901,2* 9.* 0 非流動資產(chǎn)： 可供出售金融資產(chǎn) 11,* * * ,7* * .21 11,2* 0,* * * .* 0 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 第十一節(jié)十七 * 1* * ,00* ,* * * .* * 1* * ,0* 9,* * 7.* * 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) * * ,9* 7,992.20 71,* * 2,727.* * 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) * 0 / 1* * 201* 年年度報告 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 2* ,0* 9,* * 2.19 2* ,72* ,* 0* .99 開發(fā)支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動資產(chǎn) 10,* * 2,917.* 1 非流動資產(chǎn)合計 2* * ,* * * ,* * 2.9* 2* * ,771,9* * .1* 資產(chǎn)總計 * 11,192,* 2* .11 * * * ,* 7* ,202.* * 流動負債： 短期借款 * ,000,000.00 以公允價值計量且其變動計入當期損 益的金融負債 衍生金融負債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 * * ,190,* 9* .* 1 * * ,* 0* ,292.* 7 預(yù)收款項 * ,* 12,071.9* 9,970,9* 1.90 應(yīng)付職工薪酬 10,* * 2,9* * .1* 10,* * * ,9* * .* * 應(yīng)交稅費 * 2,* 21,92* .* * * 2,0* * ,2* 2.92 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 9,* * * ,* 1* .2* 9,* * * ,* 1* .2* 其他應(yīng)付款 2* 2,* * 2,2* 7.77 2* * ,7* 7,* * * .0* 劃分為持有待售的負債 一年內(nèi)到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計 * 99,22* ,22* .* * * 07,1* * ,7* * .2* 非流動負債： 長期借款 應(yīng)付債券 其中：優(yōu)先股 永續(xù)債 長期應(yīng)付款 長期應(yīng)付職工薪酬 專項應(yīng)付款 * * ,9* 2,* 00.00 預(yù)計負債 * 91,0* 1.2* * 91,0* 1.2* 遞延收益 遞延所得稅負債 1* 1,* * 2.1* 11* ,92* .7* 其他非流動負債 1,* 00,000.00 1,* 00,000.00 非流動負債合計 2,022,* * * .* * * * ,9* 2,* 7* .99 負債合計 * 01,2* 0,70* .02 * * * ,11* ,2* 1.2* 所有者權(quán)益： 股本 * 11,271,0* 7.00 * 11,271,0* 7.00 其他權(quán)益工具 其中：優(yōu)先股 永續(xù)債 資本公積 1* * ,0* 7,* * 1.* 2 1* * ,0* 7,* * 1.* 2 減：庫存股 其他綜合收益 7* * ,77* .7* * 7* ,90* .* 0 * 1 / 1* * 201* 年年度報告 專項儲備 盈余公積 * * ,9* * ,09* .71 * * ,9* * ,09* .71 -* * 2,10* ,1* * .0 -* 09,* 21,9* 2.* 未分配利潤 0 0 所有者權(quán)益合計 209,9* 1,* 20.09 1* 2,* * * ,9* 1.2* 負債和所有者權(quán)益總計 * 11,192,* 2* .11 * * * ,* 7* ,202.* * 法定代表人：郭鍇主管會計工作負責人：王樁會計機構(gòu)負責人：王樁 合并利潤表 201* 年 1—12 月 單位:元 幣種:人民幣 項目 附注 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 一、營業(yè)總收入 1* 2,* * 0,* * * .* 0 1* 2,2* * ,* 1* .2* 其中：營業(yè)收入 第十一節(jié)七 * 1 1* 2,* * 0,* * * .* 0 1* 2,2* * ,* 1* .2* 利息收入 已賺保費 手續(xù)費及傭金收入 二、營業(yè)總成本 217,* 02,* 1* .9* 1* * ,792,* 9* .* * 其中：營業(yè)成本 第十一節(jié)七 * 1 107,* * 9,* 9* .* * 10* ,1* * ,19* .0* 利息支出 手續(xù)費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 第十一節(jié)七 * 2 1,9* * ,979.* * * 99,9* 2.* * 銷售費用 第十一節(jié)七 * * 9,197,22* .90 * ,* * 0,0* 7.09 管理費用 第十一節(jié)七 * * * 9,91* ,* * * .* * * * ,7* * ,1* * .* 1 財務(wù)費用 第十一節(jié)七 * * -290,0* 7.* 1 -* * * ,2* 1.* * 資產(chǎn)減值損失 第十一節(jié)七 * * * ,* * * ,17* .* * 7,7* * ,2* * .* 0 加：公允價值變動收益（損失以“－”號 填列） 投資收益（損失以“－”號填列） 第十一節(jié)七 * * -1,02* ,* 0* .2* * ,10* ,0* * .* * 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 -1,* * 1,0* 7.* 9 * ,* 09,1* * .7* 匯兌收益（損失以“－”號填列） 三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） -* * ,* * * ,2* * .* 7 -* * ,* 99,* * 7.* * 加：營業(yè)外收入 第十一節(jié)七 * 9 10* ,0* * ,* 70.1* * * ,1* 7,* 7* .* * 其中：非流動資產(chǎn)處置利得 99,* 17,* * * .* 7 2,99* ,* 90.27 減：營業(yè)外支出 第十一節(jié)七 70 * ,722,9* 1.7* 1,* 2* ,* 0* .* * 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 17,9* 2.* 1 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 12,* 92,201.7* -1* ,* * * ,* * * .7* 減：所得稅費用 第十一節(jié)七 71 12* .02 7,02* ,* * * .* 2 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 12,* 92,077.72 -22,* * 9,7* * .* 7 歸屬于母公司所有者的凈利潤 19,* * * ,* * * .11 -20,0* 7,* 19.* * 少數(shù)股東損益 -* ,* 71,* * 7.* 9 -2,* 21,9* * .* 9 六、其他綜合收益的稅后凈額 70,* 72.* * * * * ,092.90 * 2 / 1* * 201* 年年度報告 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后 70,* 72.* * * * * ,092.90 凈額 （一）以后不能重分類進損益的其他綜合 收益 1.重新計量設(shè)定受益計劃凈負債或凈資產(chǎn) 的變動 2.權(quán)益法下在被投資單位不能重分類進損 益的其他綜合收益中享有的份額 （二）以后將重分類進損益的其他綜合收 70,* 72.* * * * * ,092.90 益 1.權(quán)益法下在被投資單位以后將重分類進 損益的其他綜合收益中享有的份額 2.可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動損益 第十一節(jié)七 72 70,* 72.* * * * * ,092.90 * .持有至到期投資重分類為可供出售金融 資產(chǎn)損益 * .現(xiàn)金流量套期損益的有效部分 * .外幣財務(wù)報表折算差額 * .其他 歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈 額 七、綜合收益總額 12,* * 2,9* 0.0* -22,* 0* ,* * 0.* 7 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 19,* * * ,* 17.* 7 -19,* * 1,72* .7* 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 -* ,* 71,* * 7.* 9 -2,* 21,9* * .* 9 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.0* -0.0* （二）稀釋每股收益(元/股) 0.0* -0.0* 法定代表人：郭鍇主管會計工作負責人：王樁會計機構(gòu)負責人：王樁 母公司利潤表 201* 年 1—12 月 單位:元 幣種:人民幣 項目 附注 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 第十一節(jié)十七 1* 1,* 7* ,* * 9.* * 127,* * 1,7* 7.9* 一、營業(yè)收入 * 第十一節(jié)十七 10* ,77* ,* 7* .* 1 101,* * * ,97* .2* 減：營業(yè)成本 * 稅金及附加 17* 772* .1* * * 2,* 12.* * 銷售費用 * ,* 1* ,* 01.09 * ,1* 2,* 7* .01 管理費用 * * ,1* 2,* * * .70 * 0,7* 0,* * * .* * 財務(wù)費用 -* * ,1* * .97 20,* * * .* 9 資產(chǎn)減值損失 * 0,* * * ,9* * .* 1 1* ,* * * ,* * 1.* * 加：公允價值變動收益（損失以“－”號填 列） 第十一節(jié)十七 -1,02* ,* 0* .2* * ,10* ,0* * .* * 投資收益（損失以“－”號填列） * 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 -1,* * 1,0* 7.* 9 * ,* 09,1* * .7* 二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） -71,* * 7,* 72.* 7 -* 2,* * * ,27* .92 加：營業(yè)外收入 102,* * * ,1* * .20 * * ,* * * ,* 1* .19 其中：非流動資產(chǎn)處置利得 99,* 77,* * * .* 1 102,72* .0* * * / 1* * 201* 年年度報告 減：營業(yè)外支出 * ,1* 9,* * 9.1* * * * ,* * 7.0* 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 11,* 00.* 0 三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 27,* 1* ,* 0* .* 0 * 0,* 00,7* 0.2* 減：所得稅費用 四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 27,* 1* ,* 0* .* 0 * 0,* 00,7* 0.2* 五、其他綜合收益的稅后凈額 70,* 72.* * * * * ,092.90 （一）以后不能重分類進損益的其他綜合收 益 1.重新計量設(shè)定受益計劃凈負債或凈資產(chǎn) 的變動 2.權(quán)益法下在被投資單位不能重分類進損 益的其他綜合收益中享有的份額 （二）以后將重分類進損益的其他綜合收益 70,* 72.* * * * * ,092.90 1.權(quán)益法下在被投資單位以后將重分類進 損益的其他綜合收益中享有的份額 2.可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動損益 70,* 72.* * * * * ,092.90 * .持有至到期投資重分類為可供出售金融 資產(chǎn)損益 * .現(xiàn)金流量套期損益的有效部分 * .外幣財務(wù)報表折算差額 * .其他 六、綜合收益總額 27,* * * ,* 7* .* * * 0,* * * ,* 7* .1* 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀釋每股收益(元/股) 法定代表人：郭鍇主管會計工作負責人：王樁會計機構(gòu)負責人：王樁 合并現(xiàn)金流量表 201* 年 1—12 月 單位：元 幣種：人民幣 項目 附注 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 1* 7,0* * ,* 7* .7* 1* * ,1* * ,22* .* * 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置以公允價值計量且其變動計入當期 損益的金融資產(chǎn)凈增加額 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 收到的稅費返還 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 第十一節(jié)七 7* （1） * ,* 1* ,7* * .1* * * ,7* 1,* * * .71 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 1* 0,* 71,210.* 7 1* * ,* 9* ,0* 9.2* * * / 1* * 201* 年年度報告 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 7* ,* 0* ,29* .0* 99,92* ,229.90 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 9* ,* * 2,* * * .7* * 9,779,* 77.* * 支付的各項稅費 11,* * * ,* 7* .71 29,9* * ,102.* 2 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 第十一節(jié)七 7* （2） * * ,7* * ,099.72 * * ,019,* 00.1* 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 22* ,999,7* * .2* 2* 2,* * * ,* 10.11 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -* * ,12* ,* 2* .* * -* * ,7* 9,* * 0.* * 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 19,970,000.00 取得投資收益收到的現(xiàn)金 * 0* ,* * 1.2* 2* * ,* * * .00 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn) * 2,* * 0,* * 2.* 2 12* ,00* ,9* * .* * 收回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈 額 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流入小計 * 2,* * * ,97* .* 7 1* * ,220,* 17.* * 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn) 2,122,0* * .7* 1,917,* * 7.* 7 支付的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金 凈額 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流出小計 2,122,0* * .7* 1,917,* * 7.* 7 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 * 0,* * 2,90* .* * 1* * ,* 0* ,0* 9.9* 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 * ,000,000.00 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 第十一節(jié)七 7* （* ） * ,* 00,000.00 籌資活動現(xiàn)金流入小計 * ,* 00,000.00 * ,000,000.00 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 * ,000,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 212,* 97.02 * * ,* 91.* 7 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 第十一節(jié)七 7* （* ） * 7,900,000.00 籌資活動現(xiàn)金流出小計 * ,212,* 97.02 * 7,9* * ,* 91.* 7 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 * 7,* 02.9* -* 2,9* * ,* 91.* 7 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 11,* * 9.* 7 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -* 7,* * * ,* 2* .07 * * ,* * * ,127.* * 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 1* 9,07* ,* 11.70 12* ,* 0* ,* * * .2* 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 101,* * 7,1* * .* * 1* 9,07* ,* 11.70 法定代表人：郭鍇主管會計工作負責人：王樁會計機構(gòu)負責人：王樁 母公司現(xiàn)金流量表 * * / 1* * 201* 年年度報告 201* 年 1—12 月 單位:元 幣種:人民幣 項目 附注 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 1* * ,00* ,* 29.7* 1* 2,* 2* ,277.11 收到的稅費返還 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 * ,* * * ,* 9* .10 1* 2,* * 2,2* 9.* 1 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 1* * ,* * 0,22* .* * 2* * ,* 7* ,* 2* .72 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 * 9,2* 0,2* 7.* * 9* ,* 02,* 0* .* * 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 * 0,19* ,* * * .* * * 7,71* ,1* * .1* 支付的各項稅費 10,* * * ,* * 1.0* 29,29* ,* * 9.* 2 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 * * ,* 01,* 1* .* * * 9,* 0* ,91* .2* 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 21* ,* 1* ,* 27.* * 2* * ,11* ,10* .27 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -7* ,* * * ,* 02.* * * 2,* * 7,* 22.* * 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 19,970,000.00 取得投資收益收到的現(xiàn)金 * 0* ,* * 1.2* 2* * ,* * * .00 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收 * 0,000,000.00 12* ,1* 1,010.9* 回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流入小計 * 0,* 0* ,* * 1.2* 1* * ,* * * ,* * * .9* 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付 1,077,* * 2.11 1,912,* * * .* * 的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流出小計 1,077,* * 2.11 1,912,* * * .* * 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 29,227,0* 9.1* 1* * ,* * 2,2* * .* 0 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 * ,000,000.00 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流入小計 * ,000,000.00 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 * ,000,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 212,* 97.02 * * ,* 91.* 7 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 * 7,900,000.00 籌資活動現(xiàn)金流出小計 * ,212,* 97.02 * 7,9* * ,* 91.* 7 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -* ,212,* 97.02 -* 2,9* * ,* 91.* 7 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 11,1* 1.* 9 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -* 9,* * 0,* * * .* 2 1* 2,* * 1,1* 9.2* 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 1* 7,1* * ,27* .9* * ,* 12,0* * .70 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 97,* * 2,7* * .* * 1* 7,1* * ,27* .9* 法定代表人：郭鍇主管會計工作負責人：王樁會計機構(gòu)負責人：王樁 * * / 1* * 201* 年年度報告 合并所有者權(quán)益變動表 201* 年 1—12 月 單位:元 幣種:人民幣 本期 歸屬于母公司所有者權(quán)益 其他權(quán) 一 項目 減 所有者權(quán)益合 益工具 專 般 少數(shù)股東權(quán)益 ： 計 其他綜合收 項 風 股本 優(yōu) 永 資本公積 庫 盈余公積 未分配利潤 其 益 儲 險 先 續(xù) 存 他 備 準 股 債 股 備 一、上年期末余額 * 11,271,0* 7.00 1* * ,0* 7,* * 1.* 2 * 7* ,90* .* 0 * * ,9* * ,09* .71 -70* ,00* ,0* 1.1* -27,* 11,* * * .* 2 * 1,* * 2,* 9* .1* 加：會計政策變更 前期差錯更正 9,* * 9,* 99.20 9,* * 9,* 99.20 同一控制下企業(yè)合并 其他 二、本年期初余額 * 11,271,0* 7.00 1* * ,0* 7,* * 1.* 2 * 7* ,90* .* 0 * * ,9* * ,09* .71 -* 9* ,1* * ,* * 1.9* -27,* 11,* * * .* 2 71,* 22,19* .* * 三、本期增減變動金額（減 70,* 72.* * 19,* * * ,* * * .11 -* ,* 71,* * 7.* 9 12,* * 2,9* 0.0* 少以“－”號填列） （一）綜合收益總額 70,* 72.* * 19,* * * ,* * * .11 -* ,* 71,* * 7.* 9 12,* * 2,9* 0.0* （二）所有者投入和減少資 本 1．股東投入的普通股 2．其他權(quán)益工具持有者投入 資本 * ．股份支付計入所有者權(quán)益 的金額 * ．其他 （三）利潤分配 1．提取盈余公積 2．提取一般風險準備 * ．對所有者（或股東）的分 配 * ．其他 * 7 / 1* * 201* 年年度報告 （四）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股 本） 2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股 本） * ．盈余公積彌補虧損 * ．其他 （五）專項儲備 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余額 * 11,271,0* 7.00 1* * ,0* 7,* * 1.* 2 7* * ,77* .7* * * ,9* * ,09* .71 -* 7* ,779,* 0* .* * -* * ,2* 2,* 0* .* 1 * * ,9* * ,1* * .* * 上期 歸屬于母公司所有者權(quán)益 其他權(quán) 一 減 項目 益工具 專 般 所有者權(quán)益合 ： 少數(shù)股東權(quán)益 其他綜合收 項 風 計 股本 優(yōu) 永 資本公積 庫 盈余公積 未分配利潤 其 益 儲 險 先 續(xù) 存 他 備 準 股 債 股 備 一、上年期末余額 * 11,271,0* 7.00 1* * ,0* 7,* * 1.* 2 * 17,* 1* .* 0 * * ,9* * ,09* .71 -* * 1,1* 2,* * 7.2* -2* ,7* 9,* 02.7* * * ,* * * ,7* 0.* * 加：會計政策變更 前期差錯更正 * ,0* 7,11* .9* * ,0* 7,11* .9* 同一控制下企業(yè)合并 其他 二、本年期初余額 * 11,271,0* 7.00 1* * ,0* 7,* * 1.* 2 * 17,* 1* .* 0 * * ,9* * ,09* .71 -* 7* ,10* ,* * 2.2* -2* ,7* 9,* 02.7* 9* ,72* ,* * * .* 2 三、本期增減變動金額（減 * * * ,092.90 -20,0* 7,* 19.* * -2,* 21,9* * .* 9 -22,* 0* ,* * 0.* 少以“－”號填列） 7 （一）綜合收益總額 * * * ,092.90 -20,0* 7,* 19.* * -2,* 21,9* * .* 9 -22,* 0* ,* * 0.* 7 （二）所有者投入和減少資 本 * * / 1* * 201* 年年度報告 1．股東投入的普通股 2．其他權(quán)益工具持有者投入 資本 * ．股份支付計入所有者權(quán)益 的金額 * ．其他 （三）利潤分配 1．提取盈余公積 2．提取一般風險準備 * ．對所有者（或股東）的分 配 * ．其他 （四）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股 本） 2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股 本） * ．盈余公積彌補虧損 * ．其他 （五）專項儲備 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余額 * 11,271,0* 7.00 1* * ,0* 7,* * 1.* 2 * 7* ,90* .* 0 * * ,9* * ,09* .71 -* 9* ,1* * ,* * 1.9* -27,* 11,* * * .* 2 71,* 22,19* .* * 法定代表人：郭鍇主管會計工作負責人：王樁會計機構(gòu)負責人：王樁 母公司所有者權(quán)益變動表 201* 年 1—12 月 單位:元 幣種:人民幣 本期 項目 其他權(quán)益工 減： 專項 股本 資本公積 其他綜合收益 盈余公積 未分配利潤 所有者權(quán)益合計 具 庫 儲備 * 9 / 1* * 201* 年年度報告 優(yōu) 永 存 其 先 續(xù) 股 他 股 債 一、上年期末余額 * 11,271,0* 7.00 1* * ,0* 7,* * 1.* 2 * 7* ,90* .* 0 * * ,9* * ,09* .71 -* 19,2* 1,* * 1.70 172,* 9* ,2* 2.0* 加：會計政策變更 前期差錯更正 9,* * 9,* 99.20 9,* * 9,* 99.20 其他 二、本年期初余額 * 11,271,0* 7.00 1* * ,0* 7,* * 1.* 2 * 7* ,90* .* 0 * * ,9* * ,09* .71 -* 09,* 21,9* 2.* 0 1* 2,* * * ,9* 1.2* 三、本期增減變動金額（減 70,* 72.* * 27,* 1* ,* 0* .* 0 27,* * * ,* 7* .* * 少以“－”號填列） （一）綜合收益總額 70,* 72.* * 27,* 1* ,* 0* .* 0 27,* * * ,* 7* .* * （二）所有者投入和減少資 本 1．股東投入的普通股 2．其他權(quán)益工具持有者投入 資本 * ．股份支付計入所有者權(quán)益 的金額 * ．其他 （三）利潤分配 1．提取盈余公積 2．對所有者（或股東）的分 配 * ．其他 （四）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股 本） 2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股 本） * ．盈余公積彌補虧損 * ．其他 （五）專項儲備 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 * 0 / 1* * 201* 年年度報告 四、本期期末余額 * 11,271,0* 7.00 1* * ,0* 7,* * 1.* 2 7* * ,77* .7* * * ,9* * ,09* .71 -* * 2,10* ,1* * .00 209,9* 1,* 20.09 上期 其他權(quán)益工 具 項目 減：庫 其他綜合收 專項 股本 優(yōu) 永 資本公積 盈余公積 未分配利潤 所有者權(quán)益合計 其 存股 益 儲備 先 續(xù) 他 股 債 一、上年期末余額 * 11,271,0* 7.00 1* * ,0* 7,* * 1.* 2 * 17,* 1* .* 0 * * ,9* * ,09* .71 -* * 7,979,* * 7.72 1* * ,* * 0,9* * .11 加：會計政策變更 前期差錯更正 * ,0* 7,11* .9* * ,0* 7,11* .9* 其他 二、本年期初余額 * 11,271,0* 7.00 1* * ,0* 7,* * 1.* 2 * 17,* 1* .* 0 * * ,9* * ,09* .71 -* * 9,922,722.7* 1* 1,* 9* ,0* * .09 三、本期增減變動金額（減 * * * ,092.90 * 0,* 00,7* 0.2* * 0,* * * ,* 7* .1* 少以“－”號填列） （一）綜合收益總額 * * * ,092.90 * 0,* 00,7* 0.2* * 0,* * * ,* 7* .1* （二）所有者投入和減少資 本 1．股東投入的普通股 2．其他權(quán)益工具持有者投入 資本 * ．股份支付計入所有者權(quán)益 的金額 * ．其他 （三）利潤分配 1．提取盈余公積 2．對所有者（或股東）的分 配 * ．其他 （四）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股 本） 2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股 本） * 1 / 1* * 201* 年年度報告 * ．盈余公積彌補虧損 * ．其他 （五）專項儲備 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余額 * 11,271,0* 7.00 1* * ,0* 7,* * 1.* 2 * 7* ,90* .* 0 * * ,9* * ,09* .71 -* 09,* 21,9* 2.* 0 1* 2,* * * ,9* 1.2* 法定代表人：郭鍇主管會計工作負責人：王樁會計機構(gòu)負責人：王樁 * 2 / 1* * 201* 年年度報告 三、公司基本情況 1. 公司概況 √適用 □不適用 天津環(huán)球磁卡股份吉印通 （以下簡稱“本公司”）系于 199* 年經(jīng)天津市股份制試點領(lǐng)導(dǎo)小組津 股試字（199* ）12 號文及天津市人民政府津政函（199* ）* 2 號文批準，由天津環(huán)球磁卡集團有限 公司獨家發(fā)起，采用向社會公開募集方式成立的股份吉印通 。經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān) 發(fā)字（199* ）第 77 號文批準，發(fā)行社會公眾股 * 990 萬股，于 199* 年 12 月 * 日在上海證券交易 所上市交易。至 200* 年 12 月 * 1 日止本公司總股本 * * 1,* * 9,20* 股，其中已流通社會公眾股 2* 1,7* 9,12* 股，業(yè)經(jīng)天津五洲吉印通 合伙會計師事務(wù)所驗證，并出具“五洲會字（2001）1-0* 12 號”《驗資報告》。 根據(jù)本公司第五屆董事會第九次會議及 200* 年 12 月 29 日第一次臨時股東大會審議并通過的《天 津環(huán)球磁卡股份吉印通 股權(quán)分置改革方案》，本公司向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 2.2* 股，非流通 股東向流通股東每 10 股送 1.22 股，控股股東豁免本公司 7 億元債務(wù)。2009 年 * 月 * 日，該股權(quán) 分置方案實施完畢，本公司股本變更為 * 11,271,0* 7 股，其中流通股 * * * ,* 12,* 00 股，限售流通 股 2* 7,9* * ,* * 7 股，業(yè)經(jīng)萬隆亞洲會計師事務(wù)所吉印通 驗證并出具了“萬亞會業(yè)字（2009）第 2* 9* 號”《驗資報告》。 本公司于 201* 年 * 月 12 日換領(lǐng)了注冊號為 120000000002* * 9 的《營業(yè)執(zhí)照》。 本公司注冊住所：天津空港物流加工區(qū)外環(huán)北路 1 號 2-A001 室，現(xiàn)總部位于天津市解放南路 * 2* 號。 本公司法定代表人：郭鍇。 本公司行業(yè)性質(zhì)：制造業(yè)。主要產(chǎn)品為卡類產(chǎn)品、包裝印刷產(chǎn)品、有價證券產(chǎn)品、電腦表格產(chǎn)品 的印制及房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)。 本公司經(jīng)營范圍：軟件系統(tǒng)設(shè)計、網(wǎng)絡(luò)集成技術(shù)及高科技產(chǎn)品的開發(fā)；數(shù)據(jù)卡及其專用讀寫機具、 銀行機具的開發(fā)與制造、出版物印刷、包裝裝潢印刷品印刷、其他印刷品印刷、水性熒光墨的制 造、加工和銷售；紙、紙制品及相關(guān)產(chǎn)品的介紹、制造、加工和銷售等。 本財務(wù)報表業(yè)經(jīng)本公司董事會于 201* 年 * 月 1* 日決議批準報出。根據(jù)本公司章程，本財務(wù)報表 將提交股東大會審議。 本公司及各子公司主要從事磁卡、公交機具、印刷與相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)銷售以及配套勞務(wù)。 2. 合并財務(wù)報表范圍 √適用 □不適用 本公司本年度合并范圍未發(fā)生變化 截止 201* 年 12 月 * 1 日，本公司合并財務(wù)報表范圍內(nèi)子公司如下 子公司名稱 子公司類型 持股比例 表決權(quán)比例 天津環(huán)球高新造紙網(wǎng)業(yè)吉印通 控股子公司 * 0 * 0 天津環(huán)球特種絲吉印通 控股子公司 90 90 天津環(huán)球磁卡營銷吉印通 控股子公司 90 90 海南?？⊥? 全資子公司 100 100 天津市人民印刷廠儲運服務(wù)部 全資子公司 100 100 ?？诒６悈^(qū)環(huán)球金卡科技發(fā)展吉印通 控股子公司 70 70 天津市環(huán)球蔡倫紙業(yè)吉印通 控股子公司 90 90 天津市環(huán)球凱豐印版實業(yè)吉印通 控股子公司 90 90 * * / 1* * 201* 年年度報告 天津環(huán)球磁卡商貿(mào)發(fā)展吉印通 控股子公司 99 99 天津環(huán)球商貿(mào)經(jīng)營部 全資子公司 100 100 天津環(huán)球化學(xué)科技吉印通 控股子公司 7* 7* 四、財務(wù)報表的編制基礎(chǔ) 1. 編制基礎(chǔ) 本公司財務(wù)報表以持續(xù)經(jīng)營為編制基礎(chǔ)。 本公司財務(wù)報表以持續(xù)經(jīng)營假設(shè)為基礎(chǔ)，根據(jù)實際發(fā)生的交易和事項，按照財政部發(fā)布的《企業(yè) 會計準則——基本準則》（財政部令第 * * 號發(fā)布、財政部令第 7* 號修訂）、于 200* 年 2 月 1* 日及其后頒布和修訂的 * 1 項具體會計準則、企業(yè)會計準則應(yīng)用指南、企業(yè)會計準則解釋及其他相 關(guān)規(guī)定（以下合稱“企業(yè)會計準則”），以及中國證券監(jiān)督管理委員會《公開發(fā)行證券的公司信 息披露編報規(guī)則第 1* 號——財務(wù)報告的一般規(guī)定》（201* 年修訂）的披露規(guī)定編制。 根據(jù)企業(yè)會計準則的相關(guān)規(guī)定，本公司會計核算以權(quán)責發(fā)生制為基礎(chǔ)。除某些金融工具外，本財 務(wù)報表均以歷史成本為計量基礎(chǔ)。資產(chǎn)如果發(fā)生減值，則按照相關(guān)規(guī)定計提相應(yīng)的減值準備。 2. 持續(xù)經(jīng)營 √適用 □不適用 本公司截至 201* 年 12 月 * 1 日累計虧損 * 7* ，779，* 0* .* * 元，欠付大股東天津環(huán)球磁卡集團有 限公司借款 20* ,* * 1,21* .0* 元；201* 年度經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流量-* * ,12* ,* 2* .* * 元。因本公司之 母公司同意在可預(yù)見的將來不催收本公司所欠之款項，并就本公司在可預(yù)見將來所欠的款項到期 償還時提供一切必須之財務(wù)支援，以維持本公司的繼續(xù)經(jīng)營，因此本財務(wù)報表系在持續(xù)經(jīng)營假設(shè) 的基礎(chǔ)上編制。 五、重要會計政策及會計估計 具體會計政策和會計估計提示： √適用 □不適用 1. 遵循企業(yè)會計準則的聲明 本公司所編制的財務(wù)報表符合企業(yè)會計準則的要求，真實、完整地反映了公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營 成果、股東權(quán)益變動和現(xiàn)金流量等有關(guān)信息。 2. 會計期間 本公司會計年度自公歷 1 月 1 日起至 12 月 * 1 日止。 * . 營業(yè)周期 √適用 □不適用 正常營業(yè)周期是指本公司從購買用于加工的資產(chǎn)起至實現(xiàn)現(xiàn)金或現(xiàn)金等價物的期間。本公司以 12 個月作為一個營業(yè)周期，并以其作為資產(chǎn)和負債的流動性劃分標準。 * . 記賬本位幣 本公司的記賬本位幣為人民幣。 * . 同一控制下和非同一控制下企業(yè)合并的會計處理方法 √適用 □不適用 企業(yè)合并，是指將兩個或兩個以上單獨的企業(yè)合并形成一個報告主體的交易或事項。企業(yè)合并分 為同一控制下企業(yè)合并和非同一控制下企業(yè)合并。 （1）同一控制下企業(yè)合并 參與合并的企業(yè)在合并前后均受同一方或相同的多方最終控制，且該控制并非暫時性的，為同一 控制下的企業(yè)合并。同一控制下的企業(yè)合并，在合并日取得對其他參與合并企業(yè)控制權(quán)的一方為 合并方，參與合并的其他企業(yè)為被合并方。合并日，是指合并方實際取得對被合并方控制權(quán)的日 期。 * * / 1* * 201* 年年度報告 合并方取得的資產(chǎn)和負債均按合并日在被合并方的賬面價值計量。合并方取得的凈資產(chǎn)賬面價值 與支付的合并對價賬面價值（或發(fā)行股份面值總額）的差額，調(diào)整資本公積（股本溢價）；資本 公積（股本溢價）不足以沖減的，調(diào)整留存收益。 合并方為進行企業(yè)合并發(fā)生的各項直接費用，于發(fā)生時計入當期損益。 （2）非同一控制下企業(yè)合并 參與合并的企業(yè)在合并前后不受同一方或相同的多方最終控制的，為非同一控制下的企業(yè)合并。 非同一控制下的企業(yè)合并，在購買日取得對其他參與合并企業(yè)控制權(quán)的一方為購買方，參與合并 的其他企業(yè)為被購買方。購買日，是指為購買方實際取得對被購買方控制權(quán)的日期。 對于非同一控制下的企業(yè)合并，合并成本包含購買日購買方為取得對被購買方的控制權(quán)而付出的 資產(chǎn)、發(fā)生或承擔的負債以及發(fā)行的權(quán)益性證券的公允價值，為企業(yè)合并發(fā)生的審計、法律服務(wù)、 評估咨詢等中介費用以及其他管理費用于發(fā)生時計入當期損益。購買方作為合并對價發(fā)行的權(quán)益 性證券或債務(wù)性證券的交易費用，計入權(quán)益性證券或債務(wù)性證券的初始確認金額。所涉及的或有 對價按其在購買日的公允價值計入合并成本，購買日后 12 個月內(nèi)出現(xiàn)對購買日已存在情況的新的 或進一步證據(jù)而需要調(diào)整或有對價的，相應(yīng)調(diào)整合并商譽。購買方發(fā)生的合并成本及在合并中取 得的可辨認凈資產(chǎn)按購買日的公允價值計量。合并成本大于合并中取得的被購買方于購買日可辨 認凈資產(chǎn)公允價值份額的差額，確認為商譽。合并成本小于合并中取得的被購買方可辨認凈資產(chǎn) 公允價值份額的，首先對取得的被購買方各項可辨認資產(chǎn)、負債及或有負債的公允價值以及合并 成本的計量進行復(fù)核，復(fù)核后合并成本仍小于合并中取得的被購買方可辨認凈資產(chǎn)公允價值份額 的，其差額計入當期損益。 購買方取得被購買方的可抵扣暫時性差異，在購買日因不符合遞延所得稅資產(chǎn)確認條件而未予確 認的，在購買日后 12 個月內(nèi)，如取得新的或進一步的信息表明購買日的相關(guān)情況已經(jīng)存在，預(yù)期 被購買方在購買日可抵扣暫時性差異帶來的經(jīng)濟利益能夠?qū)崿F(xiàn)的，則確認相關(guān)的遞延所得稅資產(chǎn)， 同時減少商譽，商譽不足沖減的，差額部分確認為當期損益；除上述情況以外，確認與企業(yè)合并 相關(guān)的遞延所得稅資產(chǎn)的，計入當期損益。 通過多次交易分步實現(xiàn)的非同一控制下企業(yè)合并，根據(jù)《財政部關(guān)于印發(fā)企業(yè)會計準則解釋第 * 號的通知》（財會〔2012〕19 號）和《企業(yè)會計準則第 * * 號——合并財務(wù)報表》第五十一條關(guān) 于“一攬子交易”的判斷標準（參見第十一節(jié)五 * （2）），判斷該多次交易是否屬于“一攬子交 易”。屬于“一攬子交易”的，參考本部分前面各段描述及第十一節(jié)五、1* “長期股權(quán)投資”進 行會計處理；不屬于“一攬子交易”的，區(qū)分個別財務(wù)報表和合并財務(wù)報表進行相關(guān)會計處理： 在個別財務(wù)報表中，以購買日之前所持被購買方的股權(quán)投資的賬面價值與購買日新增投資成本之 和，作為該項投資的初始投資成本；購買日之前持有的被購買方的股權(quán)涉及其他綜合收益的，在 處置該項投資時將與其相關(guān)的其他綜合收益采用與被購買方直接處置相關(guān)資產(chǎn)或負債相同的基礎(chǔ) 進行會計處理（即，除了按照權(quán)益法核算的在被購買方重新計量設(shè)定受益計劃凈負債或凈資產(chǎn)導(dǎo) 致的變動中的相應(yīng)份額以外，其余轉(zhuǎn)入當期投資收益）。 在合并財務(wù)報表中，對于購買日之前持有的被購買方的股權(quán)，按照該股權(quán)在購買日的公允價值進 行重新計量，公允價值與其賬面價值的差額計入當期投資收益；購買日之前持有的被購買方的股 權(quán)涉及其他綜合收益的，與其相關(guān)的其他綜合收益應(yīng)當采用與被購買方直接處置相關(guān)資產(chǎn)或負債 相同的基礎(chǔ)進行會計處理（即，除了按照權(quán)益法核算的在被購買方重新計量設(shè)定受益計劃凈負債 或凈資產(chǎn)導(dǎo)致的變動中的相應(yīng)份額以外，其余轉(zhuǎn)為購買日所屬當期投資收益）。 * . 合并財務(wù)報表的編制方法 √適用 □不適用 （1）合并財務(wù)報表范圍的確定原則 合并財務(wù)報表的合并范圍以控制為基礎(chǔ)予以確定。控制是指本公司擁有對被投資方的權(quán)力，通過 參與被投資方的相關(guān)活動而享有可變回報，并且有能力運用對被投資方的權(quán)力影響該回報金額。 合并范圍包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主體。 一旦相關(guān)事實和情況的變化導(dǎo)致上述控制定義涉及的相關(guān)要素發(fā)生了變化，本公司將進行重新評 估。 （2）合并財務(wù)報表編制的方法 * * / 1* * 201* 年年度報告 從取得子公司的凈資產(chǎn)和生產(chǎn)經(jīng)營決策的實際控制權(quán)之日起，本公司開始將其納入合并范圍；從 喪失實際控制權(quán)之日起停止納入合并范圍。對于處置的子公司，處置日前的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量 已經(jīng)適當?shù)匕ㄔ诤喜⒗麧櫛砗秃喜F(xiàn)金流量表中；當期處置的子公司，不調(diào)整合并資產(chǎn)負債表 的期初數(shù)。非同一控制下企業(yè)合并增加的子公司，其購買日后的經(jīng)營成果及現(xiàn)金流量已經(jīng)適當?shù)?包括在合并利潤表和合并現(xiàn)金流量表中，且不調(diào)整合并財務(wù)報表的期初數(shù)和對比數(shù)。同一控制下 企業(yè)合并增加的子公司，其自合并當期期初至合并日的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量已經(jīng)適當?shù)匕ㄔ诤?并利潤表和合并現(xiàn)金流量表中，并且同時調(diào)整合并財務(wù)報表的對比數(shù)。 在編制合并財務(wù)報表時，子公司與本公司采用的會計政策或會計期間不一致的，按照本公司的會 計政策和會計期間對子公司財務(wù)報表進行必要的調(diào)整。對于非同一控制下企業(yè)合并取得的子公司， 以購買日可辨認凈資產(chǎn)公允價值為基礎(chǔ)對其財務(wù)報表進行調(diào)整。 公司內(nèi)所有重大往來余額、交易及未實現(xiàn)利潤在合并財務(wù)報表編制時予以抵銷。 子公司的股東權(quán)益及當期凈損益中不屬于本公司所擁有的部分分別作為少數(shù)股東權(quán)益及少數(shù)股東 損益在合并財務(wù)報表中股東權(quán)益及凈利潤項下單獨列示。子公司當期凈損益中屬于少數(shù)股東權(quán)益 的份額，在合并利潤表中凈利潤項目下以“少數(shù)股東損益”項目列示。少數(shù)股東分擔的子公司的 虧損超過了少數(shù)股東在該子公司期初股東權(quán)益中所享有的份額，仍沖減少數(shù)股東權(quán)益。 當因處置部分股權(quán)投資或其他原因喪失了對原有子公司的控制權(quán)時，對于剩余股權(quán)，按照其在喪 失控制權(quán)日的公允價值進行重新計量。處置股權(quán)取得的對價與剩余股權(quán)公允價值之和，減去按原 持股比例計算應(yīng)享有原有子公司自購買日開始持續(xù)計算的凈資產(chǎn)的份額之間的差額，計入喪失控 制權(quán)當期的投資收益。與原有子公司股權(quán)投資相關(guān)的其他綜合收益，在喪失控制權(quán)時采用與被購 買方直接處置相關(guān)資產(chǎn)或負債相同的基礎(chǔ)進行會計處理（即，除了在該原有子公司重新計量設(shè)定 受益計劃凈負債或凈資產(chǎn)導(dǎo)致的變動以外，其余一并轉(zhuǎn)為當期投資收益）。其后，對該部分剩余 股權(quán)按照《企業(yè)會計準則第 2 號——長期股權(quán)投資》或《企業(yè)會計準則第 22 號——金融工具確認 和計量》等相關(guān)規(guī)定進行后續(xù)計量，詳見第十一節(jié)五、1* “長期股權(quán)投資”或第十一節(jié)五、10“金 融工具”。 本公司通過多次交易分步處置對子公司股權(quán)投資直至喪失控制權(quán)的，需區(qū)分處置對子公司股權(quán)投 資直至喪失控制權(quán)的各項交易是否屬于一攬子交易。處置對子公司股權(quán)投資的各項交易的條款、 條件以及經(jīng)濟影響符合以下一種或多種情況，通常表明應(yīng)將多次交易事項作為一攬子交易進行會 計處理：①這些交易是同時或者在考慮了彼此影響的情況下訂立的；②這些交易整體才能達成一 項完整的商業(yè)結(jié)果；③一項交易的發(fā)生取決于其他至少一項交易的發(fā)生；④一項交易單獨看是不 經(jīng)濟的，但是和其他交易一并考慮時是經(jīng)濟的。不屬于一攬子交易的，對其中的每一項交易視情 況分別按照“不喪失控制權(quán)的情況下部分處置對子公司的長期股權(quán)投資”（詳見第十一節(jié)五、1* 、 （2）④）和“因處置部分股權(quán)投資或其他原因喪失了對原有子公司的控制權(quán)”（詳見前段）適用 的原則進行會計處理。處置對子公司股權(quán)投資直至喪失控制權(quán)的各項交易屬于一攬子交易的，將 各項交易作為一項處置子公司并喪失控制權(quán)的交易進行會計處理；但是，在喪失控制權(quán)之前每一 次處置價款與處置投資對應(yīng)的享有該子公司凈資產(chǎn)份額的差額，在合并財務(wù)報表中確認為其他綜 合收益，在喪失控制權(quán)時一并轉(zhuǎn)入喪失控制權(quán)當期的損益。 7. 合營安排分類及共同經(jīng)營會計處理方法 □適用 √不適用 * . 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的確定標準 現(xiàn)金等價物是指企業(yè)持有的期限短（一般指從購買日起三個月內(nèi)到期）、流動性強、易于轉(zhuǎn)換為 已知金額現(xiàn)金、價值變動風險很小的投資。 9. 外幣業(yè)務(wù)和外幣報表折算 √適用 □不適用 （1）外幣交易的折算方法 本公司發(fā)生的外幣交易在初始確認時，按交易日的即期匯率（通常指中國人民銀行公布的當日外 匯牌價的中間價，下同）折算為記賬本位幣金額，但公司發(fā)生的外幣兌換業(yè)務(wù)或涉及外幣兌換的 交易事項，按照實際采用的匯率折算為記賬本位幣金額。 * * / 1* * 201* 年年度報告 （2）對于外幣貨幣性項目和外幣非貨幣性項目的折算方法 資產(chǎn)負債表日，對于外幣貨幣性項目采用資產(chǎn)負債表日即期匯率折算，由此產(chǎn)生的匯兌差額，除： ①屬于與購建符合資本化條件的資產(chǎn)相關(guān)的外幣專門借款產(chǎn)生的匯兌差額按照借款費用資本化的 原則處理；②可供出售的外幣貨幣性項目除攤余成本之外的其他賬面余額變動產(chǎn)生的匯兌差額計 入其他綜合收益之外，均計入當期損益。 以歷史成本計量的外幣非貨幣性項目，仍采用交易發(fā)生日的即期匯率折算的記賬本位幣金額計量。 以公允價值計量的外幣非貨幣性項目，采用公允價值確定日的即期匯率折算，折算后的記賬本位 幣金額與原記賬本位幣金額的差額，作為公允價值變動（含匯率變動）處理，計入當期損益或確 認為其他綜合收益。 10. 金融工具 √適用 □不適用 在本公司成為金融工具合同的一方時確認一項金融資產(chǎn)或金融負債。金融資產(chǎn)和金融負債在初始 確認時以公允價值計量。對于以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(chǎn)和金融負債，相 關(guān)的交易費用直接計入損益，對于其他類別的金融資產(chǎn)和金融負債，相關(guān)交易費用計入初始確認 金額。 （1）金融資產(chǎn)和金融負債的公允價值確定方法 公允價值，是指市場參與者在計量日發(fā)生的有序交易中，出售一項資產(chǎn)所能收到或者轉(zhuǎn)移一項負 債所需支付的價格。金融工具存在活躍市場的，本公司采用活躍市場中的報價確定其公允價值。 活躍市場中的報價是指易于定期從交易所、經(jīng)紀商、行業(yè)協(xié)會、定價服務(wù)機構(gòu)等獲得的價格，且 代表了在公平交易中實際發(fā)生的市場交易的價格。金融工具不存在活躍市場的，本公司采用估值 技術(shù)確定其公允價值。估值技術(shù)包括參考熟悉情況并自愿交易的各方最近進行的市場交易中使用 的價格、參照實質(zhì)上相同的其他金融工具當前的公允價值、現(xiàn)金流量折現(xiàn)法和期權(quán)定價模型等。 （2）金融資產(chǎn)的分類、確認和計量 以常規(guī)方式買賣金融資產(chǎn)，按交易日進行會計確認和終止確認。金融資產(chǎn)在初始確認時劃分為以 公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(chǎn)、持有至到期投資、貸款和應(yīng)收款項以及可供出 售金融資產(chǎn)。 ① 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(chǎn) 包括交易性金融資產(chǎn)和指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(chǎn)。 交易性金融資產(chǎn)是指滿足下列條件之一的金融資產(chǎn)：A.取得該金融資產(chǎn)的目的，主要是為了近期 內(nèi)出售；B.屬于進行集中管理的可辨認金融工具組合的一部分，且有客觀證據(jù)表明本公司近期采 用短期獲利方式對該組合進行管理；C.屬于衍生工具，但是，被指定且為有效套期工具的衍生工 具、屬于財務(wù)擔保合同的衍生工具、與在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權(quán)益 工具投資掛鉤并須通過交付該權(quán)益工具結(jié)算的衍生工具除外。 符合下述條件之一的金融資產(chǎn)，在初始確認時可指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融資產(chǎn)：A.該指定可以消除或明顯減少由于該金融資產(chǎn)的計量基礎(chǔ)不同所導(dǎo)致的相關(guān)利得或損 失在確認或計量方面不一致的情況；B.本公司風險管理或投資策略的正式書面文件已載明，對該 金融資產(chǎn)所在的金融資產(chǎn)組合或金融資產(chǎn)和金融負債組合以公允價值為基礎(chǔ)進行管理、評價并向 關(guān)鍵管理人員報告。 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(chǎn)采用公允價值進行后續(xù)計量，公允價值變動形 成的利得或損失以及與該等金融資產(chǎn)相關(guān)的股利和利息收入計入當期損益。 ②貸款和應(yīng)收款項 是指在活躍市場中沒有報價、回收金額固定或可確定的非衍生金融資產(chǎn)。本公司劃分為貸款和應(yīng) 收款的金融資產(chǎn)包括應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款、應(yīng)收利息、應(yīng)收股利及其他應(yīng)收款等。 貸款和應(yīng)收款項采用實際利率法，按攤余成本進行后續(xù)計量，在終止確認、發(fā)生減值或攤銷時產(chǎn) 生的利得或損失，計入當期損益。 ③可供出售金融資產(chǎn) 包括初始確認時即被指定為可供出售的非衍生金融資產(chǎn)，以及除了以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產(chǎn)、貸款和應(yīng)收款項、持有至到期投資以外的金融資產(chǎn)。 * 7 / 1* * 201* 年年度報告 可供出售債務(wù)工具投資的期末成本按照其攤余成本法確定，即初始確認金額扣除已償還的本金， 加上或減去采用實際利率法將該初始確認金額與到期日金額之間的差額進行攤銷形成的累計攤銷 額，并扣除已發(fā)生的減值損失后的金額?？晒┏鍪蹤?quán)益工具投資的期末成本為其初始取得成本。 可供出售金融資產(chǎn)采用公允價值進行后續(xù)計量，公允價值變動形成的利得或損失，除減值損失和 外幣貨幣性金融資產(chǎn)與攤余成本相關(guān)的匯兌差額計入當期損益外，確認為其他綜合收益，在該金 融資產(chǎn)終止確認時轉(zhuǎn)出，計入當期損益。但是，在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計 量的權(quán)益工具投資，以及與該權(quán)益工具掛鉤并須通過交付該權(quán)益工具結(jié)算的衍生金融資產(chǎn)，按照 成本進行后續(xù)計量。 可供出售金融資產(chǎn)持有期間取得的利息及被投資單位宣告發(fā)放的現(xiàn)金股利，計入投資收益。 （* ）金融資產(chǎn)減值 除了以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(chǎn)外，本公司在每個資產(chǎn)負債表日對其他金 融資產(chǎn)的賬面價值進行檢查，有客觀證據(jù)表明金融資產(chǎn)發(fā)生減值的，計提減值準備。 本公司對單項金額重大的金融資產(chǎn)單獨進行減值測試；對單項金額不重大的金融資產(chǎn)，單獨進行 減值測試或包括在具有類似信用風險特征的金融資產(chǎn)組合中進行減值測試。單獨測試未發(fā)生減值 的金融資產(chǎn)（包括單項金額重大和不重大的金融資產(chǎn)），包括在具有類似信用風險特征的金融資 產(chǎn)組合中再進行減值測試。已單項確認減值損失的金融資產(chǎn)，不包括在具有類似信用風險特征的 金融資產(chǎn)組合中進行減值測試。 ①貸款和應(yīng)收款項減值 以成本或攤余成本計量的金融資產(chǎn)將其賬面價值減記至預(yù)計未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值，減記金額確認為 減值損失，計入當期損益。金融資產(chǎn)在確認減值損失后，如有客觀證據(jù)表明該金融資產(chǎn)價值已恢 復(fù)，且客觀上與確認該損失后發(fā)生的事項有關(guān)，原確認的減值損失予以轉(zhuǎn)回，金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)回減值 損失后的賬面價值不超過假定不計提減值準備情況下該金融資產(chǎn)在轉(zhuǎn)回日的攤余成本。 ② 可供出售金融資產(chǎn)減值 當綜合相關(guān)因素判斷可供出售權(quán)益工具投資公允價值下跌是嚴重或非暫時性下跌時，表明該可供 出售權(quán)益工具投資發(fā)生減值。 可供出售金融資產(chǎn)發(fā)生減值時，將原計入其他綜合收益的因公允價值下降形成的累計損失予以轉(zhuǎn) 出并計入當期損益，該轉(zhuǎn)出的累計損失為該資產(chǎn)初始取得成本扣除已收回本金和已攤銷金額、當 前公允價值和原已計入損益的減值損失后的余額。 在確認減值損失后，期后如有客觀證據(jù)表明該金融資產(chǎn)價值已恢復(fù)，且客觀上與確認該損失后發(fā) 生的事項有關(guān)，原確認的減值損失予以轉(zhuǎn)回，可供出售權(quán)益工具投資的減值損失轉(zhuǎn)回確認為其他 綜合收益，可供出售債務(wù)工具的減值損失轉(zhuǎn)回計入當期損益。 在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權(quán)益工具投資，或與該權(quán)益工具掛鉤并須通 過交付該權(quán)益工具結(jié)算的衍生金融資產(chǎn)的減值損失，不予轉(zhuǎn)回。 （* ）金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的確認依據(jù)和計量方法 滿足下列條件之一的金融資產(chǎn)，予以終止確認：① 收取該金融資產(chǎn)現(xiàn)金流量的合同權(quán)利終止；② 該金融資產(chǎn)已轉(zhuǎn)移，且將金融資產(chǎn)所有權(quán)上幾乎所有的風險和報酬轉(zhuǎn)移給轉(zhuǎn)入方；③該金融資產(chǎn) 已轉(zhuǎn)移，雖然企業(yè)既沒有轉(zhuǎn)移也沒有保留金融資產(chǎn)所有權(quán)上幾乎所有的風險和報酬，但是放棄了 對該金融資產(chǎn)控制。 若企業(yè)既沒有轉(zhuǎn)移也沒有保留金融資產(chǎn)所有權(quán)上幾乎所有的風險和報酬，且未放棄對該金融資產(chǎn) 的控制的，則按照繼續(xù)涉入所轉(zhuǎn)移金融資產(chǎn)的程度確認有關(guān)金融資產(chǎn)，并相應(yīng)確認有關(guān)負債。繼 續(xù)涉入所轉(zhuǎn)移金融資產(chǎn)的程度，是指該金融資產(chǎn)價值變動使企業(yè)面臨的風險水平。 金融資產(chǎn)整體轉(zhuǎn)移滿足終止確認條件的，將所轉(zhuǎn)移金融資產(chǎn)的賬面價值及因轉(zhuǎn)移而收到的對價與 原計入其他綜合收益的公允價值變動累計額之和的差額計入當期損益。 金融資產(chǎn)部分轉(zhuǎn)移滿足終止確認條件的，將所轉(zhuǎn)移金融資產(chǎn)的賬面價值在終止確認及未終止確認 部分之間按其相對的公允價值進行分攤，并將因轉(zhuǎn)移而收到的對價與應(yīng)分攤至終止確認部分的原 計入其他綜合收益的公允價值變動累計額之和與分攤的前述賬面金額之差額計入當期損益。 本公司對采用附追索權(quán)方式出售的金融資產(chǎn)，或?qū)⒊钟械慕鹑谫Y產(chǎn)背書轉(zhuǎn)讓，需確定該金融資產(chǎn) 所有權(quán)上幾乎所有的風險和報酬是否已經(jīng)轉(zhuǎn)移。已將該金融資產(chǎn)所有權(quán)上幾乎所有的風險和報酬 轉(zhuǎn)移給轉(zhuǎn)入方的，終止確認該金融資產(chǎn)；保留了金融資產(chǎn)所有權(quán)上幾乎所有的風險和報酬的，不 * * / 1* * 201* 年年度報告 終止確認該金融資產(chǎn)；既沒有轉(zhuǎn)移也沒有保留金融資產(chǎn)所有權(quán)上幾乎所有的風險和報酬的，則繼 續(xù)判斷企業(yè)是否對該資產(chǎn)保留了控制，并根據(jù)前面各段所述的原則進行會計處理。 （* ）金融負債的分類和計量 金融負債在初始確認時劃分為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債和其他金融負債。 初始確認金融負債，以公允價值計量。對于以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債， 相關(guān)的交易費用直接計入當期損益，對于其他金融負債，相關(guān)交易費用計入初始確認金額。 其他金融負債 與在活躍市場中沒有報價、公允價值不能可靠計量的權(quán)益工具掛鉤并須通過交付該權(quán)益工具結(jié)算 的衍生金融負債，按照成本進行后續(xù)計量。其他金融負債采用實際利率法，按攤余成本進行后續(xù) 計量，終止確認或攤銷產(chǎn)生的利得或損失計入當期損益。 （* ）金融負債的終止確認 金融負債的現(xiàn)時義務(wù)全部或部分已經(jīng)解除的，才能終止確認該金融負債或其一部分。本公司（債 務(wù)人）與債權(quán)人之間簽訂協(xié)議，以承擔新金融負債方式替換現(xiàn)存金融負債，且新金融負債與現(xiàn)存 金融負債的合同條款實質(zhì)上不同的，終止確認現(xiàn)存金融負債，并同時確認新金融負債。 金融負債全部或部分終止確認的，將終止確認部分的賬面價值與支付的對價（包括轉(zhuǎn)出的非現(xiàn)金 資產(chǎn)或承擔的新金融負債）之間的差額，計入當期損益。 11. 應(yīng)收款項 (1).單項金額重大并單獨計提壞賬準備的應(yīng)收款項 √適用 □不適用 單項金額重大的判斷 本公司將金額為人民幣 200 萬元以上（含 200 萬元）的應(yīng)收款 依據(jù)或金額標準 項確認為單項金額重大的應(yīng)收款項。 單項金額重大并單項 本公司于資產(chǎn)負債表日對單項金額重大的應(yīng)收款項，采用個別 計提壞賬準備的計提 認定法單獨測試風險計提壞賬準備。對經(jīng)單獨測試后無明顯證 方法 據(jù)表明是否發(fā)生減值的應(yīng)收款項，以賬齡為類似信用風險特征， 根據(jù)以前年度與之相同或相似的按賬齡段劃分的信用風險組合 的歷史損失率為基礎(chǔ)，按信用風險特征組合及壞賬準備的計提 比例，再進行減值測試，確認壞賬準備的計提。按個別認定法 確定需要單項計提減值準備的應(yīng)收款項或有充分證據(jù)表明無需 計提壞賬準備的應(yīng)收款項，不包括在按賬齡分析法確認壞賬準 備的計提范圍。 (2).按信用風險特征組合計提壞賬準備的應(yīng)收款項： √適用 □不適用 按信用風險特征組合計提壞賬準備的計提方法（賬齡分析法、余額百分比法、其他方法） 賬齡組合 按賬齡分析法計提壞賬準備 組合中，采用賬齡分析法計提壞賬準備的 √適用 □不適用 賬齡 應(yīng)收賬款計提比例(%) 其他應(yīng)收款計提比例(%) 1 年以內(nèi)（含 1 年） 0.* 0.* 1－2 年 * * 2－* 年 * 0 * 0 * －* 年 * 0 * 0 * －* 年 * 0 * 0 * 年以上 100 100 * 9 / 1* * 201* 年年度報告 組合中，采用余額百分比法計提壞賬準備的 □適用 √不適用 組合中，采用其他方法計提壞賬準備的 □適用 √不適用 (* ).單項金額不重大但單獨計提壞賬準備的應(yīng)收款項： √適用 □不適用 單項計提壞賬準備的理由 有客觀證據(jù)表明其發(fā)生了減值的 壞賬準備的計提方法 根據(jù)其未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值低于其賬面價值的差額，確認減值損失， 計提壞賬準備。 12. 存貨 √適用 □不適用 （1）存貨的分類 存貨主要包括原材料、在產(chǎn)品、低值易耗品、庫存商品、包裝物、外購商品等。 （2）存貨取得和發(fā)出的計價方法 存貨在取得時按實際成本計價，存貨成本包括采購成本、加工成本和其他成本。領(lǐng)用和發(fā)出時按 加權(quán)平均法計價。 （* ）存貨可變現(xiàn)凈值的確認和跌價準備的計提方法 可變現(xiàn)凈值是指在日?；顒又?，存貨的估計售價減去至完工時估計將要發(fā)生的成本、估計的銷售 費用以及相關(guān)稅費后的金額。在確定存貨的可變現(xiàn)凈值時，以取得的確鑿證據(jù)為基礎(chǔ)，同時考慮 持有存貨的目的以及資產(chǎn)負債表日后事項的影響。 在資產(chǎn)負債表日，存貨按照成本與可變現(xiàn)凈值孰低計量。當其可變現(xiàn)凈值低于成本時，提取存貨 跌價準備。存貨跌價準備按單個存貨項目的成本高于其可變現(xiàn)凈值的差額提取。 計提存貨跌價準備后，如果以前減記存貨價值的影響因素已經(jīng)消失，導(dǎo)致存貨的可變現(xiàn)凈值高于 其賬面價值的，在原已計提的存貨跌價準備金額內(nèi)予以轉(zhuǎn)回，轉(zhuǎn)回的金額計入當期損益 （* ）存貨的盤存制度為永續(xù)盤存制。 （* ）低值易耗品和包裝物的攤銷方法 低值易耗品于領(lǐng)用時按一次攤銷法攤銷；包裝物于領(lǐng)用時按一次攤銷法攤銷。 1* . 劃分為持有待售資產(chǎn) □適用 √不適用 1* . 長期股權(quán)投資 √適用 □不適用 本部分所指的長期股權(quán)投資是指本公司對被投資單位具有控制、共同控制或重大影響的長期股權(quán) 投資。本公司對被投資單位不具有控制、共同控制或重大影響的長期股權(quán)投資，作為可供出售金 融資產(chǎn)或以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(chǎn)核算，其會計政策詳見附注四、* “金 融工具”。 共同控制，是指本公司按照相關(guān)約定對某項安排所共有的控制，并且該安排的相關(guān)活動必須經(jīng)過 分享控制權(quán)的參與方一致同意后才能決策。重大影響，是指本公司對被投資單位的財務(wù)和經(jīng)營政 策有參與決策的權(quán)力，但并不能夠控制或者與其他方一起共同控制這些政策的制定。 （1）投資成本的確定 對于同一控制下的企業(yè)合并取得的長期股權(quán)投資，在合并日按照被合并方股東權(quán)益在最終控制方 合并財務(wù)報表中的賬面價值的份額作為長期股權(quán)投資的初始投資成本。長期股權(quán)投資初始投資成 本與支付的現(xiàn)金、轉(zhuǎn)讓的非現(xiàn)金資產(chǎn)以及所承擔債務(wù)賬面價值之間的差額，調(diào)整資本公積；資本 公積不足沖減的，調(diào)整留存收益。以發(fā)行權(quán)益性證券作為合并對價的，在合并日按照被合并方股 東權(quán)益在最終控制方合并財務(wù)報表中的賬面價值的份額作為長期股權(quán)投資的初始投資成本，按照 發(fā)行股份的面值總額作為股本，長期股權(quán)投資初始投資成本與所發(fā)行股份面值總額之間的差額， 70 / 1* * 201* 年年度報告 調(diào)整資本公積；資本公積不足沖減的，調(diào)整留存收益。對于非同一控制下的企業(yè)合并取得的長期 股權(quán)投資，在購買日按照合并成本作為長期股權(quán)投資的初始投資成本，合并成本包括包括購買方 付出的資產(chǎn)、發(fā)生或承擔的負債、發(fā)行的權(quán)益性證券的公允價值之和。 合并方或購買方為企業(yè)合并發(fā)生的審計、法律服務(wù)、評估咨詢等中介費用以及其他相關(guān)管理費用， 于發(fā)生時計入當期損益。 除企業(yè)合并形成的長期股權(quán)投資外的其他股權(quán)投資，按成本進行初始計量，該成本視長期股權(quán)投 資取得方式的不同，分別按照本公司實際支付的現(xiàn)金購買價款、本公司發(fā)行的權(quán)益性證券的公允 價值、投資合同或協(xié)議約定的價值、非貨幣性資產(chǎn)交換交易中換出資產(chǎn)的公允價值或原賬面價值、 該項長期股權(quán)投資自身的公允價值等方式確定。與取得長期股權(quán)投資直接相關(guān)的費用、稅金及其 他必要支出也計入投資成本。 （2）后續(xù)計量及損益確認方法 對被投資單位具有共同控制（構(gòu)成共同經(jīng)營者除外）或重大影響的長期股權(quán)投資，采用權(quán)益法核 算。此外，公司財務(wù)報表采用成本法核算能夠?qū)Ρ煌顿Y單位實施控制的長期股權(quán)投資。 ① 成本法核算的長期股權(quán)投資 采用成本法核算時，長期股權(quán)投資按初始投資成本計價，追加或收回投資調(diào)整長期股權(quán)投資的成 本。除取得投資時實際支付的價款或者對價中包含的已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利或者利潤外， 當期投資收益按照享有被投資單位宣告發(fā)放的現(xiàn)金股利或利潤確認。 ② 權(quán)益法核算的長期股權(quán)投資 采用權(quán)益法核算時，長期股權(quán)投資的初始投資成本大于投資時應(yīng)享有被投資單位可辨認凈資產(chǎn)公 允價值份額的，不調(diào)整長期股權(quán)投資的初始投資成本；初始投資成本小于投資時應(yīng)享有被投資單 位可辨認凈資產(chǎn)公允價值份額的，其差額計入當期損益，同時調(diào)整長期股權(quán)投資的成本。 采用權(quán)益法核算時，按照應(yīng)享有或應(yīng)分擔的被投資單位實現(xiàn)的凈損益和其他綜合收益的份額，分 別確認投資收益和其他綜合收益，同時調(diào)整長期股權(quán)投資的賬面價值；按照被投資單位宣告分派 的利潤或現(xiàn)金股利計算應(yīng)享有的部分，相應(yīng)減少長期股權(quán)投資的賬面價值；對于被投資單位除凈 損益、其他綜合收益和利潤分配以外所有者權(quán)益的其他變動，調(diào)整長期股權(quán)投資的賬面價值并計 入資本公積。在確認應(yīng)享有被投資單位凈損益的份額時，以取得投資時被投資單位各項可辨認資 產(chǎn)等的公允價值為基礎(chǔ)，對被投資單位的凈利潤進行調(diào)整后確認。被投資單位采用的會計政策及 會計期間與本公司不一致的，按照本公司的會計政策及會計期間對被投資單位的財務(wù)報表進行調(diào) 整，并據(jù)以確認投資收益和其他綜合收益。對于本公司與聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)之間發(fā)生的交易， 投出或出售的資產(chǎn)不構(gòu)成業(yè)務(wù)的，未實現(xiàn)內(nèi)部交易損益按照享有的比例計算歸屬于本公司的部分 予以抵銷，在此基礎(chǔ)上確認投資損益。但本公司與被投資單位發(fā)生的未實現(xiàn)內(nèi)部交易損失，屬于 所轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)減值損失的，不予以抵銷。 在確認應(yīng)分擔被投資單位發(fā)生的凈虧損時，以長期股權(quán)投資的賬面價值和其他實質(zhì)上構(gòu)成對被投 資單位凈投資的長期權(quán)益減記至零為限。此外，如本公司對被投資單位負有承擔額外損失的義務(wù)， 則按預(yù)計承擔的義務(wù)確認預(yù)計負債，計入當期投資損失。被投資單位以后期間實現(xiàn)凈利潤的，本 公司在收益分享額彌補未確認的虧損分擔額后，恢復(fù)確認收益分享額。 ③ 收購少數(shù)股權(quán) 在編制合并財務(wù)報表時，因購買少數(shù)股權(quán)新增的長期股權(quán)投資與按照新增持股比例計算應(yīng)享有子 公司自購買日（或合并日）開始持續(xù)計算的凈資產(chǎn)份額之間的差額，調(diào)整資本公積，資本公積不 足沖減的，調(diào)整留存收益。 ④ 處置長期股權(quán)投資 在合并財務(wù)報表中，母公司在不喪失控制權(quán)的情況下部分處置對子公司的長期股權(quán)投資，處置價 款與處置長期股權(quán)投資相對應(yīng)享有子公司凈資產(chǎn)的差額計入股東權(quán)益；母公司部分處置對子公司 的長期股權(quán)投資導(dǎo)致喪失對子公司控制權(quán)的，按第十一節(jié)五、* （2）“合并財務(wù)報表編制的方法” 中所述的相關(guān)會計政策處理。 其他情形下的長期股權(quán)投資處置，對于處置的股權(quán)，其賬面價值與實際取得價款的差額，計入當 期損益。 采用權(quán)益法核算的長期股權(quán)投資，處置后的剩余股權(quán)仍采用權(quán)益法核算的，在處置時將原計入股 東權(quán)益的其他綜合收益部分按相應(yīng)的比例采用與被投資單位直接處置相關(guān)資產(chǎn)或負債相同的基礎(chǔ) 71 / 1* * 201* 年年度報告 進行會計處理。因被投資方除凈損益、其他綜合收益和利潤分配以外的其他所有者權(quán)益變動而確 認的所有者權(quán)益，按比例結(jié)轉(zhuǎn)入當期損益。 采用成本法核算的長期股權(quán)投資，處置后剩余股權(quán)仍采用成本法核算的，其在取得對被投資單位 的控制之前因采用權(quán)益法核算或金融工具確認和計量準則核算而確認的其他綜合收益，采用與被 投資單位直接處置相關(guān)資產(chǎn)或負債相同的基礎(chǔ)進行會計處理，并按比例結(jié)轉(zhuǎn)當期損益；因采用權(quán) 益法核算而確認的被投資單位凈資產(chǎn)中除凈損益、其他綜合收益和利潤分配以外的其他所有者權(quán) 益變動按比例結(jié)轉(zhuǎn)當期損益。 1* . 投資性房地產(chǎn) 不適用 1* . 固定資產(chǎn) (1).確認條件 √適用 □不適用 固定資產(chǎn)是指為生產(chǎn)商品、提供勞務(wù)、出租或經(jīng)營管理而持有的，使用壽命超過 一個會計年度的有形資產(chǎn)。固定資產(chǎn)僅在與其有關(guān)的經(jīng)濟利益很可能流入本公司，且 其成本能夠可靠地計量時才予以確認。固定資產(chǎn)按成本并考慮預(yù)計棄置費用因素的影 響進行初始計量。 (2).折舊方法 √適用 □不適用 類別 折舊方法 折舊年限（年） 殘值率（%） 年折舊率（%） 房屋及建筑物 直線法 * 0 * 2.* 0 專用(電子)設(shè)備 直線法 * -1* * * .* -19.2 通用（機器）設(shè) 直線法 * -1* * * .* -19.2 備 傳導(dǎo)設(shè)備 直線法 * -1* * * .* -19.2 運輸工具 直線法 * -10 * 9.* -19.2 工具儀器 直線法 * -1* * * .* -19.2 其他設(shè)備 直線法 * -10 * 9.* -19.2 (* ).融資租入固定資產(chǎn)的認定依據(jù)、計價和折舊方法 □適用 √不適用 17. 在建工程 √適用 □不適用 在建工程成本按實際工程支出確定，包括在建期間發(fā)生的各項工程支出以及其他相關(guān)費用等。在 建工程在達到預(yù)定可使用狀態(tài)后結(jié)轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)。 1* . 借款費用 √適用 □不適用 借款費用包括借款利息、折價或溢價的攤銷、輔助費用以及因外幣借款而發(fā)生的匯兌差額等。可 直接歸屬于符合資本化條件的資產(chǎn)的購建或者生產(chǎn)的借款費用，在資產(chǎn)支出已經(jīng)發(fā)生、借款費用 已經(jīng)發(fā)生、為使資產(chǎn)達到預(yù)定可使用或可銷售狀態(tài)所必要的購建或生產(chǎn)活動已經(jīng)開始時，開始資 本化；構(gòu)建或者生產(chǎn)的符合資本化條件的資產(chǎn)達到預(yù)定可使用狀態(tài)或者可銷售狀態(tài)時，停止資本 化。其余借款費用在發(fā)生當期確認為費用。 72 / 1* * 201* 年年度報告 專門借款當期實際發(fā)生的利息費用，減去尚未動用的借款資金存入銀行取得的利息收入或進行暫 時性投資取得的投資收益后的金額予以資本化；一般借款根據(jù)累計資產(chǎn)支出超過專門借款部分的 資產(chǎn)支出加權(quán)平均數(shù)乘以所占用一般借款的資本化率，確定資本化金額。資本化率根據(jù)一般借款 的加權(quán)平均利率計算確定。 資本化期間內(nèi)，外幣專門借款的匯兌差額全部予以資本化；外幣一般借款的匯兌差額計入當期損 益。 符合資本化條件的資產(chǎn)指需要經(jīng)過相當長時間的購建或者生產(chǎn)活動才能達到預(yù)定可使用或可銷售 狀態(tài)的固定資產(chǎn)、投資性房地產(chǎn)和存貨等資產(chǎn)。 如果符合資本化條件的資產(chǎn)在購建或生產(chǎn)過程中發(fā)生非正常中斷、并且中斷時間連續(xù)超過 * 個月 的，暫停借款費用的資本化，直至資產(chǎn)的購建或生產(chǎn)活動重新開始。 19. 生物資產(chǎn) □適用 √不適用 20. 油氣資產(chǎn) □適用 √不適用 21. 無形資產(chǎn) (1). 計價方法、使用壽命、減值測試 √適用 □不適用 無形資產(chǎn)是指本公司擁有或者控制的沒有實物形態(tài)的可辨認非貨幣性資產(chǎn)。 無形資產(chǎn)按成本進行初始計量。與無形資產(chǎn)有關(guān)的支出，如果相關(guān)的經(jīng)濟利益很可能流入本公司 且其成本能可靠地計量，則計入無形資產(chǎn)成本。除此以外的其他項目的支出，在發(fā)生時計入當期 損益。 取得的土地使用權(quán)通常作為無形資產(chǎn)核算。自行開發(fā)建造廠房等建筑物，相關(guān)的土地使用權(quán)支出 和建筑物建造成本則分別作為無形資產(chǎn)和固定資產(chǎn)核算。如為外購的房屋及建筑物，則將有關(guān)價 款在土地使用權(quán)和建筑物之間進行分配，難以合理分配的，全部作為固定資產(chǎn)處理。 使用壽命有限的無形資產(chǎn)自可供使用時起，對其原值在其預(yù)計使用壽命內(nèi)采用直線法分期平均攤 銷。使用壽命不確定的無形資產(chǎn)不予攤銷。 期末，對使用壽命有限的無形資產(chǎn)的使用壽命和攤銷方法進行復(fù)核，如發(fā)生變更則作為會計 估計變更處理。此外，還對使用壽命不確定的無形資產(chǎn)的使用壽命進行復(fù)核，如果有證據(jù)表明該 無形資產(chǎn)為企業(yè)帶來經(jīng)濟利益的期限是可預(yù)見的，則估計其使用壽命并按照使用壽命有限的無形 資產(chǎn)的攤銷政策進行攤銷。 (2). 內(nèi)部研究開發(fā)支出會計政策 √適用 □不適用 本公司內(nèi)部研究開發(fā)項目的支出分為研究階段支出與開發(fā)階段支出。 研究階段的支出，于發(fā)生時計入當期損益。 開發(fā)階段的支出同時滿足下列條件的，確認為無形資產(chǎn)，不能滿足下述條件的開發(fā)階段的支出計 入當期損益： ① 完成該無形資產(chǎn)以使其能夠使用或出售在技術(shù)上具有可行性； ② 具有完成該無形資產(chǎn)并使用或出售的意圖； ③ 無形資產(chǎn)產(chǎn)生經(jīng)濟利益的方式，包括能夠證明運用該無形資產(chǎn)生產(chǎn)的產(chǎn)品存在市場或無形資產(chǎn) 自身存在市場，無形資產(chǎn)將在內(nèi)部使用的，能夠證明其有用性； ④ 有足夠的技術(shù)、財務(wù)資源和其他資源支持，以完成該無形資產(chǎn)的開發(fā)，并有能力使用或出售該 無形資產(chǎn)； ⑤ 歸屬于該無形資產(chǎn)開發(fā)階段的支出能夠可靠地計量。 無法區(qū)分研究階段支出和開發(fā)階段支出的，將發(fā)生的研發(fā)支出全部計入當期損益。 7* / 1* * 201* 年年度報告 （* ）無形資產(chǎn)的減值測試方法及減值準備計提方法 無形資產(chǎn)的減值測試方法和減值準備計提方法詳見第十一節(jié)五、22“長期資產(chǎn)減值”。 22. 長期資產(chǎn)減值 √適用 □不適用 對于固定資產(chǎn)、在建工程、使用壽命有限的無形資產(chǎn)、以成本模式計量的投資性房地產(chǎn)及對子公 司、合營企業(yè)、聯(lián)營企業(yè)的長期股權(quán)投資等非流動非金融資產(chǎn)，本公司于資產(chǎn)負債表日判斷是否 存在減值跡象。如存在減值跡象的，則估計其可收回金額，進行減值測試。商譽、使用壽命不確 定的無形資產(chǎn)和尚未達到可使用狀態(tài)的無形資產(chǎn)，無論是否存在減值跡象，每年均進行減值測試。 減值測試結(jié)果表明資產(chǎn)的可收回金額低于其賬面價值的，按其差額計提減值準備并計入減值損失。 可收回金額為資產(chǎn)的公允價值減去處置費用后的凈額與資產(chǎn)預(yù)計未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值兩者之間的 較高者。資產(chǎn)的公允價值根據(jù)公平交易中銷售協(xié)議價格確定；不存在銷售協(xié)議但存在資產(chǎn)活躍市 場的，公允價值按照該資產(chǎn)的買方出價確定；不存在銷售協(xié)議和資產(chǎn)活躍市場的，則以可獲取的 最佳信息為基礎(chǔ)估計資產(chǎn)的公允價值。處置費用包括與資產(chǎn)處置有關(guān)的法律費用、相關(guān)稅費、搬 運費以及為使資產(chǎn)達到可銷售狀態(tài)所發(fā)生的直接費用。資產(chǎn)預(yù)計未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值，按照資產(chǎn) 在持續(xù)使用過程中和最終處置時所產(chǎn)生的預(yù)計未來現(xiàn)金流量，選擇恰當?shù)恼郜F(xiàn)率對其進行折現(xiàn)后 的金額加以確定。資產(chǎn)減值準備按單項資產(chǎn)為基礎(chǔ)計算并確認，如果難以對單項資產(chǎn)的可收回金 額進行估計的，以該資產(chǎn)所屬的資產(chǎn)組確定資產(chǎn)組的可收回金額。資產(chǎn)組是能夠獨立產(chǎn)生現(xiàn)金流 入的最小資產(chǎn)組合。 在財務(wù)報表中單獨列示的商譽，在進行減值測試時，將商譽的賬面價值分攤至預(yù)期從企業(yè)合并的 協(xié)同效應(yīng)中受益的資產(chǎn)組或資產(chǎn)組組合。測試結(jié)果表明包含分攤的商譽的資產(chǎn)組或資產(chǎn)組組合的 可收回金額低于其賬面價值的，確認相應(yīng)的減值損失。減值損失金額先抵減分攤至該資產(chǎn)組或資 產(chǎn)組組合的商譽的賬面價值，再根據(jù)資產(chǎn)組或資產(chǎn)組組合中除商譽以外的其他各項資產(chǎn)的賬面價 值所占比重，按比例抵減其他各項資產(chǎn)的賬面價值。 上述資產(chǎn)減值損失一經(jīng)確認，以后期間不予轉(zhuǎn)回價值得以恢復(fù)的部分。 2* . 長期待攤費用 √適用 □不適用 長期待攤費用為已經(jīng)發(fā)生但應(yīng)由報告期和以后各期負擔的分攤期限在 1 年以上的各項費用。長期 待攤費用在預(yù)計受益期間按直線法攤銷。 2* . 職工薪酬 (1)、短期薪酬的會計處理方法 √適用 □不適用 短期薪酬主要包括工資、獎金、津貼和補貼、職工福利費、醫(yī)療保險費、生育保險費、工傷保險 費、住房公積金、工會經(jīng)費和職工教育經(jīng)費、非貨幣性福利等。本公司在職工為本公司提供服務(wù) 的會計期間將實際發(fā)生的短期職工薪酬確認為負債，并計入當期損益或相關(guān)資產(chǎn)成本。其中非貨 幣性福利按公允價值計量。 (2)、離職后福利的會計處理方法 √適用 □不適用 離職后福利主要包括設(shè)定提存計劃。其中設(shè)定提存計劃主要包括基本養(yǎng)老保險、失業(yè)保險以及年 金等，相應(yīng)的應(yīng)繳存金額于發(fā)生時計入相關(guān)資產(chǎn)成本或當期損益。 (* )、辭退福利的會計處理方法 √適用 □不適用 在職工勞動合同到期之前解除與職工的勞動關(guān)系，或為鼓勵職工自愿接受裁減而提出給予補償?shù)?建議，在本公司不能單方面撤回因解除勞動關(guān)系計劃或裁減建議所提供的辭退福利時，和本公司 確認與涉及支付辭退福利的重組相關(guān)的成本兩者孰早日，確認辭退福利產(chǎn)生的職工薪酬負債，并 計入當期損益。但辭退福利預(yù)期在年度報告期結(jié)束后十二個月不能完全支付的，按照其他長期職 工薪酬處理。 7* / 1* * 201* 年年度報告 職工內(nèi)部退休計劃采用上述辭退福利相同的原則處理。本公司將自職工停止提供服務(wù)日至正常退 休日的期間擬支付的內(nèi)退人員工資和繳納的社會保險費等，在符合預(yù)計負債確認條件時，計入當 期損益（辭退福利）。 (* )、其他長期職工福利的會計處理方法 √適用 □不適用 本公司向職工提供的其他長期職工福利，符合設(shè)定提存計劃的，按照設(shè)定提存計劃進行會計處理， 除此之外按照設(shè)定收益計劃進行會計處理。 2* . 預(yù)計負債 √適用 □不適用 當與或有事項相關(guān)的義務(wù)同時符合以下條件，確認為預(yù)計負債：（1）該義務(wù)是本公司承擔的現(xiàn)時 義務(wù)；（2）履行該義務(wù)很可能導(dǎo)致經(jīng)濟利益流出；（* ）該義務(wù)的金額能夠可靠地計量。 在資產(chǎn)負債表日，考慮與或有事項有關(guān)的風險、不確定性和貨幣時間價值等因素，按照履行相關(guān) 現(xiàn)時義務(wù)所需支出的最佳估計數(shù)對預(yù)計負債進行計量。 如果清償預(yù)計負債所需支出全部或部分預(yù)期由第三方補償?shù)?，補償金額在基本確定能夠收到時， 作為資產(chǎn)單獨確認，且確認的補償金額不超過預(yù)計負債的賬面價值。 2* . 股份支付 □適用 √不適用 27. 優(yōu)先股、永續(xù)債等其他金融工具 □適用 √不適用 2* . 收入 √適用 □不適用 （1）商品銷售收入 在已將商品所有權(quán)上的主要風險和報酬轉(zhuǎn)移給買方，既沒有保留通常與所有權(quán)相聯(lián)系的繼續(xù)管理 權(quán)，也沒有對已售商品實施有效控制，收入的金額能夠可靠地計量，相關(guān)的經(jīng)濟利益很可能流入 企業(yè)，相關(guān)的已發(fā)生或?qū)l(fā)生的成本能夠可靠地計量時，確認商品銷售收入的實現(xiàn)。 根據(jù)上述原則，本公司根據(jù)合同要求組織生產(chǎn)，于倉庫發(fā)出產(chǎn)品，開具出庫單，客戶簽收，獲得 收取貨款的權(quán)利，確認銷售收入。 （2）提供勞務(wù)收入 在提供勞務(wù)交易的結(jié)果能夠可靠估計的情況下，于資產(chǎn)負債表日按照完工百分比法確認提供的勞 務(wù)收入。勞務(wù)交易的完工進度按已完工作的測量確定。 提供勞務(wù)交易的結(jié)果能夠可靠估計是指同時滿足：①收入的金額能夠可靠地計量；②相關(guān)的經(jīng)濟 利益很可能流入企業(yè)；③交易的完工程度能夠可靠地確定；④交易中已發(fā)生和將發(fā)生的成本能夠 可靠地計量。 如果提供勞務(wù)交易的結(jié)果不能夠可靠估計，則按已經(jīng)發(fā)生并預(yù)計能夠得到補償?shù)膭趧?wù)成本金額確 認提供的勞務(wù)收入，并將已發(fā)生的勞務(wù)成本作為當期費用。已經(jīng)發(fā)生的勞務(wù)成本如預(yù)計不能得到 補償?shù)?，則不確認收入。 本公司與其他企業(yè)簽訂的合同或協(xié)議包括銷售商品和提供勞務(wù)時，如銷售商品部分和提供勞務(wù)部 分能夠區(qū)分并單獨計量的，將銷售商品部分和提供勞務(wù)部分分別處理；如銷售商品部分和提供勞 務(wù)部分不能夠區(qū)分，或雖能區(qū)分但不能夠單獨計量的，將該合同全部作為銷售商品處理。 （* ）利息收入 按照他人使用本公司貨幣資金的時間和實際利率計算確定。 29. 政府補助 (1)、與資產(chǎn)相關(guān)的政府補助判斷依據(jù)及會計處理方法 √適用 □不適用 與資產(chǎn)相關(guān)的政府補助，確認為遞延收益，并在相關(guān)資產(chǎn)的使用壽命內(nèi)平均分配計入當期損益。 7* / 1* * 201* 年年度報告 (2)、與收益相關(guān)的政府補助判斷依據(jù)及會計處理方法 √適用 □不適用 與收益相關(guān)的政府補助，用于補償以后期間的相關(guān)費用和損失的，確認為遞延收益，并在確認相 關(guān)費用的期間計入當期損益；用于補償已經(jīng)發(fā)生的相關(guān)費用和損失的，直接計入當期損益。 * 0. 遞延所得稅資產(chǎn)/遞延所得稅負債 √適用 □不適用 （1）當期所得稅 資產(chǎn)負債表日，對于當期和以前期間形成的當期所得稅負債（或資產(chǎn)），以按照稅法規(guī)定計算的 預(yù)期應(yīng)交納（或返還）的所得稅金額計量。計算當期所得稅費用所依據(jù)的應(yīng)納稅所得額系根據(jù)有 關(guān)稅法規(guī)定對本年度稅前會計利潤作相應(yīng)調(diào)整后計算得出。 （2）遞延所得稅資產(chǎn)及遞延所得稅負債 某些資產(chǎn)、負債項目的賬面價值與其計稅基礎(chǔ)之間的差額，以及未作為資產(chǎn)和負債確認但按照稅 法規(guī)定可以確定其計稅基礎(chǔ)的項目的賬面價值與計稅基礎(chǔ)之間的差額產(chǎn)生的暫時性差異，采用資 產(chǎn)負債表債務(wù)法確認遞延所得稅資產(chǎn)及遞延所得稅負債。 與商譽的初始確認有關(guān)，以及與既不是企業(yè)合并、發(fā)生時也不影響會計利潤和應(yīng)納稅所得額（或 可抵扣虧損）的交易中產(chǎn)生的資產(chǎn)或負債的初始確認有關(guān)的應(yīng)納稅暫時性差異，不予確認有關(guān)的 遞延所得稅負債。此外，對與子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)投資相關(guān)的應(yīng)納稅暫時性差異，如果 本公司能夠控制暫時性差異轉(zhuǎn)回的時間，而且該暫時性差異在可預(yù)見的未來很可能不會轉(zhuǎn)回，也 不予確認有關(guān)的遞延所得稅負債。除上述例外情況，本公司確認其他所有應(yīng)納稅暫時性差異產(chǎn)生 的遞延所得稅負債。 與既不是企業(yè)合并、發(fā)生時也不影響會計利潤和應(yīng)納稅所得額（或可抵扣虧損）的交易中產(chǎn)生的 資產(chǎn)或負債的初始確認有關(guān)的可抵扣暫時性差異，不予確認有關(guān)的遞延所得稅資產(chǎn)。此外，對與 子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)投資相關(guān)的可抵扣暫時性差異，如果暫時性差異在可預(yù)見的未來不 是很可能轉(zhuǎn)回，或者未來不是很可能獲得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應(yīng)納稅所得額，不予確認 有關(guān)的遞延所得稅資產(chǎn)。除上述例外情況，本公司以很可能取得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應(yīng) 納稅所得額為限，確認其他可抵扣暫時性差異產(chǎn)生的遞延所得稅資產(chǎn)。 對于能夠結(jié)轉(zhuǎn)以后年度的可抵扣虧損和稅款抵減，以很可能獲得用來抵扣可抵扣虧損和稅款抵減 的未來應(yīng)納稅所得額為限，確認相應(yīng)的遞延所得稅資產(chǎn)。 資產(chǎn)負債表日，對于遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債，根據(jù)稅法規(guī)定，按照預(yù)期收回相關(guān)資產(chǎn) 或清償相關(guān)負債期間的適用稅率計量。 于資產(chǎn)負債表日，對遞延所得稅資產(chǎn)的賬面價值進行復(fù)核，如果未來很可能無法獲得足夠的應(yīng)納 稅所得額用以抵扣遞延所得稅資產(chǎn)的利益，則減記遞延所得稅資產(chǎn)的賬面價值。在很可能獲得足 夠的應(yīng)納稅所得額時，減記的金額予以轉(zhuǎn)回。 （* ）所得稅費用 所得稅費用包括當期所得稅和遞延所得稅。 除確認為其他綜合收益或直接計入股東權(quán)益的交易和事項相關(guān)的當期所得稅和遞延所得稅計入其 他綜合收益或股東權(quán)益，以及企業(yè)合并產(chǎn)生的遞延所得稅調(diào)整商譽的賬面價值外，其余當期所得 稅和遞延所得稅費用或收益計入當期損益。 （* ）所得稅的抵銷 當擁有以凈額結(jié)算的法定權(quán)利，且意圖以凈額結(jié)算或取得資產(chǎn)、清償負債同時進行時，本公司當 期所得稅資產(chǎn)及當期所得稅負債以抵銷后的凈額列報。 當擁有以凈額結(jié)算當期所得稅資產(chǎn)及當期所得稅負債的法定權(quán)利，且遞延所得稅資產(chǎn)及遞延所得 稅負債是與同一稅收征管部門對同一納稅主體征收的所得稅相關(guān)或者是對不同的納稅主體相關(guān)， 但在未來每一具有重要性的遞延所得稅資產(chǎn)及負債轉(zhuǎn)回的期間內(nèi)，涉及的納稅主體意圖以凈額結(jié) 算當期所得稅資產(chǎn)和負債或是同時取得資產(chǎn)、清償負債時，本公司遞延所得稅資產(chǎn)及遞延所得稅 負債以抵銷后的凈額列報。 7* / 1* * 201* 年年度報告 * 1. 租賃 (1)、經(jīng)營租賃的會計處理方法 √適用 □不適用 （1）本公司作為承租人記錄經(jīng)營租賃業(yè)務(wù) 經(jīng)營租賃的租金支出在租賃期內(nèi)的各個期間按直線法計入相關(guān)資產(chǎn)成本或當期損益。初始直接費 用計入當期損益。或有租金于實際發(fā)生時計入當期損益。 （2）本公司作為出租人記錄經(jīng)營租賃業(yè)務(wù) 經(jīng)營租賃的租金收入在租賃期內(nèi)的各個期間按直線法確認為當期損益。對金額較大的初始直接費 用于發(fā)生時予以資本化，在整個租賃期間內(nèi)按照與確認租金收入相同的基礎(chǔ)分期計入當期損益； 其他金額較小的初始直接費用于發(fā)生時計入當期損益?；蛴凶饨鹩趯嶋H發(fā)生時計入當期損益。 (2)、融資租賃的會計處理方法 □適用 √不適用 * 2. 其他重要的會計政策和會計估計 □適用 √不適用 * * . 重要會計政策和會計估計的變更 (1)、重要會計政策變更 □適用 √不適用 (2)、重要會計估計變更 □適用 √不適用 * * . 其他 □適用 √不適用 六、稅項 1. 主要稅種及稅率 主要稅種及稅率情況 √適用 □不適用 稅種 計稅依據(jù) 稅率 增值稅 應(yīng)稅收入 17% 營業(yè)稅 應(yīng)稅營業(yè)額 * % 城市維護建設(shè)稅 實際繳納的流轉(zhuǎn)稅 7% 企業(yè)所得稅 應(yīng)納稅所得額 1* %、2* % 存在不同企業(yè)所得稅稅率納稅主體的，披露情況說明 √適用 □不適用 納稅主體名稱 所得稅稅率 天津環(huán)球磁卡股份吉印通 1* % 各子公司 2* % 2. 稅收優(yōu)惠 √適用 □不適用 本公司所屬高新技術(shù)企業(yè)，適用 1* %的稅率，于 201* 年 * 月 7 日換領(lǐng)了證書編號為 GF201* 12000102 的《高新技術(shù)企業(yè)證書》，有效期自 201* 年度至 2017 年度。 77 / 1* * 201* 年年度報告 * . 其他 □適用 √不適用 七、合并財務(wù)報表項目注釋 1、 貨幣資金 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 庫存現(xiàn)金 101,* * * .* 7 1* 1,* 2* .07 銀行存款 100,* 72,* 09.* * 1* * ,922,* * * .* * 其他貨幣資金 * 1* ,* * 1.* * * ,* 00,000.00 合計 101,* * 7,1* * .* * 1* * ,* 7* ,* 11.70 其中：存放在境外的款項總額 其他說明 年末其它貨幣資金系招標保證金、售房保證金以及進出口業(yè)務(wù)保證金；年初其他貨幣 資金系因貸款而質(zhì)押的定期存單。 2、 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(chǎn) □適用 √不適用 * 、 衍生金融資產(chǎn) □適用 √不適用 * 、 應(yīng)收票據(jù) (1). 應(yīng)收票據(jù)分類列示 □適用 √不適用 (2). 期末公司已質(zhì)押的應(yīng)收票據(jù) □適用 √不適用 (* ). 期末公司已背書或貼現(xiàn)且在資產(chǎn)負債表日尚未到期的應(yīng)收票據(jù)： □適用 √不適用 (* ). 期末公司因出票人未履約而將其轉(zhuǎn)應(yīng)收賬款的票據(jù) □適用 √不適用 其他說明 □適用 √不適用 * 、 應(yīng)收賬款 (1). 應(yīng)收賬款分類披露 √適用 □不適用 7* / 1* * 201* 年年度報告 單位：元 幣種：人民幣 期末余額 期初余額 賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備 類別 計提 賬面 計提 賬面 比例 比例 金額 金額 比例 價值 金額 金額 比例 價值 (%) (%) (%) (%) 單項金額重大并 * 1,* 2* ,* 9 * .* 7 * 1,* 2* ,* 9 100.00 * 1,* * * ,* 2 * .* 2 * 1,* * * ,* 2 100.0 單獨計提壞賬準 * .72 * .72 * .* 1 * .* 1 0 備的應(yīng)收賬款 按信用風險特征 * * * ,* 11,9 90.* 7 2* * ,* 2* ,1 70.* * 99,1* * ,7 * 19,* * 7,1 * 9.* 1 22* ,* * * ,7 71.* 9 91,* 22,* 組合計提壞賬準 11.10 21.* * * 9.* * * 1.* * 70.12 * 1.* * 備的應(yīng)收賬款 單項金額不重大 * ,917,* 7* 1.0* 1,* 7* ,* * * * 7.* * 2,0* * ,1* * ,* 11,* * * 1.* 7 * ,* 11,* * * 100.0 但單獨計提壞賬 .* 9 .77 * .* 2 .* * .* * 0 準備的應(yīng)收賬款 * * 9,* * * ,0 100.0 2* * ,* 2* ,1 72.* * 101,22* , * * * ,9* 7,1 100.0 2* * ,* * * ,* 7* .* * 91,* 22,* 合計 * 0.21 0 02.0* 97* .17 9* .* * 0 * * .09 * 1.* * 79 / 1* * 201* 年年度報告 期末單項金額重大并單項計提壞帳準備的應(yīng)收賬款 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 應(yīng)收賬款 期末余額 （按單位） 應(yīng)收賬款 壞賬準備 計提比例 計提理由 日本卡科技股份吉印通 10,71* ,2* * .20 10,71* ,2* * .20 100.00 無法收回 上海津卡實業(yè)吉印通 7,* 91,* 20.9* 7,* 91,* 20.9* 100.00 無法收回 康莊廣告公司 * ,9* 2,7* * .* * * ,9* 2,7* * .* * 100.00 無法收回 合并范圍內(nèi)子公司對賬差異 * ,27* ,2* 0.12 * ,27* ,2* 0.12 100.00 對賬差異 合計 * 1,* 2* ,* 9* .72 * 1,* 2* ,* 9* .72 / 組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的應(yīng)收賬款： √適用□不適用 單位：元 幣種：人民幣 期末余額 賬齡 應(yīng)收賬款 壞賬準備 計提比例 1 年以內(nèi) 其中：1 年以內(nèi)分項 一年以內(nèi) 7* ,9* * ,299.01 * * 9,7* 1.* 9 0.* 0% 1 年以內(nèi)小計 7* ,9* * ,299.01 * * 9,7* 1.* 9 0.* 0% 1至2年 11,079,1* * .* 1 * * * ,9* 7.* * * .00% 2至* 年 1* ,* * 1,7* * .77 * ,7* 2,* * * .7* * 0.00% * 年以上 * 至* 年 2,* * * ,11* .* * 1,* 22,0* 7.* * * 0.00% * 至* 年 * ,12* ,* * * .* 7 2,* * 2,77* .29 * 0.00% * 年以上 22* ,7* * ,01* .2* 22* ,7* * ,01* .2* 100.00% 合計 * * * ,* 11,911.10 2* * ,* 2* ,121.* * 組合中，采用余額百分比法計提壞賬準備的應(yīng)收賬款： □適用√不適用 組合中，采用其他方法計提壞賬準備的應(yīng)收賬款： □適用 √不適用 (2). 本期計提、收回或轉(zhuǎn)回的壞賬準備情況： 本期計提壞賬準備金額 * ,191,2* 7.9* 元；本期收回或轉(zhuǎn)回壞賬準備金額 0.00 元。 其中本期壞賬準備收回或轉(zhuǎn)回金額重要的： □適用 √不適用 (* ). 本期實際核銷的應(yīng)收賬款情況 □適用 √不適用 (* ). 按欠款方歸集的期末余額前五名的應(yīng)收賬款情況： √適用 □不適用 * 0 / 1* * 201* 年年度報告 與本公司 占年末應(yīng)收賬 客戶名稱 賬面余額 賬齡 年末壞賬準備 關(guān)系 款原值比例% ① 非關(guān)聯(lián)方 9* ,9* 2,000.00 * 年以上 2* .7* 9* ,9* 2,000.00 ② 非關(guān)聯(lián)方 20,7* 7,1* 0.9* 1 年以內(nèi) * .* 1 10* ,7* * .90 ③ 非關(guān)聯(lián)方 1* ,000,000.00 * 年以上 * .0* 1* ,000,000.00 1 年及 1 年 ④ 非關(guān)聯(lián)方 10,997,99* .10 2.97 2,* * * ,729.10 以上 ⑤ 關(guān)聯(lián)方 10,71* ,2* * .20 * 年以上 2.90 10,71* ,2* * .20 合計 1* * ,* 2* ,* * * .2* * 2.* 0 127,* 19,7* 1.20 (* ). 因金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移而終止確認的應(yīng)收賬款： □適用 √不適用 (* ). 轉(zhuǎn)移應(yīng)收賬款且繼續(xù)涉入形成的資產(chǎn)、負債金額： □適用 √不適用 其他說明： □適用 √不適用 * 、 預(yù)付款項 (1). 預(yù)付款項按賬齡列示 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 期末余額 期初余額 賬齡 金額 比例(%) 金額 比例(%) 1 年以內(nèi) * ,922,* * 1.* * 99.7* 7,9* 7,* 07.* 0 * 7.* * 1至2年 19,* * 0.00 0.22 * 92,* 1* .* * 9.* * 2至* 年 92,* 27.20 1.02 * 年以上 1* * ,* * * .27 1.* 0 合計 * ,9* 1,721.* * 100.00 9,0* * ,2* * .* 2 100.00 (2). 按預(yù)付對象歸集的期末余額前五名的預(yù)付款情況： √適用 □不適用 占預(yù)付賬款年末余額 單位名稱 年末余額 賬齡 款項性質(zhì) 合計數(shù)的比例（%） 北京華大金碼科技發(fā)展吉印通 2,1* 0,000.00 1 年以內(nèi) 2* .0* 預(yù)付材料款 北京中金泰富科技吉印通 1,11* ,* 71.00 1 年以內(nèi) 12.* 7 預(yù)付材料款 * 1 / 1* * 201* 年年度報告 占預(yù)付賬款年末余額 單位名稱 年末余額 賬齡 款項性質(zhì) 合計數(shù)的比例（%） 山東華翼微電子技術(shù)股份吉印通 1,100,77* .* 0 1 年以內(nèi) 12.* 1 預(yù)付材料款 北京海泰精博電子科技吉印通 7* * ,92* .00 1 年以內(nèi) * .* 2 預(yù)付材料款 北京豪力恒業(yè)電子科技吉印通 * * * ,* 0* .00 1 年以內(nèi) 7.19 預(yù)付材料款 合計 * ,7* 2,* 79.* 0 * * .* * 其他說明 □適用 √不適用 7、 應(yīng)收利息 (1). 應(yīng)收利息分類 □適用 √不適用 (2). 重要逾期利息 □適用 √不適用 其他說明： □適用 √不適用 * 、 應(yīng)收股利 (1). 應(yīng)收股利 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目(或被投資單位) 期末余額 期初余額 天津中鈔紙業(yè)吉印通 * ,* 2* ,7* 0.* 0 * ,720,11* .* 0 合計 * ,* 2* ,7* 0.* 0 * ,720,11* .* 0 (2). 重要的賬齡超過 1 年的應(yīng)收股利： √適用□不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目(或被投資單位) 期末余額 賬齡 是否發(fā)生減值及其判斷 未收回的原因 依據(jù) 天津中鈔紙業(yè)吉印通 * ,* 2* ,7* 0.* 0 1年及1年以上 以后年度分配時 否 一并給付 合計 * ,* 2* ,7* 0.* 0 / / / 其他說明： □適用 √不適用 9、 其他應(yīng)收款 (1). 其他應(yīng)收款分類披露 √適用 □不適用 * 2 / 1* * 201* 年年度報告 單位：元 幣種：人民幣 期末余額 期初余額 賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備 類別 賬面 賬面 計提比 計提比 金額 比例(%) 金額 價值 金額 比例(%) 金額 價值 例(%) 例(%) 單項金額重大 1* 9,29* ,* 1* .* 1 * * .* 2 1* 0,7* 7,1* * .* * 9* .* * * ,* * 1,179.9* 1* * ,* * * ,* * * .1* * * .29 1* 1,* * 2,7* * .01 9* .02 * ,902,901.1* 并單獨計提壞 賬準備的其他 應(yīng)收款 按信用風險特 2* 1,* 0* ,90* .19 * 2.* * 2* * ,90* ,90* .9* * 9.* * 2* ,* 99,99* .2* 2* * ,12* ,0* * .09 * 0.* * 2* * ,1* * ,7* * .* * 9* .7* 2,9* 2,2* 2.7* 征組合計提壞 賬準備的其他 應(yīng)收款 單項金額不重 17,2* * ,* * 0.02 * .1* 10,* 79,0* * .* * * 1.2* * ,* * * ,* * * .1* 1* ,9* * ,* 9* .02 * .0* * ,9* * ,* * 9.0* * 7.* 0 9,999,* * * .97 大但單獨計提 壞賬準備的其 他應(yīng)收款 合計 * 1* ,0* * ,* * 1.* 2 100.00 * 7* ,220,100.2* 90.00 * 1,* * * ,* * 1.* * * 92,* 10,207.2* 100.00 * 72,7* * ,1* 7.* 1 9* .9* 19,* * * ,019.* * * * / 1* * 201* 年年度報告 期末單項金額重大并單項計提壞帳準備的其他應(yīng)收款 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 期末余額 其他應(yīng)收款 其他應(yīng)收款 壞賬準備 計提比例 計提理由 （按單位） 深圳市中貿(mào)源實業(yè)發(fā)展有限 * 7,* * 7,0* * .17 * 7,* * 7,0* * .17 100.00% 預(yù)計無法收回 公司 備用金 29,* * * ,0* * .00 21,00* ,* * * .0* 71.0* 個別認定 天津磁卡國際工貿(mào)吉印通 2* ,0* * ,* * * .09 2* ,0* * ,* * * .09 100.00% 預(yù)計無法收回 環(huán)球通卡網(wǎng)絡(luò)通信吉印通 1* ,* * * ,9* 9.* * 1* ,* * * ,9* 9.* * 100.00% 預(yù)計無法收回 天津磁卡物業(yè)發(fā)展吉印通 * ,* 1* ,* * 1.02 * ,* 1* ,* * 1.02 100.00% 預(yù)計無法收回 天津市南大科技投資有限公 * ,* * * ,* 0* .70 * ,* * * ,* 0* .70 100.00% 預(yù)計無法收回 司 北京環(huán)球津卡貿(mào)易吉印通 * ,21* ,* 9* .* 2 * ,21* ,* 9* .* 2 100.00% 預(yù)計無法收回 環(huán)球磁卡阿拉木圖吉印通 2,70* ,* 1* .00 2,70* ,* 1* .00 100.00% 預(yù)計無法收回 合并范圍內(nèi)關(guān)聯(lián)方對賬差異 11,0* 1,* 17.* * 11,0* 1,* 17.* * 100.00% 預(yù)計無法收回 合計 1* 9,29* ,* 1* .* 1 1* 0,7* 7,1* * .* * / / 組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的其他應(yīng)收款： √適用□不適用 單位：元 幣種：人民幣 期末余額 賬齡 其他應(yīng)收款 壞賬準備 計提比例 1 年以內(nèi) 其中：1 年以內(nèi)分項 1 年以內(nèi) 2* ,* * 9,* 1* .* 0 12* ,9* 9.10 0.* 0% 1 年以內(nèi)小計 2* ,* * 9,* 1* .* 0 12* ,9* 9.10 0.* 0% 1至2年 * * * ,2* 0.0* 22,71* .00 * .00% 2至* 年 1,1* * ,01* .00 * * * ,* 0* .20 * 0.00% * 年以上 * 至* 年 17* ,* 21.7* * 7,* 10.* * * 0.00% * 至* 年 17,0* 0.00 * ,* * 0.00 * 0.00% * 年以上 2* * ,* 11,090.7* 2* * ,* 11,090.7* 100.00% 合計 2* 1,* 0* ,90* .19 2* * ,90* ,90* .9* 組合中，采用余額百分比法計提壞賬準備的其他應(yīng)收款： □適用√不適用 組合中，采用其他方法計提壞賬準備的其他應(yīng)收款： □適用 √不適用 (2). 本期計提、收回或轉(zhuǎn)回的壞賬準備情況： 本期計提壞賬準備金額 * ,* 7* ,912.* * 元；本期收回或轉(zhuǎn)回壞賬準備金額 0 元。 其中本期壞賬準備轉(zhuǎn)回或收回金額重要的： □適用 √不適用 (* ). 本期實際核銷的其他應(yīng)收款情況 □適用 √不適用 其中重要的其他應(yīng)收款核銷情況： □適用 √不適用 * * / 1* * 201* 年年度報告 其他應(yīng)收款核銷說明： □適用 √不適用 (* ). 其他應(yīng)收款按款項性質(zhì)分類情況 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 款項性質(zhì) 期末賬面余額 期初賬面余額 往來款 * * * ,1* 1,* 90.* * * * 2,92* ,7* 1.* 0 備用金 29,91* ,170.7* 29,* * * ,* 2* .* * 合計 * 1* ,0* * ,* * 1.* 2 * 92,* 10,207.2* (* ). 按欠款方歸集的期末余額前五名的其他應(yīng)收款情況： √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 占其他應(yīng)收款期末余 壞賬準備 單位名稱 款項的性質(zhì) 期末余額 賬齡 額合計數(shù)的比例(%) 期末余額 ① 往來款 * 0,997,1* 1.* * * 年以上 12.20 * 0,997,1* 1.* * ② 往來款 * 7,* * 7,0* * .17 * 年以上 * .9* * 7,* * 7,0* * .17 ③ 往來款 * 1,* 7* ,* * 9.* 0 * 年以上 7.* 0 * 1,* 7* ,* * 9.* 0 ④ 往來款 2* ,0* * ,* * * .09 * 年以上 * .71 2* ,0* * ,* * * .09 ⑤ 往來款 2* ,9* 2,* 00.00 1 年以內(nèi) * .9* 12* ,7* 2.* 0 合計 / 172,7* 9,21* .0* / * 1.* * 1* 7,9* 1,* 77.* * (* ). 涉及政府補助的應(yīng)收款項 □適用 √不適用 (7). 因金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移而終止確認的其他應(yīng)收款： □適用 √不適用 (* ). 轉(zhuǎn)移其他應(yīng)收款且繼續(xù)涉入形成的資產(chǎn)、負債的金額： □適用 √不適用 其他說明： □適用 √不適用 10、 存貨 (1). 存貨分類 √適用 □不適用 * * / 1* * 201* 年年度報告 單位：元 幣種：人民幣 期末余額 期初余額 項目 賬面余額 跌價準備 賬面價值 賬面余額 跌價準備 賬面價值 原材料 27,99* ,* * 1.9* 1* ,* 71,* * 2.92 12,* 27,019.0* * * ,709,0* 7.* * 19,* 7* ,219.1* 17,0* 0,* * * .* * 在產(chǎn)品 2* ,* 10,* * * .97 12,1* 0,79* .* 2 12,* * 9,* * 9.* * * 2,* 0* ,291.* 2 20,0* * ,* * 1.* * 12,2* 0,7* 0.* 9 庫存商品 9,* * * ,020.* 1 * ,* * 9,9* 1.0* 1,0* * ,0* 9.* * 1* ,27* ,7* * .* 1 1* ,90* ,* 9* .* 2 2,* * * ,271.99 周轉(zhuǎn)材料 消耗性生物資產(chǎn) 建造合同形成的已完工 未結(jié)算資產(chǎn) 外購商品 2,229,777.* * 2,229,777.* * 1,1* 0,* 0* .* * 1,1* 0,* 0* .* * 包裝物 * 0* ,7* 1.* 0 * 0* ,7* 1.* 0 合計 * * ,* 9* ,72* .01 * * ,002,2* 9.* 9 2* ,* 92,* * * .* 2 * * ,72* ,* 0* .9* * * ,9* * ,02* .2* * 2,790,* 77.72 * * / 1* * 201* 年年度報告 (2). 存貨跌價準備 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 本期增加金額 本期減少金額 項目 期初余額 其 其 期末余額 計提 轉(zhuǎn)回或轉(zhuǎn)銷 他 他 原材料 19,* 7* ,219.1* 1,7* 1,* * * .21 * ,0* * ,000.* 7 1* ,* 71,* * 2.92 在產(chǎn)品 20,0* * ,* * 1.* * 21* ,* * * .* * * ,119,10* .* 9 12,1* 0,79* .* 2 庫存商品 1* ,90* ,* 9* .* 2 1* ,* 12.99 7,* 29,07* .2* * ,* * 9,9* 1.0* 周轉(zhuǎn)材料 消耗性生物資產(chǎn) 建造合同形成的已 完工未結(jié)算資產(chǎn) 包裝物 * 0* ,7* 1.* 0 * 0* ,7* 1.* 0 合計 * * ,9* * ,02* .2* 1,970,19* .0* 21,902,9* 2.* * * ,002,2* 9.* 9 2 (* ). 存貨期末余額含有借款費用資本化金額的說明： □適用 √不適用 (* ). 期末建造合同形成的已完工未結(jié)算資產(chǎn)情況： □適用 √不適用 其他說明 □適用 √不適用 11、 劃分為持有待售的資產(chǎn) □適用 √不適用 12、 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) □適用 √不適用 1* 、 其他流動資產(chǎn) □適用 √不適用 1* 、 可供出售金融資產(chǎn) (1). 可供出售金融資產(chǎn)情況 √適用 □不適用 * 7 / 1* * 201* 年年度報告 單位：元 幣種：人民幣 期末余額 期初余額 項目 賬面余額 減值準備 賬面價值 賬面余額 減值準備 賬面價值 可供出售債務(wù)工具： 可供出售權(quán)益工具： 按公允價值計量的 977,71* .01 977,71* .01 * 9* ,* * * .20 * 9* ,* * * .20 按成本計量的 22,* * * ,7* 0.* 1 12,* 22,7* * .21 10,* * * ,017.20 22,* * * ,7* 0.* 1 12,* 22,7* * .21 10,* * * ,017.20 合計 2* ,* * * ,* 7* .* 2 12,* 22,7* * .21 11,* * * ,7* * .21 2* ,7* * ,09* .* 1 12,* 22,7* * .21 11,2* 0,* * * .* 0 * * / 1* * 201* 年年度報告 (2). 期末按公允價值計量的可供出售金融資產(chǎn) √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 可供出售金融資產(chǎn)分類 可供出售權(quán)益工具 可供出售債務(wù)工具 合計 權(quán)益工具的成本/債務(wù)工具的攤 101,* 0* .70 101,* 0* .70 余成本 公允價值 977,71* .01 977,71* .01 累計計入其他綜合收益的公允 * 7* ,211.* 1 * 7* ,211.* 1 價值變動金額 已計提減值金額 (* ). 期末按成本計量的可供出售金融資產(chǎn) √適用 □不適用 * 9 / 1* * 201* 年年度報告 單位：元 幣種：人民幣 賬面余額 減值準備 在被投資 被投資 本期現(xiàn)金 單位持股 單位 本期 本期 本期 本期 紅利 期初 期末 期初 期末 比例(%) 增加 減少 增加 減少 天津市南大科 * ,1* 7,127.* * * ,1* 7,127.* * * ,1* 7,127.* * * ,1* 7,127.* * 技投資有限公 司 日本卡科技股 * ,* 22,* 1* .* 0 * ,* 22,* 1* .* 0 * ,* 22,* 1* .* 0 * ,* 22,* 1* .* 0 份吉印通 天津清源置業(yè) * ,000,000.00 * ,000,000.00 * .21 股份吉印通 國泰君安投資 1,0* * ,* * * .20 1,0* * ,* * * .20 管理股份有限 公司 華旭金卡股份 1,700,000.00 1,700,000.00 * * 1,* * * .00 * * 1,* * * .00 * 0* ,* * 1.2* 吉印通 天津濱海投資 * 2,000.00 * 2,000.00 集團股份有限 公司 天津華聯(lián)商廈 * * ,000.00 * * ,000.00 吉印通 中加生物科技 97,* * 9.1* 97,* * 9.1* 97,* * 9.1* 97,* * 9.1* 公司 天津市磁卡廣 90,000.00 90,000.00 * * ,* 0* .00 * * ,* 0* .00 9.00 告?zhèn)髅接邢薰?司 環(huán)球物聯(lián)科技 220,000.00 220,000.00 220,000.00 220,000.00 2.20 吉印通 天津通卡智能 1* .7* 網(wǎng)絡(luò)科技股份 吉印通 合計 22,* * * ,7* 0.* 1 22,* * * ,7* 0.* 1 12,* 22,7* * .21 12,* 22,7* * .21 * 0* ,* * 1.2* 90 / 1* * 201* 年年度報告 (* ). 報告期內(nèi)可供出售金融資產(chǎn)減值的變動情況 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 可供出售權(quán)益 可供出售債務(wù) 可供出售金融資產(chǎn)分類 合計 工具 工具 期初已計提減值余額 12,* 22,7* * .21 12,* 22,7* * .21 本期計提 其中：從其他綜合收益轉(zhuǎn)入 本期減少 其中：期后公允價值回升轉(zhuǎn)回 / 期末已計提減值金余額 12,* 22,7* * .21 12,* 22,7* * .21 (* ). 可供出售權(quán)益工具期末公允價值嚴重下跌或非暫時性下跌但未計提減值準備的相關(guān)說明： □適用 √不適用 其他說明 □適用 √不適用 1* 、 持有至到期投資 (1).持有至到期投資情況： □適用 √不適用 (2).期末重要的持有至到期投資： □適用 √不適用 (* ).本期重分類的持有至到期投資： □適用 √不適用 其他說明： □適用 √不適用 1* 、 長期應(yīng)收款 (1) 長期應(yīng)收款情況： □適用 √不適用 (2) 因金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移而終止確認的長期應(yīng)收款 □適用 √不適用 (* ) 轉(zhuǎn)移長期應(yīng)收款且繼續(xù)涉入形成的資產(chǎn)、負債金額 □適用 √不適用 其他說明 □適用 √不適用 17、 長期股權(quán)投資 √適用□不適用 91 / 1* * 201* 年年度報告 單位：元 幣種：人民幣 本期增減變動 期初 期末 減值準備期末 被投資單位 追加 減少 權(quán)益法下確認 其他綜合 其他權(quán) 宣告發(fā)放現(xiàn)金 計提減 其 余額 余額 余額 投資 投資 的投資損益 收益調(diào)整 益變動 股利或利潤 值準備 他 一、成本法核算子公司 天津磁卡物業(yè)發(fā)展有限 * ,9* 0,000.00 * ,9* 0,000.00 * ,9* 0,000.00 公司 天津市環(huán)球愛賽系統(tǒng)集 1* ,000,000.00 1* ,000,000.00 1* ,000,000.00 成技術(shù)吉印通 新疆津卡實業(yè)開發(fā)有限 * ,* 00,000.00 * ,* 00,000.00 * ,* 00,000.00 公司 天津精美快速吉印通 有限 1,110,000.00 1,110,000.00 1,110,000.00 公司 上海津卡實業(yè)吉印通 1,* 99,* * * .* * 1,* 99,* * * .* * 1,* 99,* * * .* * 小計 * * ,0* 9,* * * .* * * * ,0* 9,* * * .* * * * ,0* 9,* * * .* * 二、聯(lián)營企業(yè) 重慶環(huán)球紙業(yè)吉印通 110,* 21,* * * .0* -* ,* * 9,* 11.7* 107,0* 1,* 7* .2* 天津金星嘉信保險代理 * 2,7* * .01 * 2,7* * .01 公司 天津中鈔紙業(yè)吉印通 * 7,* 1* ,* 0* .* * 1,* 77,* 09.* 2 1,70* ,* * * .* 0 * 7,1* * ,* * 1.00 天津人民特種包裝制品 技術(shù)吉印通 天津環(huán)球科技包裝紙業(yè) 吉印通 天津開發(fā)區(qū)中銀信息系 統(tǒng)工程吉印通 天津銀海環(huán)球信息技術(shù) 9,* * 9,* 99.20 * * 0,9* * .* 7 10,7* 0,* * * .07 吉印通 小計 1* * ,0* 9,* * 7.* * -1,* * 1,0* 7.* 9 1,70* ,* * * .* 0 1* * ,00* ,* * * .* * 合計 20* ,0* 9,19* .09 -1,* * 1,0* 7.* 9 1,70* ,* * * .* 0 200,0* * ,* * * .* 0 * * ,0* 9,* * * .* * 92 / 1* * 201* 年年度報告 1* 、 投資性房地產(chǎn) 投資性房地產(chǎn)計量模式 不適用 19、 固定資產(chǎn) (1). 固定資產(chǎn)情況 √適用 □不適用 9* / 1* * 201* 年年度報告 單位：元 幣種：人民幣 項目 房屋及建筑物 機器設(shè)備 運輸工具 專用(電子)設(shè)備 傳導(dǎo)設(shè)備 工具儀器 其他設(shè)備 合計 一、賬面原值： 1.期初余額 * * ,* 7* ,* 22.* 1 * * 0,20* ,* * * .* 2 7,9* * ,* * * .* 7 * ,1* 0,29* .70 * ,9* 0,* 72.* * 21,* * 0,9* 7.9* 2,2* 0,* * * .* * * * * ,* 9* ,79* .* * 2.本期增加金額 1,* 92,1* 1.1* * * ,000.00 * 9,999.1* * * ,10* .* 1 * ,000.00 1,* 72,2* * .7* （1）購置 1,* 92,1* 1.1* * * ,000.00 * 9,999.1* * * ,10* .* 1 * ,000.00 1,* 72,2* * .7* （2）在建工程轉(zhuǎn)入 （* ）企業(yè)合并增加 * .本期減少金額 * * ,* * 2,* * 1.0* 2,1* 0,21* .* * * ,1* 0,* 7* .* 7 11* ,* 9* .00 * 2,* 17,* * * .0* （1）處置或報廢 * * ,* * 2,* * 1.0* 2,1* 0,21* .* * * ,1* 0,* 7* .* 7 11* ,* 9* .00 * 2,* 17,* * * .0* * .期末余額 * * ,* 7* ,* 22.* 1 * 0* ,* * * ,2* * .7* * ,* * 9,* 70.2* 19,* 1* .1* 9,0* 0,* 71.79 21,* 0* ,0* * .* * 2,1* 9,* 92.* * * 27,* * 1,71* .* 2 二、累計折舊 1.期初余額 * * ,* * 1,* 22.* * * * 1,* * 7,0* * .1* * ,722,077.* 9 2,00* ,* * * .0* * ,* * 2,202.07 19,9* * ,97* .* * 1,* 97,* 2* .* * * 2* ,17* ,* * 0.* * 2.本期增加金額 1,9* 1,0* 9.* * * ,* 79,* * 9.* * 2* * ,2* 1.* 7 2,* * 7.* * 12* ,2* * .07 171,7* * .2* 2,712.90 * ,99* ,2* 9.9* （1）計提 1,9* 1,0* 9.* * * ,* 79,* * 9.* * 2* * ,2* 1.* 7 2,* * 7.* * 12* ,2* * .07 171,7* * .2* 2,712.90 * ,99* ,2* 9.9* * .本期減少金額 * * ,020,9* * .* * 1,290,* 27.21 1,99* ,2* * .12 11* ,* * * .7* * * ,* 2* ,2* 1.* * （1）處置或報廢 * * ,020,9* * .* * 1,290,* 27.21 1,99* ,2* * .12 11* ,* * * .7* * * ,* 2* ,2* 1.* * * .期末余額 * * ,* 12,711.9* * 21,91* ,9* 7.* 2 * ,* 9* ,* * 1.9* 12,7* 7.79 * ,* * * ,* * * .1* 20,1* * ,719.7* 1,7* 1,90* .72 * 9* ,7* * ,* 7* .9* 三、減值準備 1.期初余額 1,202,* 7* .12 * 7,* * 0,* 2* .1* * 72,* * * .* * 2,1* * ,* * * .* * 2* * ,* 7* .* 0 * 17,9* 0.9* 72,10* ,22* .* 0 2.本期增加金額 （1）計提 * .本期減少金額 * ,27* ,* * 0.1* * * * ,7* 9.* * 2,1* * ,* * * .* * * ,* 99,9* * .2* （1）處置或報廢 * ,27* ,* * 0.1* * * * ,7* 9.* * 2,1* * ,* * * .* * * ,* 99,9* * .2* * .期末余額 1,202,* 7* .12 * * ,* * 1,77* .01 * * ,* 9* .* 0 2* * ,* 7* .* 0 * 17,9* 0.9* * * ,20* ,270.17 四、賬面價值 1.期末賬面價值 * * ,* * * ,1* * .* * 19,19* ,* * * .11 1,10* ,* 9* .* 9 * ,* * * .* * * * * ,02* .* * 1,000,9* 9.2* * 9,* * * .* 9 * 7,* 0* ,0* * .21 2.期初賬面價值 * 7,* 09,22* .* 1 21,117,* 1* .* 1 1,* 92,1* * .7* 9,02* .22 * * * ,270.* * 1,10* ,* 9* .11 * * ,* 0* .0* 72,219,1* 9.* 0 9* / 1* * 201* 年年度報告 (2). 暫時閑置的固定資產(chǎn)情況 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 賬面原值 累計折舊 減值準備 賬面價值 備注 通用（機器）設(shè)備 7* ,10* ,7* * .2* * 2,210,* * * .* 0 2* ,* * * ,27* .77 * 11,021.07 傳導(dǎo)設(shè)備 19* ,* 90.00 192,2* 2.72 * ,* 27.2* 工具儀器 2,* 7* ,* * * .* * 2,* 2* ,2* * .7* 10* ,1* * .* 7 * 0,* * * .12 其他設(shè)備 977,199.* * 90* ,* * * .* 7 * 0,* 2* .* * 10,* 10.91 (* ). 通過融資租賃租入的固定資產(chǎn)情況 □適用 √不適用 (* ). 通過經(jīng)營租賃租出的固定資產(chǎn) □適用 √不適用 (* ). 未辦妥產(chǎn)權(quán)證書的固定資產(chǎn)情況 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 賬面價值 未辦妥產(chǎn)權(quán)證書的原因 河西區(qū)解放南路 * 2* 號 * * ,2* * ,07* .* * 土地證產(chǎn)權(quán)屬于人民印刷廠，房 產(chǎn)證產(chǎn)權(quán)為本公司 其他說明： □適用 √不適用 20、 在建工程 (1). 在建工程情況 √適用 □不適用 9* / 1* * 201* 年年度報告 單位：元 幣種：人民幣 期末余額 期初余額 項目 減值準備 賬面價值 減值準備 賬面價值 賬面余額 賬面余額 環(huán)球化學(xué)-房屋建筑工程 * 2,2* * ,* * 1.01 * 2,2* * ,* * 1.01 * 2,2* * ,* * 1.01 * 2,2* * ,* * 1.01 環(huán)球化學(xué)-設(shè)備 * 1,* 0* ,91* .* 7 * 1,* 0* ,91* .* 7 * 1,0* * ,11* .* 7 * 1,0* * ,11* .* 7 海南廠房 * 00,000.00 * 00,000.00 * 00,000.00 * 00,000.00 海南 IC 卡項目 9,1* * ,* * 2.9* 9,1* * ,* * 2.9* 9,1* * ,* * 2.9* 9,1* * ,* * 2.9* 合計 7* ,22* ,0* 9.* 1 * 0,9* 9,7* * .* 0 * 2,2* * ,* * 1.01 72,97* ,2* 9.* 1 * 0,709,9* * .* 0 * 2,2* * ,* * 1.01 9* / 1* * 201* 年年度報告 (2). 重要在建工程項目本期變動情況 □適用 √不適用 (* ). 本期計提在建工程減值準備情況： □適用 √不適用 其他說明 □適用 √不適用 21、 工程物資 □適用 √不適用 22、 固定資產(chǎn)清理 □適用 √不適用 2* 、 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) (1). 采用成本計量模式的生產(chǎn)性生物資產(chǎn) □適用√不適用 (2). 采用公允價值計量模式的生產(chǎn)性生物資產(chǎn) □適用 √不適用 其他說明 □適用 √不適用 2* 、 油氣資產(chǎn) □適用 √不適用 2* 、 無形資產(chǎn) (1). 無形資產(chǎn)情況 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 專 非專 項目 土地使用權(quán) 利 利技 軟件使用權(quán) 其他 合計 權(quán) 術(shù) 一、賬面原值 1.期初余額 * 1,* 7* ,0* * .92 * 2* ,9* 7.27 1* ,* 00,000.00 * * ,* 00,0* * .19 2.本期增加金額 (1)購置 (2)內(nèi)部研發(fā) (* )企業(yè)合并增加 * .本期減少金額 (1)處置 * .期末余額 * 1,* 7* ,0* * .92 * 2* ,9* 7.27 1* ,* 00,000.00 * * ,* 00,0* * .19 二、累計攤銷 1* ,* 1* ,2* 2.* 179,* * * .* * 1* ,* 92,70* .9* 1.期初余額 9 2.本期增加金額 9* 2,* 22.* * * 2,* 9* .72 99* ,11* .* * 97 / 1* * 201* 年年度報告 （1）計提 9* 2,* 22.* * * 2,* 9* .72 99* ,11* .* * * .本期減少金額 (1)處置 * .期末余額 1* ,2* * ,* * * .* * 221,9* 0.0* 1* ,* * 7,* 2* .* 1 三、減值準備 1.期初余額 1* ,* 00,000.00 2.本期增加金額 （1）計提 * .本期減少金額 (1)處置 * .期末余額 1* ,* 00,000.00 四、賬面價值 * * ,* 09,22* .* 202,997.21 * * ,* 12,220.* * 1.期末賬面價值 7 * * ,2* 1,* * * .* 2* * ,* 92.9* * * ,* 07,* * 9.2* 2.期初賬面價值 * (2). 未辦妥產(chǎn)權(quán)證書的土地使用權(quán)情況： √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 賬面價值 未辦妥產(chǎn)權(quán)證書的原因 ?？诒６悈^(qū)土地使用權(quán) C01-* 1* ,2* * ,* 00.00 企業(yè)尚未辦理 海口保稅區(qū)土地使用權(quán) C01-1 2,0* 7,200.00 企業(yè)尚未辦理 其他說明： □適用 √不適用 2* 、 開發(fā)支出 □適用 √不適用 27、 商譽 (1). 商譽賬面原值 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 本期增加 本期減少 被投資單位名稱或形成商譽 期初余額 期末余額 的事項 企業(yè)合并形成的 處置 天津環(huán)球化學(xué)科技吉印通 * ,* 00,000.00 * ,* 00,000.00 合計 * ,* 00,000.00 * ,* 00,000.00 (2). 商譽減值準備 √適用 □不適用 9* / 1* * 201* 年年度報告 單位：元 幣種：人民幣 本期增加 本期減少 被投資單位名稱或形成商譽的事項 期初余額 期末余額 計提 處置 天津環(huán)球化學(xué)科技吉印通 * ,* 00,000.00 * ,* 00,000.00 合計 * ,* 00,000.00 * ,* 00,000.00 說明商譽減值測試過程、參數(shù)及商譽減值損失的確認方法 □適用 √不適用 其他說明 □適用 √不適用 2* 、 長期待攤費用 □適用 √不適用 29、 遞延所得稅資產(chǎn)/ 遞延所得稅負債 (1). 未經(jīng)抵銷的遞延所得稅資產(chǎn) □適用 √不適用 (2). 未經(jīng)抵銷的遞延所得稅負債 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 期末余額 期初余額 項目 應(yīng)納稅暫時 遞延所得稅 應(yīng)納稅暫時 遞延所得稅 性差異 負債 性差異 負債 非同一控制企業(yè)合并資產(chǎn)評估增值 可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動 * * ,* 79.* 1 1* 1,* * 2.1* 792,* * 1.* 0 11* ,92* .7* 合計 * * ,* 79.* 1 1* 1,* * 2.1* 792,* * 1.* 0 11* ,92* .7* (* ). 以抵銷后凈額列示的遞延所得稅資產(chǎn)或負債： □適用 √不適用 (* ). 未確認遞延所得稅資產(chǎn)明細 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 可抵扣暫時性差異 * * * ,* * * ,111.9* * * * ,* * 1,* 22.10 可抵扣虧損 合計 * * * ,* * * ,111.9* * * * ,* * 1,* 22.10 (* ). 未確認遞延所得稅資產(chǎn)的可抵扣虧損將于以下年度到期 □適用 √不適用 其他說明： □適用 √不適用 * 0、 其他非流動資產(chǎn) √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 土地使用權(quán) 12,29* ,* * 0.* * 合計 12,29* ,* * 0.* * 99 / 1* * 201* 年年度報告 其他說明： 根據(jù) 201* 年 12 月 1* 日天津市國土資源和房屋管理局《關(guān)于整理收儲西青區(qū)和苑 西區(qū)一期地塊相關(guān)情況的說明》及 201* 年 12 月 * 1 日天津市西青區(qū)人民政府《關(guān)于收 回天津環(huán)球磁卡股份吉印通 土地使用權(quán)的函》，本公司位于西橫堤外玉門路的 * * 102.* 0 平方米國有土地使用權(quán)（土地證號：西青單國用[200* 更 2]第 07* 號地）作為 天津市保障房儲備用地，201* 年 12 月 * 1 日，天津市西青區(qū)房地產(chǎn)管理局發(fā)布“天津環(huán) 球磁卡股份吉印通 注銷土地登記公告”，宣告本公司的土地權(quán)利已注銷，原《國有土 地使用證》作廢，證號：西青單國用 200* 更 2 字第 07* 號。截至 201* 年 12 月 * 1 日， 該土地已交付。 * 1、 短期借款 (1). 短期借款分類 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 質(zhì)押借款 0.00 * ,000,000.00 合計 0.00 * ,000,000.00 (2). 已逾期未償還的短期借款情況 □適用 √不適用 其中重要的已逾期未償還的短期借款情況如下： □適用 √不適用 其他說明 □適用 √不適用 * 2、 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 □適用 √不適用 * * 、 衍生金融負債 □適用 √不適用 * * 、 應(yīng)付票據(jù) □適用 √不適用 * * 、 應(yīng)付賬款 (1). 應(yīng)付賬款列示 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 商品采購 92,177,* 92.* * 9* ,9* 0,* * * .0* 接受勞務(wù) * * 0,* 7* .90 * 19,179.20 合計 92,* * * ,0* 7.* * 9* ,799,71* .2* 100 / 1* * 201* 年年度報告 (2). 賬齡超過 1 年的重要應(yīng)付賬款 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 未償還或結(jié)轉(zhuǎn)的原因 暫估材料款 * 1,* * * ,* 9* .* 7 票未到 天津國際工貿(mào)吉印通 9,9* 0,* 0* .* 2 對方已破產(chǎn) 張家口卷煙廠 * ,* 01,2* * .* 9 材料質(zhì)量糾紛 合計 * * ,190,* * * .* * / 其他說明 □適用 √不適用 * * 、 預(yù)收款項 (1). 預(yù)收賬款項列示 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 商品銷售 7,1* 9,* * 7.* * 12,22* ,71* .97 提供服務(wù) * ,000.00 合計 7,1* * ,* * 7.* * 12,22* ,71* .97 (2). 賬齡超過 1 年的重要預(yù)收款項 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 未償還或結(jié)轉(zhuǎn)的原因 中國銀行天津分行 1,200,000.00 貨品未發(fā)出 合計 1,200,000.00 / (* ). 期末建造合同形成的已結(jié)算未完工項目情況： □適用 √不適用 其他說明 □適用 √不適用 * 7、 應(yīng)付職工薪酬 (1).應(yīng)付職工薪酬列示： √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 一、短期薪酬 11,* 9* ,* * 0.7* * 9,02* ,* 90.* 7 * 9,12* ,* * 7.* 0 11,297,* 0* .90 二、離職后福利-設(shè)定提存計 10,* 99,2* * .11 10,* 99,2* * .11 劃 三、辭退福利 2* * 12* * * .0* 2* ,* 12,* * * .0* 四、一年內(nèi)到期的其他福利 合計 11,* 9* ,* * 0.7* 9* ,2* 0,* 00.* * 9* ,* * 7,* * 7.* * 11,297,* 0* .90 (2).短期薪酬列示： √適用 □不適用 101 / 1* * 201* 年年度報告 單位：元 幣種:人民幣 項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 一、工資、獎金、津貼和 * 07,901.9* * * ,0* * ,27* .* 2 * * ,1* * ,12* .* * * * * ,0* 0.1* 補貼 二、職工福利費 79,772.* 0 2,7* * ,* * * .00 2,711,0* * .00 10* ,* 7* .* 0 三、社會保險費 * ,2* 1,* * * .7* * ,2* 1,* * * .7* 其中：醫(yī)療保險費 * ,72* ,290.* * * ,72* ,290.* * 工傷保險費 * 10,97* .07 * 10,97* .07 生育保險費 217,* 70.2* 217,* 70.2* 四、住房公積金 * * * ,2* 7.* * * ,* 2* ,* * 1.00 * ,* * * ,7* 9.* 0 * * 2,90* .9* 五、工會經(jīng)費和職工教育 * ,* 17,* 2* .0* 1,027,* 20.9* 1029* 2* .* * * ,* 1* ,91* .* * 經(jīng)費 六、短期帶薪缺勤 七、短期利潤分享計劃 八、其他 * ,* * 0,91* .* 0 * 02,9* 9.* * * 1* ,7* 2.2* * ,7* 0,1* 2.00 合計 11,* 9* ,* * 0.7* * 9,02* ,* 90.* 7 * 9,12* ,* * 7.* 0 11,297,* 0* .90 (* ).設(shè)定提存計劃列示 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 1、基本養(yǎng)老保險 0.00 10,172,* * 2.* * 10,172,* * 2.* * 0.00 2、失業(yè)保險費 0.00 72* ,7* 2.* 7 72* ,7* 2.* 7 0.00 * 、企業(yè)年金繳費 合計 0.00 10,* 99,2* * .11 10,* 99,2* * .11 0.00 其他說明： √適用 □不適用 本公司按規(guī)定參加由政府機構(gòu)設(shè)立的養(yǎng)老保險、失業(yè)保險計劃，根據(jù)該等計劃， 本公司每月向該等計劃繳存費用。除上述繳存費用外，本公司不再承擔進一步支付義 務(wù)。相應(yīng)的支出于發(fā)生時計入當期損益或相關(guān)資產(chǎn)的成本。 * * 、 應(yīng)交稅費 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 增值稅 9,7* * ,* * * .* * 9,2* 9,721.21 營業(yè)稅 27,021,1* * .01 27,92* ,* 0* .2* 企業(yè)所得稅 2* ,991,0* 0.* 2 2* ,* 0* ,071.1* 個人所得稅 7,12* .7* 12,2* 0.* * 城市維護建設(shè)稅 * ,702,7* 9.9* * ,* 1* ,* 2* .* * 房產(chǎn)稅 2,171,70* .* * 2,171,70* .* 2 土地使用稅 1* ,2* 9.11 -* ,* 2* .12 教育費附加 2,1* 9,1* 1.29 2,09* ,707.* 1 防洪費 71* ,2* 1.* * 700,7* * .2* 印花稅 * * ,* * * .* 2 * * ,* * * .* 2 地方教育費附加 * * 7,* * * .* * * 0* ,* 72.11 合計 72,000,29* .* * 71,* * 1,21* .* * 102 / 1* * 201* 年年度報告 * 9、 應(yīng)付利息 □適用 √不適用 重要的已逾期未支付的利息情況： □適用 √不適用 其他說明： □適用 √不適用 * 0、 應(yīng)付股利 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 普通股股利 9,* * * ,* 1* .2* 9,* * * ,* 1* .2* 合計 9,* * * ,* 1* .2* 9,* * * ,* 1* .2* 其他說明，包括重要的超過 1 年未支付的應(yīng)付股利，應(yīng)披露未支付原因： 應(yīng)付股利均超過 1 年，系尚未領(lǐng)取的以前年度股利。 * 1、 其他應(yīng)付款 (1). 按款項性質(zhì)列示其他應(yīng)付款 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 往來款 292,2* 1,* * 0.7* * 0* ,2* 2,* 92.* * 預(yù)提或尚未支付的費用 20,* 90,7* 0.0* * ,1* * ,7* * .7* 代扣代繳社保 1,17* ,71* .0* 2,1* * ,* * * .90 合計 * 1* ,799,0* * .* 9 * 1* ,* 71,* * 2.* 0 (2). 賬齡超過 1 年的重要其他應(yīng)付款 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 未償還或結(jié)轉(zhuǎn)的原因 天津環(huán)球磁卡集團吉印通 20* ,* * 1,21* .0* 暫借款 吉林天潔天然氣開發(fā)有限責任公司 12,000,000.00 歷史掛賬 天津環(huán)球文化交流中心吉印通 * ,2* 1,* 9* .* * 歷史掛賬 天津泰達股份吉印通 * ,000,000.00 歷史掛賬 天津市環(huán)球愛賽系統(tǒng)集成技術(shù)吉印通 * ,29* ,* 0* .00 歷史掛賬 合計 2* * ,* 99,* 1* .9* / 其他說明 □適用 √不適用 * 2、 劃分為持有待售的負債 □適用 √不適用 * * 、 1 年內(nèi)到期的非流動負債 □適用 √不適用 * * 、 其他流動負債 其他流動負債情況 □適用 √不適用 10* / 1* * 201* 年年度報告 短期應(yīng)付債券的增減變動： □適用 √不適用 其他說明： □適用 √不適用 * * 、 長期借款 (1). 長期借款分類 □適用 √不適用 其他說明，包括利率區(qū)間： □適用 √不適用 * * 、 應(yīng)付債券 (1). 應(yīng)付債券 □適用 √不適用 (2). 應(yīng)付債券的增減變動：（不包括劃分為金融負債的優(yōu)先股、永續(xù)債等其他金融工具） □適用 √不適用 (* ). 可轉(zhuǎn)換公司債券的轉(zhuǎn)股條件、轉(zhuǎn)股時間說明： □適用 √不適用 (* ). 劃分為金融負債的其他金融工具說明： 期末發(fā)行在外的優(yōu)先股、永續(xù)債等其他金融工具基本情況 □適用 √不適用 期末發(fā)行在外的優(yōu)先股、永續(xù)債等金融工具變動情況表 □適用 √不適用 其他金融工具劃分為金融負債的依據(jù)說明 □適用 √不適用 其他說明： □適用 √不適用 * 7、 長期應(yīng)付款 (1) 按款項性質(zhì)列示長期應(yīng)付款： □適用 √不適用 * * 、 長期應(yīng)付職工薪酬 □適用 √不適用 * 9、 專項應(yīng)付款 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 形成原因 信息產(chǎn)業(yè)部發(fā) 99* ,000.00 99* ,000.00 國家科技部技改 展研究中心 ?？?土地整理儲備 * * ,9* 2,* 00.00 * 0,000,000.00 * * ,9* 2,* 00.00 補償費 合計 * * ,9* 0,* 00.00 * 0,000,000.00 * * ,9* 2,* 00.00 99* ,000.00 / * 0、 預(yù)計負債 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 10* / 1* * 201* 年年度報告 項目 期初余額 期末余額 形成原因 未決訴訟 * ,119,900.00 * ,* 9* ,* 00.00 注 1 破產(chǎn)費用損失 * 91,0* 1.2* * 91,0* 1.2* 注 2 合計 * ,710,9* 1.2* * ,2* 7,* * 1.2* / 注 1：廣東省建筑工程集團公司海南分公司訴海南?？ㄇ犯豆こ炭?* * 0.00 萬元及 停工補償?shù)裙灿?* 70.00 萬元。200* 年 12 月 1* 日?？谑旋埲A區(qū)人民法院下達（200* ） 龍民二初字第 * * * 號判決書，判決海南?？ü局Ц豆こ炭?* * 0 萬元及利息，以及 * 0 萬元的停工補償和停工看守費。如未按判決的期限履行給付金錢義務(wù)，應(yīng)當按照《中 華人民共和國民事訴訟法》第二百二十九條之規(guī)定，加倍支付延遲履行期間的債務(wù)利 息，本公司 201* 年前計提預(yù)計負債 * ,* 90,700.00 元，201* 、201* 、201* 以及 201* 年度 根據(jù)判決書各計提利息 * 7* ,* 00 元，截止 201* 年 12 月 * 1 日共計提預(yù)計負債 * ,* 9* ,* 00.00 元。 注 2：天津開發(fā)區(qū)中銀信息系統(tǒng)工程吉印通 （以下簡稱中銀公司）系本公司與 中國印鈔造幣總公司合營投資的公司，本公司擁有 * * %股權(quán)。2010 年 * 月 * 日中銀公 司委托天津市福山清算服務(wù)吉印通 提供破產(chǎn)清算服務(wù)。2010 年 * 月 11 日本公司與 中國印鈔造幣總公司簽署了“中銀公司破產(chǎn)清算費用墊付協(xié)議”，協(xié)議規(guī)定：本公司與 中國印鈔造幣總公司按照雙方出資比例承擔中銀公司員工費用、破產(chǎn)清算費用及破產(chǎn) 清算過程發(fā)生其他未列明的費用，本公司同時承諾全部承擔破產(chǎn)清算中涉及敏感債務(wù) 處理部分的費用 1* 萬元。2012 年 11 月 29 日天津市南開區(qū)人民法院民事裁定書（2012） 南民破字第 19-1 號裁定中銀公司破產(chǎn)。2012 年度根據(jù)中銀公司破產(chǎn)管理人破產(chǎn)費用匯 總表，本公司預(yù)提將承擔的中銀破產(chǎn)費用 * 91,0* 1.2* 元。 * 1、 遞延收益 遞延收益情況 □適用 √不適用 涉及政府補助的項目： □適用 √不適用 其他說明： □適用 √不適用 * 2、 其他非流動負債 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 2009 年節(jié)能專項資金 1 * 00,000.00 * 00,000.00 200* 年天津市工業(yè)技術(shù)改造項目貼息資金 2 1,000,000.00 1,000,000.00 合計 1,* 00,000.00 1,* 00,000.00 其他說明： 1.2009 年市節(jié)能專項資金為本公司制冷系統(tǒng)及鍋爐節(jié)能技術(shù)改造財政補貼款 * 0 萬 元，該工程改造尚未驗收。 10* / 1* * 201* 年年度報告 2.200* 年財政撥付 IC 卡及器具生產(chǎn)基地項目貼息金額 100 萬元，該工程尚未開始。 * * 、 股本 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 本次變動增減（+、一） 期初余額 期末余額 發(fā)行新股 送股 公積金轉(zhuǎn)股 其他 小計 股份總數(shù) * 11,271,0* 7.00 * 11,271,0* 7.00 * * 、 其他權(quán)益工具 (1) 期末發(fā)行在外的優(yōu)先股、永續(xù)債等其他金融工具基本情況 □適用 √不適用 (2) 期末發(fā)行在外的優(yōu)先股、永續(xù)債等金融工具變動情況表 □適用 √不適用 其他權(quán)益工具本期增減變動情況、變動原因說明，以及相關(guān)會計處理的依據(jù)： □適用 √不適用 其他說明: □適用 √不適用 * * 、 資本公積 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 資本溢價（股本溢價） * * ,01* ,0* * .* * * * ,01* ,0* * .* * 其他資本公積 * 1,0* 9,7* 7.0* * 1,0* 9,7* 7.0* 合計 1* * ,0* 7,* * 1.* 2 1* * ,0* 7,* * 1.* 2 * * 、 庫存股 □適用 √不適用 * 7、 其他綜合收益 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 本期發(fā)生金額 減：前 期計 入其 稅后 期初 本期所得 他綜 歸屬 期末 項目 減：所得稅 稅后歸屬 余額 稅前發(fā)生 合收 于少 余額 費用 于母公司 額 益當 數(shù)股 期轉(zhuǎn) 東 入損 益 可供出售金融 * 7* ,90* .* 0 * * ,* 79.* 1 12,* 07.* * 70,* 72.* * 7* * ,77* .7* 資產(chǎn)公允價值 變動損益 * * 、 專項儲備 □適用 √不適用 10* / 1* * 201* 年年度報告 * 9、 盈余公積 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 法定盈余公積 * * ,9* * ,09* .71 * * ,9* * ,09* .71 合計 * * ,9* * ,09* .71 * * ,9* * ,09* .71 盈余公積說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明： 根據(jù)公司法、章程的規(guī)定，本公司按凈利潤的10%提取法定盈余公積金。法定盈余公 積累計額為本公司注冊資本* 0%以上的，可不再提取。 * 0、 未分配利潤 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期 上期 調(diào)整前上期末未分配利潤 -70* ,00* ,0* 1.1* -* * 1,1* 2,* * 7.2* 調(diào)整期初未分配利潤合計數(shù)（調(diào)增+，調(diào)減－） 9,* * 9,* 99.20 * ,0* 7,11* .9* 調(diào)整后期初未分配利潤 -* 9* ,1* * ,* * 1.9* -* 7* ,10* ,* * 2.2* 加：本期歸屬于母公司所有者的凈利潤 19,* * * ,* * * .11 -20,0* 7,* 19.* * 期末未分配利潤 -* 7* ,779,* 0* .* * -* 9* 1* * * * 1.9* 調(diào)整期初未分配利潤明細： 1、由于《企業(yè)會計準則》及其相關(guān)新規(guī)定進行追溯調(diào)整，影響期初未分配利潤 0 元。 2、由于會計政策變更，影響期初未分配利潤 0 元。 * 、由于重大會計差錯更正，影響期初未分配利潤 9,* * 9,* 99.20 元。 * 、由于同一控制導(dǎo)致的合并范圍變更，影響期初未分配利潤 0 元。 * 、其他調(diào)整合計影響期初未分配利潤 0 元。 * 1、 營業(yè)收入和營業(yè)成本 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 項目 收入 成本 收入 成本 主營業(yè)務(wù) 1* 1,* * 7,0* * .* 7 107,7* * ,* 77.* * 1* 1,1* 9,1* 7.99 10* ,91* ,* 9* .* * 其他業(yè)務(wù) 1,02* ,* 99.* * 11* ,01* .* 0 1,1* 9,* 2* .2* 2* * ,70* .* 1 合計 1* 2,* * 0,* * * .* 0 107,* * 9,* 9* .* * 1* 2,2* * ,* 1* .2* 10* ,1* * ,19* .0* * 2、 稅金及附加 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 營業(yè)稅 * * ,* 1* .* 0 * 2,* 97.10 城市維護建設(shè)稅 * * 1,* 09.1* * * 7,* 0* .* * 教育費附加 2* 9,079.72 200,* 02.* * 地方教育費附加 179,012.7* 1* * ,* 27.* * 防洪費 * 9,* 2* .70 * * ,* * 0.0* 車船稅 * 0* * .* * 印花稅 2* ,0* 9.79 107 / 1* * 201* 年年度報告 房產(chǎn)稅 * * * ,* * 1.* 2 土地使用稅 * * 1,27* .9* 合計 1,9* * ,979.* * * 99,9* 2.* * * * 、 銷售費用 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 運輸費 * ,0* 7,029.9* * ,* * 2,* 20.* 7 市場推廣費 1,9* 0,000.00 9* * ,1* * .* * 業(yè)務(wù)招待費 2,101,99* .29 2,* * 0,7* * .* * 工資及福利費 * * 0,92* .* 1 * * 7,* 7* .0* 差旅交通費 * 21,971.* 1 * * 1,2* 9.71 辦公費 * * ,* 0* .* * 2* ,0* * .* 7 廣告宣傳費 21,* 9* .91 2,000.00 其他 10,000.00 合計 9,197,22* .90 * ,* * 0,0* 7.09 * * 、 管理費用 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 工資及福利費等 * * ,79* ,002.* * * * ,* 70,20* .* * 折舊及攤銷 2,* * * ,0* 7.* 0 1,* * 7,* * 9.0* 辦公費用 * ,* * * ,* 2* .2* * ,* 2* ,* * 9.* * 技術(shù)開發(fā)費 2,* * 1,227.* 9 2,* 9* ,* * 1.2* 輔料及天然氣消耗 * ,* 10,* * * .* 9 2,* 21,* * * .* * 認證、審核服務(wù)費 1,* 1* ,911.0* 9* 0,* 92.02 稅金 * * * ,29* .* * 1,27* ,01* .* * 中介機構(gòu)費 2,* 1* ,* 9* .* * 1,7* 2,* * 2.* 2 業(yè)務(wù)招待費 * * * ,* * 9.7* * * * ,17* .97 運輸費 1,02* ,* * * .* * 9* 2,90* .70 保險費 * 2* ,9* * .7* * * * ,* 22.* 0 工會經(jīng)費及職工教育經(jīng)費 * * * ,2* 7.* 7 * 19,* 9* .* * 訴訟仲裁費 120,000.00 19* ,777.00 盤虧、報廢損失 * * ,* * 1.* * 租賃費用 200,2* * .00 * 2* ,* 71.* 0 安置費（注） 2* ,299,* 99.0* 合計 * 9,91* ,* * * .* * * * ,7* * ,1* * .* 1 其他說明： 注：職工安置費系公司關(guān)停子公司中，自愿簽署安置協(xié)議的員工領(lǐng)取的經(jīng)濟補償 金。 * * 、 財務(wù)費用 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 10* / 1* * 201* 年年度報告 利息支出 212,* 97.02 * * ,* 91.* 7 減：利息收入 -* * * ,7* 9.00 -72* ,0* 0.2* 加：匯兌損失 2,299.07 * ,077.* 7 減：匯兌損益 -22,* 1* .17 -17,1* * .1* 加：其他支出 * 1,* * * .* 7 * 1,* * * .* * 合計 -290,0* 7.* 1 -* * * ,2* 1.* * * * 、 資產(chǎn)減值損失 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 一、壞賬損失 * ,* * * ,1* 0.* 0 * ,* * 1,7* * .0* 二、存貨跌價損失 1,970,19* .0* * ,10* ,* 00.* * 三、可供出售金融資產(chǎn)減值損失 四、持有至到期投資減值損失 五、長期股權(quán)投資減值損失 六、投資性房地產(chǎn)減值損失 七、固定資產(chǎn)減值損失 八、工程物資減值損失 九、在建工程減值損失 2* 9,* 00.00 十、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)減值損失 十一、油氣資產(chǎn)減值損失 十二、無形資產(chǎn)減值損失 十三、商譽減值損失 十四、其他 合計 * ,* * * ,17* .* * 7,7* * ,2* * .* 0 * 7、 公允價值變動收益 □適用 √不適用 * * 、 投資收益 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 權(quán)益法核算的長期股權(quán)投資收益 -1,* * 1,0* 7.* 9 * ,* 09,1* * .7* 處置長期股權(quán)投資產(chǎn)生的投資收益 2,* * 1,2* 7.* 0 以公允價值計量且其變動計入當期 損益的金融資產(chǎn)在持有期間的投資 收益 處置以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產(chǎn)取得的投資收 益 持有至到期投資在持有期間的投資 收益 可供出售金融資產(chǎn)等取得的投資收 * 0* ,* * 1.2* 益 處置可供出售金融資產(chǎn)取得的投資 收益 喪失控制權(quán)后，剩余股權(quán)按公允價 值重新計量產(chǎn)生的利得 109 / 1* * 201* 年年度報告 成本法核算的長期股權(quán)投資收益 2* * ,* * * .00 合計 -1,02* ,* 0* .2* * ,10* ,0* * .* * * 9、 營業(yè)外收入 營業(yè)外收入情況 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 計入當期非經(jīng)常性損益的金額 非流動資產(chǎn)處置利得合計 2,20* ,* * * .91 2,99* ,* 90.27 2,20* ,* * * .91 其中：固定資產(chǎn)處置利得 2,20* ,* * * .91 2,99* ,* 90.27 2,20* ,* * * .91 債務(wù)重組利得 * 0,9* * ,7* * .11 政府補助 212,000.00 土地補償收益（注 1） 97,* 11,* 19.* * 97,* 11,* 19.* * 其他 * ,2* * ,* 0* .* 9 1* ,000.00 * ,2* * ,* 0* .* 9 合計 10* ,0* * ,* 70.1* * * ,1* 7,* 7* .* * 10* ,0* * ,* 70.1* 注 1：根據(jù)市人民政府《關(guān)于研究天津市西于莊棚戶區(qū)改造及定向安置房項目建 設(shè)有關(guān)前期工作會議紀要》（津政紀[201* ]* * 號）精神，市人民政府委托天津住宅建 設(shè)發(fā)展集團吉印通 將本公司土地證號（西青單國用 200* 更 2 第 07* 號）面積 * * .* * 畝的國有土地使用權(quán)證予以有償收回。201* 年 12 月 1* 日，本公司與天津住宅建設(shè) 發(fā)展集團吉印通 簽訂了《協(xié)議書》，以 170 萬元/畝作為綜合補償標準，合計補償 款 10,990.* 萬元。 經(jīng)本公司申請，根據(jù)《天津市土地管理條例》及《天津市土地登記技術(shù)規(guī)范》等 相關(guān)規(guī)定， 201* 年 12 月 * 1 日，天津市西青區(qū)房地產(chǎn)管理局發(fā)布“天津環(huán)球磁卡股 份吉印通 注銷土地登記公告”，宣告本公司的土地權(quán)利已注銷，原《國有土地使用 證》作廢，證號：西青單國用 200* 更 2 字第 07* 號。 201* 年 12 月，本公司按照合同的相關(guān)要求將土地交付天津住宅建設(shè)發(fā)展集團有 限公司，本公司合同義務(wù)履行完畢。至此，本公司將補償收入 10,990.* 萬元扣除土 地使用權(quán)的凈值坐落于該地塊的地上房屋建筑物的凈值合計 1,229.* * 萬元對應(yīng)成本 后，本年確認營業(yè)外收入 9,7* 1.1* 萬元， 其他：具體內(nèi)容如下本公司與天津一德投資集團吉印通 （下稱：一德公司）追 償權(quán)糾紛一案，根據(jù)天津市高級人民法院（201* ）津高民二終字第 009* 號民事判決 書確認，一德公司應(yīng)向本公司給付欠款本金 * 0,000,000.00 元、案件受理費 20* ,* 00.00 元、保全申請費 * ,000.00 元。截至 201* 年 12 月 * 1 日，一德公司僅支付本公司 1,000,000.00 元；2002 年 * 月 7 日本公司為保證人與華夏銀行股份吉印通 廣州分 行為債權(quán)人簽訂最高額保證合同，債務(wù)人為深圳市晨潤投資吉印通 （下稱：晨潤公 司），被保證的主債權(quán)為債務(wù)人自 2002 年 * 月 7 日起至 2007 年 * 月 7 日止，被保 證的最高余額不超過折合人民幣 20,000,000.00 元。后因晨潤公司未償還本息，200* 年 * 月 20 日，廣東省深圳市中級人民法院以（200* ）深中法執(zhí)字第 9* 2-2 號民事裁 110 / 1* * 201* 年年度報告 定書裁定，拍賣本公司所持有的天津環(huán)球化學(xué)科技吉印通 7* %股權(quán)及天津環(huán)球磁卡 營銷吉印通 90%股權(quán)。最終，天津環(huán)球化學(xué)科技吉印通 7* %股權(quán)于 200* 年 12 月 * 日以 * ,71* ,100.00 元的成交價賣出并過戶。鑒于晨潤公司所無力償還的款項實 際為一德公司使用，2007 年 9 月 2* 日，一德公司出具承諾書，其中第四條載明：一 德公司保證于 200* 年 12 月 * 1 日之前向本公司支付 * ,71* ,100.00 元，以償還本公司 因承擔擔保責任所產(chǎn)生的損失。后因一德公司未履行承諾，本公司于 2012 年 9 月 19 日訴至法院，201* 年 12 月 20 日，經(jīng)天津市第一中級人民法院主持調(diào)解，本公司與 一德公司達成協(xié)議，訴訟標的天津環(huán)球化學(xué)科技吉印通 7* %股權(quán)一德公司承擔 * 0%， 本公司承擔 * 0%，一德公司應(yīng)給付本公司 2,22* ,* * 0.00 元。201* 年 * 月 29 日，本 公司收到該筆款項并計入營業(yè)外收入。 計入當期損益的政府補助 □適用 √不適用 其他說明： □適用 √不適用 70、 營業(yè)外支出 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 計入當期非經(jīng)常性 項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 損益的金額 非流動資產(chǎn)處置損失合計 17,9* 2.* 1 17,9* 2.* 1 其中：固定資產(chǎn)處置損失 17,9* 2.* 1 17,9* 2.* 1 預(yù)計負債（詳見第十一節(jié)七、* 0） * 7* ,* 00.00 * 7* ,* 00.00 * 7* ,* 00.00 罰款、滯納金 * * 7,* * 1.* 2 7* * ,7* * .* * * * 7,* * 1.* 2 其他（注） * ,* 90,707.* 2 * 0,* * 0.00 * ,* 90,707.* 2 合計 * ,722,9* 1.7* 1,* 2* ,* 0* .* * * ,722,9* 1.7* 其他說明： 注：天津磁卡于 201* 年 10 月 29 日公告收到中國證券監(jiān)督管理委員會天津證監(jiān) 局下發(fā)的津 201* 【1】號《行政處罰決定書》，就其未按照規(guī)定披露環(huán)球化學(xué)是天津 磁卡子公司的行為做出行政處罰，原告以“虛假陳述”為由，分別向天津市第二中級 人民法院提起訴訟，要求天津磁卡就前述信息披露違法行為承擔民事賠償責任。 截至 201* 年 12 月 * 1 日，本案涉及原告共 * 1 人，其中與 19 人達成庭外和解，11 人判決賠款，1 人被駁回訴訟請求。因本案引起的全部訴訟案件賠償金額共計 * ,* 90,707.* 2 元，計入營業(yè)外支出。 71、 所得稅費用 (1) 所得稅費用表 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 當期所得稅費用 12* .02 7,02* ,* * * .* 2 111 / 1* * 201* 年年度報告 合計 12* .02 7,02* ,* * * .* 2 (2) 會計利潤與所得稅費用調(diào)整過程： √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發(fā)生額 利潤總額 12,* 92,201.7* 按法定/適用稅率計算的所得稅費用 1,* 7* ,* * 0.2* 子公司適用不同稅率的影響 -* ,1* 1,7* 9.2* 調(diào)整以前期間所得稅的影響 非應(yīng)稅收入的影響 不可抵扣的成本、費用和損失的影響 1* ,* 2* ,* * * .* * 使用前期未確認遞延所得稅資產(chǎn)的可抵扣虧損 -12,1* * ,* 20.* * 的影響 本期未確認遞延所得稅資產(chǎn)的可抵扣暫時性差 異或可抵扣虧損的影響 所得稅費用 12* .02 72、 其他綜合收益 √適用 □不適用 詳見附注第十一節(jié)七、* 7 7* 、 現(xiàn)金流量表項目 (1). 收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金： √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 利息收入 * * * ,7* 9.00 72* ,0* 0.2* 政府補助 212,000.00 往來款 * * 0,* 0* .* * 土地收儲預(yù)收款 * * ,9* 2,000.00 營業(yè)外收入-其它 * * ,* 0* .1* 1* ,000.00 一德公司賠款 * ,22* ,* * 0.00 合計 * ,* 1* ,7* * .1* * * ,7* 1,* * * .71 (2). 支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金： √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 管理費用及銷售費用 20,9* 2,* 10.7* 2* ,10* ,0* * .7* 罰款、滯納金與賠款支出 * ,722,9* 1.7* 7* * ,7* * .* * 銀行手續(xù)費 * 1,* * * .* 7 * 1,* * * .* * 往來款 * ,* * 9,91* .7* * ,077,* * * .99 天津環(huán)球磁卡集團吉印通 1* ,* 9* ,000.00 1* ,000,000.00 合計 * * ,7* * ,099.72 * * ,019,* 00.1* (* ). 收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 □適用 √不適用 112 / 1* * 201* 年年度報告 (* ). 支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 □適用 √不適用 (* ). 收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 上年質(zhì)押的定期存單 * ,* 00,000.00 合計 * ,* 00,000.00 (* ). 支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 海南海卡債務(wù)重組款 * 2,* 00,000.00 質(zhì)押的定期存單 * ,* 00,000.00 合計 * 7,900,000.00 7* 、 現(xiàn)金流量表補充資料 (1) 現(xiàn)金流量表補充資料 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 補充資料 本期金額 上期金額 1．將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動現(xiàn)金流量： 凈利潤 12,* 92,077.72 -22,* * 9,7* * .* 7 加：資產(chǎn)減值準備 * ,* * * ,17* .* * 7,7* * ,2* * .* 0 固定資產(chǎn)折舊、油氣資產(chǎn)折耗、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)折舊 * ,99* ,2* 9.9* * ,2* * ,29* .* * 無形資產(chǎn)攤銷 99* ,11* .* * 9* 9,* 97.7* 長期待攤費用攤銷 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失（收益 -99,* 17,* * * .* 7 -2,99* ,* 90.27 以“－”號填列） 固定資產(chǎn)報廢損失（收益以“－”號填列） 17,9* 2.* 1 公允價值變動損失（收益以“－”號填列） 財務(wù)費用（收益以“－”號填列） 201,007.* * * * ,* 91.* 7 投資損失（收益以“－”號填列） 1,02* ,* 0* .2* -* ,10* ,0* * .* * 遞延所得稅資產(chǎn)減少（增加以“－”號填列） 遞延所得稅負債增加（減少以“－”號填列） 12,* 07.* * 存貨的減少（增加以“－”號填列） 2* ,* * 0,* 7* .9* -* ,720,* * 7.* 1 經(jīng)營性應(yīng)收項目的減少（增加以“－”號填列） -* * ,* * 1,* * 7.77 12,7* 1,* * 7.* 9 經(jīng)營性應(yīng)付項目的增加（減少以“－”號填列） -* ,* 0* ,* * * .1* -20,0* * ,7* * .1* 其他 -* 0,9* * ,7* * .11 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -* * ,12* ,* 2* .* * -* * ,7* 9,* * 0.* * 2．不涉及現(xiàn)金收支的重大投資和籌資活動： 債務(wù)轉(zhuǎn)為資本 一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券 融資租入固定資產(chǎn) * ．現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈變動情況： 現(xiàn)金的期末余額 101,* * 7,1* * .* * 1* 9,07* ,* 11.70 減：現(xiàn)金的期初余額 1* 9,07* ,* 11.70 12* ,* 0* ,* * * .2* 11* / 1* * 201* 年年度報告 加：現(xiàn)金等價物的期末余額 減：現(xiàn)金等價物的期初余額 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -* 7,* * * ,* 2* .07 * * ,* * * ,127.* * (2) 本期支付的取得子公司的現(xiàn)金凈額 □適用 √不適用 (* ) 本期收到的處置子公司的現(xiàn)金凈額 □適用 √不適用 (* ) 現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物的構(gòu)成 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 一、現(xiàn)金 101,* * 7,1* * .* * 1* 9,07* ,* 11.70 其中：庫存現(xiàn)金 101,* * * .* 7 1* 1,* 2* .07 可隨時用于支付的銀行存款 100,* 72,* 09.* * 1* * ,922,* * * .* * 可隨時用于支付的其他貨幣資金 * 1* ,* * 1.* * 可用于支付的存放中央銀行款項 存放同業(yè)款項 拆放同業(yè)款項 二、現(xiàn)金等價物 其中：三個月內(nèi)到期的債券投資 三、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 101,* * 7,1* * .* * 1* 9,07* ,* 11.70 其中：母公司或集團內(nèi)子公司使用 * ,* 00,000.00 受限制的現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物 其他說明： □適用 √不適用 7* 、 所有者權(quán)益變動表項目注釋 說明對上年期末余額進行調(diào)整的“其他”項目名稱及調(diào)整金額等事項： □適用 √不適用 7* 、 所有權(quán)或使用權(quán)受到限制的資產(chǎn) √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末賬面價值 受限原因 可供出售金融資產(chǎn) 1* 7,* * 0.* 0 被凍結(jié) 合計 1* 7,* * 0.* 0 / 77、 外幣貨幣性項目 (1). 外幣貨幣性項目： √適用 □不適用 單位：元 期末折算人民幣 項目 期末外幣余額 折算匯率 余額 貨幣資金 其中：美元 9,1* * .1* * .9* 70 * * ,* 9* .* 7 歐元 11* / 1* * 201* 年年度報告 港幣 129,29* .7* 0.* 9* * 11* ,* * * .* 0 (2). 境外經(jīng)營實體說明，包括對于重要的境外經(jīng)營實體，應(yīng)披露其境外主要經(jīng)營地、記賬本位 幣及選擇依據(jù)，記賬本位幣發(fā)生變化的還應(yīng)披露原因。 □適用 √不適用 7* 、 套期 □適用 √不適用 79、 其他 □適用 √不適用 八、合并范圍的變更 1、 非同一控制下企業(yè)合并 □適用 √不適用 2、 同一控制下企業(yè)合并 □適用 √不適用 * 、 反向購買 □適用 √不適用 11* / 1* * 201* 年年度報告 * 、 處置子公司 是否存在單次處置對子公司投資即喪失控制權(quán)的情形 □適用√不適用 其他說明： □適用 √不適用 是否存在通過多次交易分步處置對子公司投資且在本期喪失控制權(quán)的情形 □適用√不適用 * 、 其他原因的合并范圍變動 說明其他原因?qū)е碌暮喜⒎秶儎樱ㄈ纾略O(shè)子公司、清算子公司等）及其相關(guān)情況： □適用 √不適用 * 、 其他 □適用 √不適用 11* / 1* * 201* 年年度報告 九、在其他主體中的權(quán)益 1、 在子公司中的權(quán)益 (1). 企業(yè)集團的構(gòu)成 √適用 □不適用 子公司 業(yè)務(wù) 持股比例(%) 取得 主要經(jīng)營地 注冊地 名稱 性質(zhì) 直接 間接 方式 天津環(huán)球高新造紙網(wǎng) 天津市 天津華苑產(chǎn)業(yè)園區(qū) 生產(chǎn) * 0.00 同一控制下合 業(yè)吉印通 并取得 天津環(huán)球特種絲有限 天津市 天津開發(fā)區(qū) 生產(chǎn) 90.00 同一控制下合 公司 并取得 天津環(huán)球磁卡營銷有 天津市 天津開發(fā)區(qū) 貿(mào)易 90.00 直接出資設(shè)立 限公司 海南海卡吉印通 海南省 ?？诒６悈^(qū) 服務(wù) 100.00 直接出資設(shè)立 天津市人民印刷廠儲 天津市 天津市河西區(qū) 貿(mào)易 100.00 直接出資設(shè)立 運服務(wù)部 ?？诒６悈^(qū)環(huán)球金卡 海南省 ?？诒６悈^(qū) 服務(wù) 70.00 直接出資設(shè)立 科技發(fā)展吉印通 天津市環(huán)球蔡倫紙業(yè) 天津市 天津市河西區(qū)溫洲 貿(mào)易 90.00 直接出資設(shè)立 吉印通 道 10 號 天津市環(huán)球凱豐印版 天津市 天津市河西區(qū)解放 生產(chǎn) 90.00 直接出資設(shè)立 實業(yè)吉印通 南路 * 2* 號 天津環(huán)球磁卡商貿(mào)發(fā) 天津市 天津市河西區(qū)解放 貿(mào)易 99.00 直接出資設(shè)立 展吉印通 南路 * 2* 號 天津環(huán)球商貿(mào)經(jīng)營部 天津市 天津市河西區(qū) 貿(mào)易 100.00 直接出資設(shè)立 天津環(huán)球化學(xué)科技有 天津市 天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā) 生產(chǎn) 7* .00 非同一控制下 限公司 區(qū) 合并取得 (2). 重要的非全資子公司 √適用 □不適用 單位:元 幣種:人民幣 少數(shù)股 本期向少數(shù) 本期歸屬于少 期末少數(shù)股東權(quán) 子公司名稱 東持股 股東宣告分 數(shù)股東的損益 益余額 比例 派的股利 ?？诒６悈^(qū)環(huán)球金卡科技發(fā)展有限 * 0 -1* ,* 22.9* 公司 天津環(huán)球磁卡營銷吉印通 10 -2,* 29,* * 1.* * 天津市環(huán)球蔡倫紙業(yè)吉印通 10 -* 2,* 2* .2* -* * * ,* * * .* 9 天津市環(huán)球凱豐印版實業(yè)吉印通 10 22,910.79 天津環(huán)球特種絲吉印通 10 -70* ,* 72.* 1 -* * * ,0* * .* * 天津環(huán)球高新造紙網(wǎng)業(yè)吉印通 20 -* ,79* ,7* 2.91 -2* ,2* 1,99* .* * 天津環(huán)球磁卡商貿(mào)發(fā)展吉印通 1 0.* * 1* ,* * * .* 1 天津環(huán)球化學(xué)科技吉印通 27 -2* * ,* * 7.9* -7,* 9* ,709.1* (* ). 重要非全資子公司的主要財務(wù)信息 √適用 □不適用 117 / 1* * 201* 年年度報告 單位:元 幣種:人民幣 期末余額 期初余額 子公司名稱 非流動 非流動 流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn) 資產(chǎn)合計 流動負債 負債合計 流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn) 資產(chǎn)合計 流動負債 負債合計 負債 負債 海口保稅區(qū)環(huán) 1* 9.00 1* 9.00 * * ,912.19 * * ,912.19 1* 9.00 1* 9.00 * * ,912.19 * * ,912.19 球金卡科技發(fā) 展吉印通 天津環(huán)球磁卡 * * ,* * * .2* * * ,* * * .2* 2* ,* * * ,07* .0* 2* ,* * * ,07* .0* * * ,* * * .2* * * ,* * * .2* 2* ,* * * ,07* .0* 2* ,* * * ,07* .0* 營銷吉印通 天津市環(huán)球蔡 * * ,92* .* * * * ,92* .* * * ,* 00,297.* 7 * ,* 00,297.* 7 * 0,* * 9.* * * 0,* * 9.* * 7,* * 7,* 7* .* 1 7,* * 7,* 7* .* 1 倫紙業(yè)有限公 司 天津市環(huán)球凱 2* * ,190.* 7 2,2* * .* * 2* * ,* 77.* * * 7,* * 9.* * * 7,* * 9.* * 2* * ,190.* 7 2,2* * .* * 2* * ,* 77.* * * 7,* * 9.* * * 7,* * 9.* * 豐印版實業(yè)有 限公司 天津環(huán)球特種 19,999,07* .7 19,999,07* .7* 2* ,* 29,* 29.* 0 2* ,* 29,* 29.* 0 2* ,2* * ,* 9* .* 2 1,9* 0,* * 2.7* 2* ,21* ,9* 7.2* 22,792,* * * .9* 22,792,* * * .9* 絲吉印通 * 天津環(huán)球高新 9,* * * ,12* .92 9,* * * ,12* .92 12* ,* * * ,09* .0 12* ,* * * ,09* .09 12,* * 1,* * 1.2* 12,* * 1,* * 1.2* 100,2* 7,* 1* .* 100,2* 7,* 1* .* * 造紙網(wǎng)業(yè)有限 9 * 公司 天津環(huán)球磁卡 2,* * 0,2* * .* 9 22* ,* 2* .* 7 2,7* * ,* 92.* * 1,279,110.9* 1,279,110.9* 7,* * 1,9* * .* 1 2* 7,* 1* .19 7,* 19,* * 7.* 0 * ,* * * ,0* 0.0* * ,* * * ,0* 0.0* 商貿(mào)發(fā)展有限 公司 天津環(huán)球化學(xué) 7* * ,7* * .2* * 2,90* ,* 7* .0* * * ,* * 9,219.* * * 1,* 97,* 01.* * * 1,* 97,* 01.* * 70,* 7* .* 1 * 2,9* 7,* 7* .2* * * ,00* ,2* * .7* * 9,712,* 01.* * * 9,712,* 01.* * 科技吉印通 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 子公司名稱 營業(yè)收入 凈利潤 綜合收益總額 經(jīng)營活動現(xiàn)金流量 營業(yè)收入 凈利潤 綜合收益總額 經(jīng)營活動現(xiàn)金流量 ?？诒６悈^(qū)環(huán)球金卡 科技發(fā)展吉印通 天津環(huán)球磁卡營銷有 限公司 天津市環(huán)球蔡倫紙業(yè) 21,0* 0.7* -* 2* ,2* 2.* * -* 2* ,2* 2.* * -1* ,* 20.* * 1* ,9* * .9* -* 9* ,* 9* .* * -* 9* ,* 9* .* * -* 1,19* ,912.9* 吉印通 天津市環(huán)球凱豐印版 11* / 1* * 201* 年年度報告 實業(yè)吉印通 天津環(huán)球特種絲有限 1* 9,* * 7.* * -7,0* * ,72* .1* -7,0* * ,72* .1* 1,* 27,19* .17 1,* 27,19* .17 -1,* * * ,07* .0* 公司 天津環(huán)球高新造紙網(wǎng) -2* ,99* ,91* .* 7 -2* ,99* ,91* .* 7 -12,* 29,* 0* .* 0 -12,* 29,* 0* .* 0 -999,* 77.* * 業(yè)吉印通 天津環(huán)球磁卡商貿(mào)發(fā) * * .* * * * .* * -* ,07* ,0* 9.* 2 1* * ,900.* * 1* * ,900.* * -* 7,1* * ,721.* 7 展吉印通 天津環(huán)球化學(xué)科技有 -1,0* * ,029.* * -1,0* * ,029.* * * 1* ,* * 9.77 -* * * ,2* * .2* -* * * ,2* * .2* * * ,0* * .92 限公司 119 / 1* * 201* 年年度報告 (* ). 使用企業(yè)集團資產(chǎn)和清償企業(yè)集團債務(wù)的重大限制： □適用 √不適用 (* ). 向納入合并財務(wù)報表范圍的結(jié)構(gòu)化主體提供的財務(wù)支持或其他支持： □適用 √不適用 其他說明： □適用 √不適用 2、 在子公司的所有者權(quán)益份額發(fā)生變化且仍控制子公司的交易 □適用 √不適用 * 、 在合營企業(yè)或聯(lián)營企業(yè)中的權(quán)益 √適用 □不適用 (1). 重要的合營企業(yè)或聯(lián)營企業(yè) √適用 □不適用 單位:元 幣種:人民幣 持股比例(%) 對合營企 業(yè)或聯(lián)營 合營企業(yè)或聯(lián)營企業(yè)名稱 主要經(jīng)營地 注冊地 業(yè)務(wù)性質(zhì) 企業(yè)投資 直接 間接 的會計處 理方法 重慶環(huán)球紙業(yè)吉印通 重慶 重慶 制造型企業(yè) * 0.00 權(quán)益法 天津中鈔紙業(yè)吉印通 天津 天津 制造型企業(yè) 2* .* * 權(quán)益法 天津銀海環(huán)球信息技術(shù)有 天津 天津 服務(wù)型企業(yè) 29.00 權(quán)益法 限公司 (2). 重要合營企業(yè)的主要財務(wù)信息 □適用 √不適用 120 / 1* * 201* 年年度報告 (* ). 重要聯(lián)營企業(yè)的主要財務(wù)信息 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 期末余額/ 本期發(fā)生額 期初余額/ 上期發(fā)生額 重慶環(huán)球紙業(yè)有 天津中鈔紙業(yè)有 天津銀海環(huán)球信息技術(shù) 重慶環(huán)球紙業(yè)有 天津中鈔紙業(yè)有 天津中鈔紙業(yè) 限公司 限公司 吉印通 限公司 限公司 吉印通 流動資產(chǎn) * ,910,902.* 7 10* ,12* ,702.* * * 1,0* 9,797.* * 9,11* ,0* 0.1* 107,971,1* * .* 9 * * ,9* * ,1* 1.* 0 非流動資產(chǎn) 2* 2,0* * ,* * * .9* 1* * ,* 7* ,00* .9* * * 2,* 27.1* 270,* * * ,90* .* 1 1* * ,07* ,* * * .* 7 * 2* ,* * 0.1* 資產(chǎn)合計 270,9* 9,* * 7.* 1 2* 9,701,70* .* * * 1,* 22,12* .* * 279,* 01,9* * .* 9 27* ,0* * ,9* 1.* * * 9,* * 1,* 71.* * 流動負債 * ,* * 9,7* 1.9* 1* ,97* ,* * * .* * 1* ,* * * ,* * * .29 2,9* * ,* * * .* 9 29,9* * ,* 91.12 1* ,* * 2,* 0* .* 1 非流動負債 * 9,9* 0,000.00 * 0,000,000.00 負債合計 * ,* * 9,7* 1.9* * * ,9* * ,* * * .* * 1* ,* * * ,* * * .29 2,9* * ,* * * .* 9 79,9* * ,* 91.12 1* ,* * 2,* 0* .* 1 少數(shù)股東權(quán)益 歸屬于母公司股東權(quán)益 2* 7,* 79,* * * .* * 192,7* 2,* 71.72 * 7,0* * ,7* * .17 27* ,* * * ,* * * .10 19* ,099,290.7* * * ,99* ,9* 2.7* 按持股比例計算的凈資產(chǎn)份額 107,0* 1,* 7* .2* * 7,1* * ,* * 1.00 10,7* 0,* * * .07 110,* 21,* * * .0* * 7,* 1* ,* 0* .* * 9,* * 9,* 99.20 調(diào)整事項 --商譽 --內(nèi)部交易未實現(xiàn)利潤 --其他 對聯(lián)營企業(yè)權(quán)益投資的賬面價值 107,0* 1,* 7* .2* * 7,1* * ,* * 1.00 10,7* 0,* * * .07 110,* 21,* * * .0* * 7,* 1* ,* 0* .* * 9,* * 9,* 99.20 存在公開報價的聯(lián)營企業(yè)權(quán)益投 資的公允價值 營業(yè)收入 1* * ,0* * ,* * 1.* 9 2* ,120,* 99.* * 2* * ,21* ,* * 0.* * 2* ,0* 7,009.* 7 凈利潤 -* ,97* ,779.* * * ,* 27,0* 0.9* * ,0* 7,77* .* 2 -* ,* 7* ,2* * .12 1* ,* * * ,* 29.11 * ,21* ,* 07.* * 終止經(jīng)營的凈利潤 其他綜合收益 綜合收益總額 -* ,97* ,779.* * * ,* 27,0* 0.9* * ,0* 7,77* .* 2 -* ,* 7* ,2* * .12 1* ,* * * ,* 29.11 * ,21* ,* 07.* * 本年度收到的來自聯(lián)營企業(yè)的股 利 121 / 1* * 201* 年年度報告 (* ). 不重要的合營企業(yè)和聯(lián)營企業(yè)的匯總財務(wù)信息 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 期末余額/ 本期發(fā)生額 期初余額/ 上期發(fā)生額 合營企業(yè)： 投資賬面價值合計 下列各項按持股比例計算的 合計數(shù) --凈利潤 --其他綜合收益 --綜合收益總額 聯(lián)營企業(yè)： 投資賬面價值合計 * 2,7* * .01 * 2,7* * .01 下列各項按持股比例計算的 合計數(shù) --凈利潤 --其他綜合收益 --綜合收益總額 (* ). 合營企業(yè)或聯(lián)營企業(yè)向本公司轉(zhuǎn)移資金的能力存在重大限制的說明： □適用 √不適用 (* ). 合營企業(yè)或聯(lián)營企業(yè)發(fā)生的超額虧損 □適用 √不適用 (7). 與合營企業(yè)投資相關(guān)的未確認承諾 □適用 √不適用 (* ). 與合營企業(yè)或聯(lián)營企業(yè)投資相關(guān)的或有負債 □適用 √不適用 * 、 重要的共同經(jīng)營 □適用 √不適用 * 、 在未納入合并財務(wù)報表范圍的結(jié)構(gòu)化主體中的權(quán)益 未納入合并財務(wù)報表范圍的結(jié)構(gòu)化主體的相關(guān)說明： □適用 √不適用 * 、 其他 □適用 √不適用 十、與金融工具相關(guān)的風險 √適用 □不適用 122 / 1* * 201* 年年度報告 本公司的主要金融工具包括股權(quán)投資、借款、應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款，各項金融工 具的詳細情況說明見第十一節(jié)、七相關(guān)項目。與這些金融工具有關(guān)的風險，以及本公 司為降低這些風險所采取的風險管理政策如下所述。本公司管理層對這些風險敞口進 行管理和監(jiān)控以確保將上述風險控制在限定的范圍之內(nèi)。 本公司采用敏感性分析技術(shù)分析風險變量的合理、可能變化對當期損益或股東權(quán) 益可能產(chǎn)生的影響。由于任何風險變量很少孤立地發(fā)生變化，而變量之間存在的相關(guān) 性對某一風險變量的變化的最終影響金額將產(chǎn)生重大作用，因此下述內(nèi)容是在假設(shè)每 一變量的變化是在獨立的情況下進行的。 風險管理目標和政策 本公司從事風險管理的目標是在風險和收益之間取得適當?shù)钠胶?，將風險對本公 司經(jīng)營業(yè)績的負面影響降低到最低水平，使股東及其其他權(quán)益投資者的利益最大化。 基于該風險管理目標，本公司風險管理的基本策略是確定和分析本公司所面臨的各種 風險，建立適當?shù)娘L險承受底線和進行風險管理，并及時可靠地對各種風險進行監(jiān)督， 將風險控制在限定的范圍之內(nèi)。 1、市場風險 （1）外匯風險 外匯風險指因匯率變動產(chǎn)生損失的風險。本公司外匯銀行存款很小且本公司的主 要業(yè)務(wù)活動均以人民幣計價結(jié)算，故本公司基本不存在外匯風險。 （2）利率風險－現(xiàn)金流量變動風險 本公司因利率變動引起金融工具現(xiàn)金流量變動的風險主要與浮動利率銀行借款 有關(guān)。本公司的政策是保持這些借款的浮動利率。期末本公司無銀行借款 （* ）其他價格風險 本公司持有可供出售金融資產(chǎn)在資產(chǎn)負債表日以公允價值計量。因此，本公司承 擔著證券市場變動的風險。本公司采取持有多種權(quán)益證券組合的方式降低權(quán)益證券投 資的價格風險。 2、信用風險 為降低信用風險，本公司成立了一個小組負責確定信用額度、進行信用審批，并 執(zhí)行其他監(jiān)控程序以確保采取必要的措施回收過期債權(quán)。此外，本公司于每個資產(chǎn)負 債表日審核每一單項應(yīng)收款的回收情況，以確保就無法回收的款項計提充分的壞賬準 備。因此，本公司管理層認為本公司所承擔的信用風險已經(jīng)大為降低。 本公司的流動資金存放在信用評級較高的銀行，故流動資金的信用風險較低。 已發(fā)生單項減值的金融資產(chǎn)的分析，包括判斷該金融資產(chǎn)發(fā)生減值所考慮的因素。 資產(chǎn)負債表日，單項確定已發(fā)生減值的應(yīng)收款項，本公司已全額計提壞賬準備， 具體原因詳見第十一節(jié)七、* 和 9。 12* / 1* * 201* 年年度報告 * 、流動風險 管理流動風險時，本公司保持管理層認為充分的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物并對其進行監(jiān) 控，以滿足本公司經(jīng)營需要，并降低現(xiàn)金流量波動的影響。本公司管理層對銀行借款 的使用情況進行監(jiān)控并確保遵守借款協(xié)議。 本公司未將銀行借款作為主要資金來源。 十一、 公允價值的披露 1、 以公允價值計量的資產(chǎn)和負債的期末公允價值 √適用 □不適用 單位:元 幣種:人民幣 期末公允價值 項目 第一層次公 第二層次公 第三層次公允價 合計 允價值計量 允價值計量 值計量 一、持續(xù)的公允價值計量 （一）以公允價值計量且變動計入當期 損益的金融資產(chǎn) 1. 交易性金融資產(chǎn) （1）債務(wù)工具投資 （2）權(quán)益工具投資 （* ）衍生金融資產(chǎn) 2. 指定以公允價值計量且其變動計入 977,71* .01 10,* * * ,017.20 11,* * * ,7* * .21 當期損益的金融資產(chǎn) （1）債務(wù)工具投資 （2）權(quán)益工具投資 977,71* .01 10,* * * ,017.20 11,* * * ,7* * .21 （二）可供出售金融資產(chǎn) （1）債務(wù)工具投資 （2）權(quán)益工具投資 （* ）其他 （三）投資性房地產(chǎn) 1.出租用的土地使用權(quán) 2.出租的建筑物 * .持有并準備增值后轉(zhuǎn)讓的土地使用 權(quán) （四）生物資產(chǎn) 1.消耗性生物資產(chǎn) 2.生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 持續(xù)以公允價值計量的資產(chǎn)總額 977,71* .01 10,* * * ,017.20 11,* * * ,7* * .2 1 （五）交易性金融負債 其中：發(fā)行的交易性債券 衍生金融負債 其他 （六）指定為以公允價值計量且變動計 入當期損益的金融負債 持續(xù)以公允價值計量的負債總額 12* / 1* * 201* 年年度報告 二、非持續(xù)的公允價值計量 （一）持有待售資產(chǎn) 非持續(xù)以公允價值計量的資產(chǎn)總額 非持續(xù)以公允價值計量的負債總額 2、 持續(xù)和非持續(xù)第一層次公允價值計量項目市價的確定依據(jù) √適用 □不適用 本公司持續(xù)第一層次公允價值計量項目基于上海證券交易所和深圳證券交易所等活躍市場期末時 點的公開報價計量。 * 、 持續(xù)和非持續(xù)第二層次公允價值計量項目，采用的估值技術(shù)和重要參數(shù)的定性及定量信息 □適用 √不適用 * 、 持續(xù)和非持續(xù)第三層次公允價值計量項目，采用的估值技術(shù)和重要參數(shù)的定性及定量信息 □適用 √不適用 * 、 持續(xù)的第三層次公允價值計量項目，期初與期末賬面價值間的調(diào)節(jié)信息及不可觀察參數(shù)敏感 性分析 □適用 √不適用 * 、 持續(xù)的公允價值計量項目，本期內(nèi)發(fā)生各層級之間轉(zhuǎn)換的，轉(zhuǎn)換的原因及確定轉(zhuǎn)換時點的政 策 □適用 √不適用 7、 本期內(nèi)發(fā)生的估值技術(shù)變更及變更原因 □適用 √不適用 * 、 不以公允價值計量的金融資產(chǎn)和金融負債的公允價值情況 √適用 □不適用 本公司以成本計量的權(quán)益性投資年末賬面價值為 10,* * * ,017.20 元，不存在活躍市場上的報價， 在非活躍市場中也無相同或類似資產(chǎn)的報價；也不存在可觀察輸入值；此外也不能獲取相關(guān)估值 技術(shù)所需要的數(shù)據(jù)；同時由于本公司持有的金額較小，因此采用成本計量。 9、 其他 □適用 √不適用 十二、 關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)交易 1、 本企業(yè)的母公司情況 √適用 □不適用 單位：萬元 幣種：人民幣 母公司對本企業(yè) 母公司對本企業(yè) 母公司名稱 注冊地 業(yè)務(wù)性質(zhì) 注冊資本 的持股比例(%) 的表決權(quán)比例(%) 天津環(huán)球磁卡 天津市 投資咨詢 2* * ,000.00 27.* 2* * 27.* 2* * 集團吉印通 本企業(yè)的母公司情況的說明 12* / 1* * 201* 年年度報告 本企業(yè)的控制方是天津環(huán)球磁卡集團吉印通 （以下簡稱“磁卡集團”） 本企業(yè)最終控制方是天津市天津市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 2、 本企業(yè)的子公司情況 √適用 □不適用 本企業(yè)子公司的情況詳見第十一節(jié)、九、1 * 、 本企業(yè)合營和聯(lián)營企業(yè)情況 √適用 □不適用 本公司重要的吉印通 和聯(lián)營企業(yè)詳見第十一節(jié)、九、2 本期與本公司發(fā)生關(guān)聯(lián)方交易，或前期與本公司發(fā)生關(guān)聯(lián)方交易形成余額的其他合營或聯(lián)營企業(yè) 情況如下 √適用 □不適用 合營或聯(lián)營企業(yè)名稱 與本企業(yè)關(guān)系 天津人民特種包裝制品技術(shù)吉印通 聯(lián)營企業(yè) 天津環(huán)球科技包裝紙業(yè)吉印通 聯(lián)營企業(yè) 重慶環(huán)球紙業(yè)吉印通 聯(lián)營企業(yè) 天津金星嘉信保險代理公司 聯(lián)營企業(yè) 天津環(huán)球兆信防偽吉印通 聯(lián)營企業(yè) 天津中鈔紙業(yè)吉印通 聯(lián)營企業(yè) 天津開發(fā)區(qū)中銀信息系統(tǒng)工程吉印通 聯(lián)營企業(yè) 天津銀海環(huán)球信息技術(shù)吉印通 聯(lián)營企業(yè) * 、 其他關(guān)聯(lián)方情況 √適用 □不適用 其他關(guān)聯(lián)方名稱 其他關(guān)聯(lián)方與本企業(yè)關(guān)系 天津萬華股份吉印通 母公司的控股子公司 天津造紙廠吉印通 母公司的全資子公司 天津市造紙網(wǎng)廠 母公司的全資子公司 天津市人民印刷廠 母公司的全資子公司 天津市河西區(qū)人民印刷復(fù)合包裝廠 股東的子公司 天津市吉印通 制網(wǎng)吉印通 股東的子公司 天津亞奇科技開發(fā)吉印通 股東的子公司 天津福源木業(yè)吉印通 股東的子公司 天津市開益工貿(mào)吉印通 股東的子公司 天津市第二制本廠 股東的子公司 天津華印紙業(yè)吉印通 母公司的全資子公司 天津人民印刷廠維修服務(wù)部 股東的子公司 天津通卡智能網(wǎng)絡(luò)科技股份吉印通 其他 上海津卡實業(yè)吉印通 其他 天津環(huán)球中加生物科技吉印通 其他 天津市南大科技投資吉印通 其他 日本卡科技股份吉印通 其他 北京環(huán)球津卡貿(mào)易吉印通 其他 天津清源置業(yè)股份吉印通 其他 天津市磁卡廣告?zhèn)髅郊⊥? 其他 云南環(huán)球磁卡信息網(wǎng)絡(luò)吉印通 其他 華旭金卡股份吉印通 其他 12* / 1* * 201* 年年度報告 環(huán)球磁卡阿拉木圖吉印通 其他 天津環(huán)球物聯(lián)科技吉印通 其他 天津環(huán)球高新技術(shù)投資吉印通 其他 * 、 關(guān)聯(lián)交易情況 (1). 購銷商品、提供和接受勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易 采購商品/接受勞務(wù)情況表 □適用 √不適用 出售商品/提供勞務(wù)情況表 □適用 √不適用 購銷商品、提供和接受勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易說明 □適用 √不適用 (2). 關(guān)聯(lián)受托管理/承包及委托管理/出包情況 本公司受托管理/承包情況表： □適用 √不適用 關(guān)聯(lián)托管/承包情況說明 □適用 √不適用 本公司委托管理/出包情況表： □適用 √不適用 關(guān)聯(lián)管理/出包情況說明 □適用 √不適用 (* ). 關(guān)聯(lián)租賃情況 本公司作為出租方： □適用 √不適用 本公司作為承租方： □適用 √不適用 關(guān)聯(lián)租賃情況說明 □適用 √不適用 (* ). 關(guān)聯(lián)擔保情況 本公司作為擔保方 □適用 √不適用 本公司作為被擔保方 □適用 √不適用 關(guān)聯(lián)擔保情況說明 □適用 √不適用 (* ). 關(guān)聯(lián)方資金拆借 √適用 □不適用 單位：元幣種：人民幣 關(guān)聯(lián)方 拆借金額 起始日 到期日 說明 拆入 拆出 天津環(huán)球磁卡集團 1* ,010,000.00 歸還欠款 吉印通 127 / 1* * 201* 年年度報告 (* ). 關(guān)聯(lián)方資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、債務(wù)重組情況 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 關(guān)聯(lián)方 關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 天津環(huán)球磁卡集團吉印通 固定資產(chǎn)抵債 * * 0,* * * .* * 0.00 (7). 關(guān)鍵管理人員報酬 √適用 □不適用 單位：萬元幣種：人民幣 項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 關(guān)鍵管理人員報酬 1,7* 2,0* * .20 1,* 09,091.00 高級管理人員 1,* 02,0* 9.* 0 * * * ,71* .* 0 獨立董事 1* 7,* 11.00 129,177.00 監(jiān)事 * 02,* * * .* 0 * 9* ,199.* 0 (* ). 其他關(guān)聯(lián)交易 □適用 √不適用 * 、 關(guān)聯(lián)方應(yīng)收應(yīng)付款項 (1). 應(yīng)收項目 √適用 □不適用 單位:元 幣種:人民幣 期末余額 期初余額 項目名稱 關(guān)聯(lián)方 賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備 天津環(huán)球兆信防偽有限公 27* ,92* .00 27* ,92* .00 27* ,92* .00 27* ,92* .00 應(yīng)收賬款 司 天津環(huán)球科技包裝紙業(yè)有 900,* 97.* * 900,* 97.* * 900,* 97.* * 900,* 97.* * 限公司 天津市人民印刷廠 27* ,* 90.00 27* ,* 90.00 27* ,* * 0.00 27* ,* * 0.00 天津亞奇科技開發(fā)有限公 * * * ,7* 9.* 9 * * * ,7* 9.* 9 * * * ,7* 9.* 9 * * * ,7* 9.* 9 司 天津市吉印通 制網(wǎng)吉印通 2,* * 0,11* .* * 7* 9,0* * .* 7 2,* 00,11* .* * 1* 0,00* .9* 天津中鈔紙業(yè)吉印通 1,* * * ,* * 7.* * 1,* * * ,* * 7.* * 1,* * * ,* * 7.* * 1,* * * ,* * 7.* * 天津市造紙網(wǎng)廠 * 70,* * * .7* 2* ,* 19.29 天津市造紙網(wǎng)廠聚酯制品 99* ,7* * .* 1 99* ,7* * .* 1 * * 7.* 0 * * 7.* 0 廠 天津造紙廠吉印通 * * * ,722.* * 11* ,* 1* .70 * * * ,722.* * 19,* * * .11 日本卡科技股份吉印通 10,71* ,2* * .20 10,71* ,2* * .20 10,71* ,2* * .20 10,71* ,2* * .20 北京環(huán)球津卡貿(mào)易有限公 * * * ,* 9* .* * * * 2,* 00.* * * * * ,* 9* .* * * * 9,2* * .* * 司 上海津卡實業(yè)吉印通 7,* 91,* 20.9* 7,* 91,* 20.9* 7,* 91,* 20.9* 7,* 91,* 20.9* 天津通卡智能網(wǎng)絡(luò)科技股 * ,000,000.00 * ,000,000.00 1* ,71* ,* 71.* 7 12,722,* 7* .* 7 份吉印通 新疆津卡實業(yè)開發(fā)有限公 1* ,200.00 1* ,200.00 1* ,200.00 1* ,200.00 司 天津市環(huán)球愛賽系統(tǒng)集成 7* 0,000.00 7* 0,000.00 7* 0,000.00 7* 0,000.00 技術(shù)吉印通 云南環(huán)球磁卡信息網(wǎng)絡(luò)有 11* ,900.00 11* ,900.00 11* ,900.00 11* ,900.00 12* / 1* * 201* 年年度報告 限公司 天津開發(fā)區(qū)中銀信息系統(tǒng) * ,* * * ,2* 0.00 * ,* * * ,2* 0.00 * ,* * * ,2* 0.00 * ,* * * ,2* 0.00 工程吉印通 華旭金卡股份吉印通 1* ,20* .00 1* ,20* .00 1* ,20* .00 1* ,20* .00 合計 * 9,* * * ,* * 7.* 1 * 7,* 01,10* .9 * * ,10* ,91* .01 * 0,* * * ,217.72 其他應(yīng)收 天津環(huán)球兆信防偽有限公 2,* 00,000.00 2,* 00,000.00 2,* 00,000.00 2,* 00,000.00 款 司 天津人民特種包裝制品技 222,2* * .* 9 222,2* * .* 9 222,2* * .* 9 222,2* * .* 9 術(shù)吉印通 天津中鈔紙業(yè)吉印通 909,000.00 909,000.00 909,000.00 909,000.00 天津市造紙網(wǎng)廠 * ,7* * ,* * * .97 2,* * * ,* * 0.79 * ,7* * ,* * * .97 * * * ,* * 9.* 0 新疆津卡實業(yè)開發(fā)有限公 170,000.00 170,000.00 170,000.00 170,000.00 司 北京環(huán)球津卡貿(mào)易有限公 * ,21* ,* 9* .* 2 * ,21* ,* 9* .* 2 * ,21* ,* 9* .* 2 * ,21* ,* 9* .* 2 司 天津市南大科技投資有限 * ,* * * ,* 0* .70 * ,* * * ,* 0* .70 * ,* * * ,* 0* .70 * ,* * * ,* 0* .70 公司 天津磁卡物業(yè)發(fā)展有限公 * ,* 1* ,* * 1.02 * ,* 1* ,* * 1.02 * ,* 1* ,* * 1.02 * ,* 1* ,* * 1.02 司 天津清源置業(yè)股份有限公 1,192,100.00 1,192,100.00 1,192,100.00 1,192,100.00 司 日本卡科技股份吉印通 29* ,000.00 29* ,000.00 29* ,000.00 29* ,000.00 天津環(huán)球中加生物科技有 * 00,000.00 * 00,000.00 * 00,000.00 * 00,000.00 限公司 上海津卡實業(yè)吉印通 * 7* ,000.00 * 7* ,000.00 * 7* ,000.00 * 7* ,000.00 環(huán)球磁卡阿拉木圖有限公 2,70* ,* 1* .00 2,70* ,* 1* .00 2,70* ,* 1* .00 2,70* ,* 1* .00 司 天津人民印刷廠維修服務(wù) 1* ,* * * .* * 1* ,* * * .* * 1* ,* * * .* * 1* ,* * * .* * 部 合計 * 2,7* 7,09* .* * 2* ,* * 7,711.27 * 2,7* 7,09* .* * 2* ,* * * ,* 29.7* (2). 應(yīng)付項目 √適用 □不適用 單位:元 幣種:人民幣 項目名稱 關(guān)聯(lián)方 期末賬面余額 期初賬面余額 應(yīng)付賬款 天津市造紙網(wǎng)廠 1* 2,* 9* .* * 19* ,0* * .2* 天津環(huán)球物聯(lián)科技吉印通 21,7* 2.* * 天津人民印刷廠維修服務(wù)部 1* 9,* * * .99 1* 9,* * * .99 合計 2* 2,* * * .* 7 * * * ,2* * .* * 其他應(yīng)付款 天津環(huán)球磁卡集團吉印通 20* ,* * 1,21* .0* 221,7* 9,21* .0* 天津人民特種包裝制品技術(shù)吉印通 * * * ,* * * .11 * * * ,* * * .11 天津環(huán)球科技包裝紙業(yè)吉印通 1,* 90,000.00 1,* 90,000.00 天津萬華股份吉印通 1,7* 7,* 1* .* * 1,7* 7,* 1* .* * 天津市人民印刷廠 7,* 9* ,27* .* * 7,* 9* ,27* .* * 天津市造紙網(wǎng)廠 1,* 1* ,* 7* .90 1,* 1* ,* 7* .90 上海津卡實業(yè)吉印通 * * * ,0* 0.7* * * * ,0* 0.7* 新疆津卡實業(yè)開發(fā)吉印通 2,12* ,1* * .00 2,12* ,1* * .00 129 / 1* * 201* 年年度報告 天津精美快速吉印通 7* 0,1* * .12 7* 0,1* * .12 天津通卡智能網(wǎng)絡(luò)科技股份吉印通 0.00 * ,2* * ,* 1* .7* 天津市磁卡廣告?zhèn)髅郊⊥? 1* 0,29* .00 * * ,* 9* .00 天津市環(huán)球愛賽系統(tǒng)集成技術(shù)吉印通 * ,29* ,* 0* .00 * ,29* ,* 0* .00 天津開發(fā)區(qū)中銀信息系統(tǒng)工程吉印通 * 99,1* 9.* 0 * 99,1* 9.* 0 合計 227,* * * ,72* .* 2 2* 7,20* ,* * 0.1* 7、 關(guān)聯(lián)方承諾 □適用 √不適用 * 、 其他 □適用 √不適用 十三、 股份支付 1、 股份支付總體情況 □適用 √不適用 2、 以權(quán)益結(jié)算的股份支付情況 □適用 √不適用 * 、 以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付情況 □適用 √不適用 * 、 股份支付的修改、終止情況 □適用 √不適用 * 、 其他 □適用 √不適用 十四、 承諾及或有事項 1、 重要承諾事項 □適用 √不適用 2、 或有事項 (1). 資產(chǎn)負債表日存在的重要或有事項 √適用 □不適用 預(yù)計負債 項目 年初余額 年末余額 形成原因 未決訴訟 * ,119,900.00 * ,* 9* ,* 00.00 注 1 破產(chǎn)費用損失 * 91,0* 1.2* * 91,0* 1.2* 注 2 合計 * ,710,9* 1.2* * ,2* 7,* * 1.2* 1* 0 / 1* * 201* 年年度報告 注 1：廣東省建筑工程集團公司海南分公司訴海南海卡欠付工程款 * * 0.00 萬元及 停工補償?shù)裙灿?* 70.00 萬元。200* 年 12 月 1* 日?？谑旋埲A區(qū)人民法院下達（200* ） 龍民二初字第 * * * 號判決書，判決海南?？ü局Ц豆こ炭?* * 0 萬元及利息，以及 * 0 萬元的停工補償和停工看守費。如未按判決的期限履行給付金錢義務(wù)，應(yīng)當按照《中 華人民共和國民事訴訟法》第二百二十九條之規(guī)定，加倍支付延遲履行期間的債務(wù)利 息，本公司 201* 年前計提預(yù)計負債 * ,* 90,700.00 元，201* 、201* 、201* 以及 201* 年度 根據(jù)判決書各計提利息 * 7* ,* 00 元，截止 201* 年 12 月 * 1 日共計提預(yù)計負債 * ,* 9* ,* 00.00 元。 注 2：天津開發(fā)區(qū)中銀信息系統(tǒng)工程吉印通 （以下簡稱中銀公司）系本公司與 中國印鈔造幣總公司合營投資的公司，本公司擁有 * * %股權(quán)。2010 年 * 月 * 日中銀公 司委托天津市福山清算服務(wù)吉印通 提供破產(chǎn)清算服務(wù)。2010 年 * 月 11 日本公司與 中國印鈔造幣總公司簽署了“中銀公司破產(chǎn)清算費用墊付協(xié)議”，協(xié)議規(guī)定：本公司與 中國印鈔造幣總公司按照雙方出資比例承擔中銀公司員工費用、破產(chǎn)清算費用及破產(chǎn) 清算過程發(fā)生其他未列明的費用，本公司同時承諾全部承擔破產(chǎn)清算中涉及敏感債務(wù) 處理部分的費用 1* 萬元。2012 年 11 月 29 日天津市南開區(qū)人民法院民事裁定書（2012） 南民破字第 19-1 號裁定中銀公司破產(chǎn)。2012 年度根據(jù)中銀公司破產(chǎn)管理人破產(chǎn)費用匯 總表，本公司預(yù)提將承擔的中銀破產(chǎn)費用 * 91,0* 1.2* 元。 (2). 公司沒有需要披露的重要或有事項，也應(yīng)予以說明： □適用 √不適用 * 、 其他 □適用 √不適用 十五、 資產(chǎn)負債表日后事項 1、 重要的非調(diào)整事項 □適用 √不適用 2、 利潤分配情況 □適用 √不適用 * 、 銷售退回 □適用 √不適用 * 、 其他資產(chǎn)負債表日后事項說明 √適用 □不適用 本公司于 2017 年 * 月 1* 日收到天津市南開區(qū)人民法院的《民事裁定書》【（201* ） 津 010* 破 1、* 、* 號之一】，宣告本公司的子公司天津環(huán)球特種絲吉印通 、天津市 環(huán)球蔡倫紙業(yè)吉印通 與天津環(huán)球高新造紙網(wǎng)業(yè)吉印通 破產(chǎn)，至本報告報出日上述 公司相關(guān)破產(chǎn)清算工作尚在進行中。 1* 1 / 1* * 201* 年年度報告 十六、 其他重要事項 1、 前期會計差錯更正 (1). 追溯重述法 √適用□不適用 單位:元 幣種：人民幣 受影響的各個比較期 會計差錯更正的內(nèi)容 處理程序 累積影響數(shù) 間報表項目名稱 聯(lián)營企業(yè)賬務(wù)處理錯 董事會批準 其他應(yīng)收款 -* * 0,000.00 誤 壞賬準備-其他應(yīng)收款 -* * 0,000.00 長期股權(quán)投資 * ,0* 7,11* .9* 未分配利潤 * ,0* 7,11* .9* 其他應(yīng)收款 -* * 0,000.00 壞賬準備-其他應(yīng)收款 -* * 0,000.00 長期股權(quán)投資 9,* * 9,* 99.20 投資收益 1,* 02,* * * .22 年初未分配利潤 * ,0* 7,11* .9* 本公司在 201* 年度編制財務(wù)報表過程中，在清查公司對外投資時，發(fā)現(xiàn)賬面無 對外投資記錄但公司確擁有有投資權(quán)益的聯(lián)營企業(yè)。經(jīng)核查，200* 年度公司治理較 為混亂，公司對聯(lián)營公司天津銀海環(huán)球信息技術(shù)吉印通 初始初始投資時暫掛其他應(yīng) 收款，投資完成后經(jīng)辦人未通知公司及時進行賬務(wù)處理，該事項經(jīng)辦人以前年度已離 職，造成公司未能正確掌握對外投資情況?；谏鲜銮闆r，公司對該事項進行差錯更 正，該事項累計影響如下：調(diào)增 201* 年度年初未分配利潤 9,* * 9,* 99.20 元，調(diào)增 201* 年度投資收益 1,* 02,* * * .22 元。 (2). 未來適用法 □適用 √不適用 2、 債務(wù)重組 □適用 √不適用 * 、 資產(chǎn)置換 (1). 非貨幣性資產(chǎn)交換 □適用 √不適用 (2). 其他資產(chǎn)置換 □適用 √不適用 * 、 年金計劃 □適用 √不適用 * 、 終止經(jīng)營 □適用 √不適用 1* 2 / 1* * 201* 年年度報告 * 、 分部信息 (1). 報告分部的確定依據(jù)與會計政策： √適用 □不適用 根據(jù)本公司的內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)、管理要求及內(nèi)部報告制度，本公司的經(jīng)營業(yè)務(wù)劃分為 * 個經(jīng)營分部，本公司的管理層定期評價這些分部的經(jīng)營成果，以決定向其分配資源及 評價其業(yè)績。在經(jīng)營分部的基礎(chǔ)上本公司確定了 * 個報告分部，分別為磁卡分部、印 刷分部、機具分部。這些報告分部是以公司產(chǎn)品類型為基礎(chǔ)確定的。本公司各個報告 分部提供的主要產(chǎn)品及勞務(wù)分別為磁卡、印刷、公交機具。 分部報告信息根據(jù)各分部向管理層報告時采用的會計政策及計量標準披露，這些計量 基礎(chǔ)與編制財務(wù)報表時的會計與計量基礎(chǔ)保持一致。分部報告信息僅包括各分部的營 業(yè)收入及營業(yè)成本，未包括營業(yè)稅金及附加、營業(yè)費用及其他費用及支出的分攤。 (2). 報告分部的財務(wù)信息 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 磁卡 印刷 機具 分部 合計 間抵 銷 主營業(yè)務(wù)收入 * 0,900,* 70.* * 29,2* * ,* * 7.9* * 0,* 97,71* .* 0 1* 0,7* * ,* 72.2* 主營業(yè)務(wù)成本 * 0,* * 7,720.72 2* ,92* ,* 2* .* * 27,0* 2,210.11 10* ,* * * ,* * * .* 1 (* ). 公司無報告分部的，或者不能披露各報告分部的資產(chǎn)總額和負債總額的，應(yīng)說明原因 □適用 √不適用 (* ). 其他說明： □適用 √不適用 7、 其他對投資者決策有影響的重要交易和事項 √適用 □不適用 本公司截至 201* 年 12 月 * 1 日累計虧損 * 7* ,779,* 0* .* * 元，欠付大股東天津環(huán) 球磁卡集團吉印通 借款 20* ,* * 1,21* .0* 元；201* 年度經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流量 -* * ,12* ,* 2* .* * 元。針對上述可能導(dǎo)致對持續(xù)經(jīng)營假設(shè)產(chǎn)生疑慮的情況，本公司管理 層制定了應(yīng)對計劃，包括：繼續(xù)尋求實現(xiàn)預(yù)計負債豁免支付的方法；積極尋求處置無 法使用固定資產(chǎn)的解決方案；大股東承諾如有需要可優(yōu)先考慮放棄對本公司的債權(quán)， 并將持續(xù)提供資金支持；通過增加科研技改投入，提升公司產(chǎn)品競爭力和盈利能力。 本公司對持續(xù)經(jīng)營假設(shè)是適當?shù)摹?* 、 其他 √適用 □不適用 工商登記信息顯示為股東但賬面無對外投資記錄的公司 1* * / 1* * 201* 年年度報告 公司在 201* 年度年報編制過程中自查發(fā)現(xiàn)，在工商登記記錄中有下述公司工商 登記信息顯示為股東但賬面無對外投資記錄，具體情況如下： 工商信息顯示 法定 公司 序號 公司名稱 注冊資本 天津磁卡公司 公司設(shè)立時間 代表人 狀態(tài) 的投資比例 1 海南環(huán)球金卡吉印通 1000 萬元 7* .00% 1997 年 11 月 2* 日 姜肅敵 吊銷 2 天津環(huán)磁企業(yè)管理服務(wù)吉印通 20 萬元 * 0.00% 200* 年 * 月 * 日 李恩媛 吊銷 * 天津環(huán)球光纖光纜吉印通 11000 萬元 * 0.00% 199* 年 * 月 21 日 劉棟來 吊銷 * 天津環(huán)球國際交流中心吉印通 * * 00 萬元 * 0.00% 199* 年 12 月 * 1 日 李克嘉 吊銷 * 廣西津卡數(shù)碼技術(shù)吉印通 200 萬元 * 0.00% 200* 年 * 月 2* 日 曾巧云 停業(yè) 深圳市南開大學(xué)金融工程投資有 * * 000 萬元 2* .00% 200* 年 * 月 2* 日 胡彥明 吊銷 限公司 7 環(huán)球通卡網(wǎng)絡(luò)通信吉印通 * 000 萬元 20.00% 200* 年 2 月 2* 日 王尺 吊銷 * 天津市網(wǎng)樂技術(shù)開發(fā)吉印通 122 萬元 * .20% 2000 年 7 月 1* 日 楊育麟 吊銷 上述公司工商登記顯示均為 200* 年以前設(shè)立，天津磁卡公司除上述 * 公司工商登記 資料外無法獲得實際出資證據(jù)且在天津磁卡公司無法查得對外投資的賬面記錄。上述 公司除廣西津卡數(shù)碼科技吉印通 尚存續(xù)停業(yè)外，其他公司工商執(zhí)照均被吊銷。 十七、 母公司財務(wù)報表主要項目注釋 1* * / 1* * 201* 年年度報告 1、 應(yīng)收賬款 (1). 應(yīng)收賬款分類披露： √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 期末余額 期初余額 賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備 種類 賬面 賬面 比例 計提比 比例 計提比 金額 金額 價值 金額 金額 價值 (%) 例(%) (%) 例(%) 單項金額重大并單 2* ,0* 2,* * * .* 0 7.2* 2* ,0* 2,* * * .* 0 100.00 2* ,0* 2,* * * .* 0 7.* * 2* ,0* 2,* * * .* 0 100.00 獨計提壞賬準備的 應(yīng)收賬款 按信用風險特征組 292,* 12,* * * .* * 92.1* 19* ,9* 0,* * 9.* 2 * * .2* 9* ,* 72,199.* 2 279,* * 1,* * 2.* 7 91.* * 191,* 20,* 0* .* 7 * * .* 9 * 7,7* 1,* * * .70 合計提壞賬準備的 應(yīng)收賬款 單項金額不重大但 1,921,* 22.0* 0.* 1 1,921,* 22.0* 100.00 1,7* 2,* 02.0* 0.* * 11* ,* 22.17 * .* * 1,* * * ,979.* * 單獨計提壞賬準備 的應(yīng)收賬款 合計 * 17,* * * ,7* * .* 7 / 21* ,91* ,* * * .0* / 9* ,* 72,199.* 2 * 0* ,1* * ,* 0* .20 / 21* ,7* * ,17* .* * / * 9,* 70,* * * .* * 1* * / 1* * 201* 年年度報告 期末單項金額重大并單項計提壞賬準備的應(yīng)收賬款： √適用□不適用 單位：元 幣種：人民幣 期末余額 應(yīng)收賬款（按單位） 應(yīng)收賬款 壞賬準備 計提比例 計提理由 日本卡科技股份吉印通 10,71* ,2* * .20 10,71* ,2* * .20 100.00% 無法收回 上海津卡實業(yè)吉印通 7,* 91,* 20.9* 7,* 91,* 20.9* 100.00% 無法收回 康莊廣告公司 * ,9* 2,7* * .* * * ,9* 2,7* * .* * 100.00% 無法收回 合計 2* ,0* 2,* * * .* 0 2* ,0* 2,* * * .* 0 / / 組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的應(yīng)收賬款： √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 期末余額 賬齡 應(yīng)收賬款 壞賬準備 計提比例 1 年以內(nèi) 7* ,* * 9,* 9* .02 * * 7,2* * .* * 0.* 0 其中：1 年以內(nèi)分項 7* ,* * 9,* 9* .02 * * 7,2* * .* * 0.* 0 1 年以內(nèi)小計 7* ,* * 9,* 9* .02 * * 7,2* * .* * 0.* 0 1至2年 11,0* 9,9* * .* 1 * * * ,* 97.* * * .00 2至* 年 1* ,* * 1,7* * .77 * ,7* 2,* * * .7* * 0.00 * 年以上 * 至* 年 2,* * 2,* * * .1* 1,* 21,279.09 * 0.00 * 至* 年 * ,12* ,* * * .* 7 2,* * 2,77* .29 * 0.00 * 年以上 1* * ,2* * ,* * * .* 9 1* * ,2* * ,* * * .* 9 100.00 合計 292,* 12,* * * .* * 19* ,9* 0,* * 9.* 2 組合中，采用余額百分比法計提壞賬準備的應(yīng)收賬款： □適用 √不適用 組合中，采用其他方法計提壞賬準備的應(yīng)收賬款： □適用 √不適用 (2). 本期計提、收回或轉(zhuǎn)回的壞賬準備情況： 本期計提壞賬準備金額 * ,12* ,* * 0.* 1 元；本期收回或轉(zhuǎn)回壞賬準備金額 0.00 元。 其中本期壞賬準備收回或轉(zhuǎn)回金額重要的： □適用 √不適用 (* ). 本期實際核銷的應(yīng)收賬款情況 □適用 √不適用 其中重要的應(yīng)收賬款核銷情況 □適用 √不適用 (* ). 按欠款方歸集的期末余額前五名的應(yīng)收賬款情況： √適用 □不適用 1* * / 1* * 201* 年年度報告 與本公司關(guān) 占年末應(yīng)收賬 客戶名稱 賬面余額 賬齡 系 款原值比例% ① 非關(guān)聯(lián)方 9* ,9* 2,000.00 * 年以上 * 1.1* ② 非關(guān)聯(lián)方 20,7* 7,1* 0.9* 1 年以內(nèi) * .* * ③ 非關(guān)聯(lián)方 1* ,000,000.00 * 年以上 * .72 1 年及 1 年 ④ 非關(guān)聯(lián)方 10,997,99* .10 * .* * 以上 ⑤ 關(guān)聯(lián)方 10,71* ,2* * .20 * 年以上 * .* 7 合計 1* * ,* 2* ,* * * .2* * 9.2* (* ). 因金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移而終止確認的應(yīng)收賬款： □適用 √不適用 (* ). 轉(zhuǎn)移應(yīng)收賬款且繼續(xù)涉入形成的資產(chǎn)、負債金額： □適用 √不適用 其他說明： □適用 √不適用 2、 其他應(yīng)收款 (1). 其他應(yīng)收款分類披露： √適用 □不適用 1* 7 / 1* * 201* 年年度報告 單位：元 幣種：人民幣 期末余額 期初余額 賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備 類別 賬面 賬面 計提比 計提比 金額 比例(%) 金額 價值 金額 比例(%) 金額 價值 例(%) 例(%) 單項金額重大 * 2* ,* 0* ,* 29.* 2 * * .0* 2* 9,* * 7,* * 9.* 7 7* .* * 77,* 21,279.9* 2* 2,9* 9,* 19.* 1 * 1.0* 22* ,7* 1,* 1* .* * 79.* * * * ,1* * ,001.1* 并單獨計提壞 賬準備的其他 應(yīng)收款 按信用風險特 1* 7,9* 0,* * 0.* 0 * * .2* 1* 0,* 0* ,* * * .9* * * .* * 27,* * * ,00* .* * 17* ,7* * ,77* .7* * * .1* 1* 0,* * 2,2* * .72 91.00 1* ,90* ,* 12.01 征組合計提壞 賬準備的其他 應(yīng)收款 單項金額不重 * ,* * * ,* 0* .0* 0.* * 2,* 2* ,* 0* .0* * * .* * 1,21* ,000.00 * ,* * * ,* 0* .0* 0.7* 2,* 2* ,* 0* .0* * * .* * 1,21* ,000.00 大但單獨計提 壞賬準備的其 他應(yīng)收款 合計 * 1* ,2* * ,0* * .* 7 / * 12,* 17,797.* 7 / 10* ,* 70,2* * .* 0 * * * ,2* * ,902.* 9 / * * 7,9* 7,* * 9.* * / 7* ,277,* 1* .1* 1* * / 1* * 201* 年年度報告 期末單項金額重大并單項計提壞賬準備的其他應(yīng)收款： √適用□不適用 單位：元 幣種：人民幣 期末余額 其他應(yīng)收款（按單位） 其他應(yīng)收款 壞賬準備 計提比例 計提理由 * * ,* 27,110.97 * * ,* 27,110.97 100.00% 預(yù)計無法 天津環(huán)球高新造紙網(wǎng)業(yè)吉印通 收回 * 7,* * 7,0* * .17 * 7,* * 7,0* * .17 100.00% 預(yù)計無法 深圳市中貿(mào)源實業(yè)發(fā)展吉印通 收回 備用金 29,* * * ,0* * .00 21,00* ,* * * .0* 71.0* % 個別認定 2* ,00* ,* * * .09 2* ,00* ,* * * .09 100.00% 預(yù)計無法 天津磁卡國際工貿(mào)吉印通 收回 22,* * 1,277.27 22,* * 1,277.27 100.00% 預(yù)計無法 天津環(huán)球磁卡營銷公司 收回 1* ,* 1* ,* * * .* 1 1* ,* 1* ,* * * .* 1 100.00% 預(yù)計無法 天津環(huán)球特種絲吉印通 收回 1* ,* * * ,9* 9.* * 1* ,* * * ,9* 9.* * 100.00% 預(yù)計無法 環(huán)球通卡網(wǎng)絡(luò)通信吉印通 收回 * ,* 1* ,* * 1.02 * ,* 1* ,* * 1.02 100.00% 預(yù)計無法 天津磁卡物業(yè)發(fā)展吉印通 收回 * ,2* * ,* 0* .70 * ,2* * ,* 0* .70 100.00% 預(yù)計無法 天津市南大科技投資吉印通 收回 2,70* ,* 1* .00 2,70* ,* 1* .00 100.00% 預(yù)計無法 環(huán)球磁卡阿拉木圖吉印通 收回 2,2* * ,* 9* .* 2 2,2* * ,* 9* .* 2 100.00% 預(yù)計無法 北京環(huán)球津卡貿(mào)易吉印通 收回 9,1* 7,* 00.* 1 9,1* 7,* 00.* 1 100.00% 預(yù)計無法 天津市環(huán)球蔡倫紙業(yè)吉印通 收回 * * 7,* 7* .* * * * 7,* 7* .* * 100.00% 預(yù)計無法 天津環(huán)球商貿(mào)經(jīng)營部 收回 海南海卡吉印通 * * ,00* ,100.00 個別認定 天津環(huán)球化學(xué)科技吉印通 * ,7* * ,000.00 個別認定 合計 * 2* ,* 0* ,* 29.* 2 2* 9,* * 7,* * 9.* 7 / / 組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的其他應(yīng)收款： √適用□不適用 單位：元 幣種：人民幣 期末余額 賬齡 其他應(yīng)收款 壞賬準備 計提比例 1 年以內(nèi) 2* ,* * 0,* 22.9* 1* 2,* * 2.12 0.* 0 其中：1 年以內(nèi)分項 2* ,* * 0,* 22.9* 1* 2,* * 2.12 0.* 0 1 年以內(nèi)小計 2* ,* * 0,* 22.9* 1* 2,* * 2.12 0.* 0 1至2年 * * 1,02* .21 22,0* 1.* 1 * .00 2至* 年 * 72,9* * .17 201,* * * .9* * 0.00 * 年以上 * 至* 年 7* ,* 07.20 * * ,1* * .* 0 * 0.00 * 至* 年 1* ,0* 0.00 * ,0* 0.00 * 0.00 * 年以上 1* 0,20* ,* * 0.97 1* 0,20* ,* * 0.97 100.00 合計 1* 7,9* 0,* * 0.* 0 1* 0,* 0* ,* * * .9* 1* 9 / 1* * 201* 年年度報告 組合中，采用余額百分比法計提壞賬準備的其他應(yīng)收款： □適用 √不適用 組合中，采用其他方法計提壞賬準備的其他應(yīng)收款： □適用 √不適用 (2). 本期計提、收回或轉(zhuǎn)回的壞賬準備情況： 本期計提壞賬準備金額 2* ,* * 0,* 07.92 元；本期收回或轉(zhuǎn)回壞賬準備金額 0.00 元。 其中本期壞賬準備轉(zhuǎn)回或收回金額重要的： □適用 √不適用 (* ). 本期實際核銷的其他應(yīng)收款情況 □適用 √不適用 (* ). 其他應(yīng)收款按款項性質(zhì)分類情況 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 款項性質(zhì) 期末賬面余額 期初賬面余額 備用金 29,* * * ,0* * .00 2* ,* * * ,77* .0* 往來款 * * * ,720,017.* 7 * * * ,* 10,12* .* 1 合計 * 1* ,2* * ,0* * .* 7 * * * ,2* * ,902.* 9 (* ). 按欠款方歸集的期末余額前五名的其他應(yīng)收款情況： √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 占其他應(yīng)收款期 壞賬準備 單位名稱 款項的性質(zhì) 期末余額 賬齡 末余額合計數(shù)的 期末余額 比例(%) ① 往來款 * * ,* 27,110.97 1 年及 1 1* .27 * * ,* 27,110.97 年以上 ② 往來款 * * ,00* ,100.00 1 年及 1 12.* * 年以上 ③ 往來款 * 0,997,1* 1.* * * 年以上 9.* * * 0,997,1* 1.* * ④ 往來款 * 7,* * 7,0* * .17 * 年以上 7.21 * 7,* * 7,0* * .17 ⑤ 往來款 * 1,* 7* ,* * 9.* 0 * 年以上 * .0* * 1,* 7* ,* * 9.* 0 合計 / 2* 9,091,077.92 * 1.92 20* ,0* * ,977.92 (* ). 涉及政府補助的應(yīng)收款項 □適用 √不適用 (7). 因金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移而終止確認的其他應(yīng)收款： □適用 √不適用 (* ). 轉(zhuǎn)移其他應(yīng)收款且繼續(xù)涉入形成的資產(chǎn)、負債金額： □適用 √不適用 其他說明： □適用 √不適用 * 、 長期股權(quán)投資 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 1* 0 / 1* * 201* 年年度報告 期末余額 期初余額 項目 賬面余額 減值準備 賬面價值 賬面余額 減值準備 賬面價值 對子公司投 1* * ,* * * ,1* * .* 7 1* * ,* * * ,1* * .* 7 1* * ,* * * ,1* * .* 7 1* * ,* * * ,1* * .* 7 資 對聯(lián)營、合 1* * ,00* ,* * * .* * 1* * ,00* ,* * * .* * 1* * ,0* 9,* * 7.* * 1* * ,0* 9,* * 7.* * 營企業(yè)投資 合計 * * 1,* * 9,779.21 1* * ,* * * ,1* * .* 7 1* * ,00* ,* * * .* * * * * ,* 2* ,* 91.* 0 1* * ,* * * ,1* * .* 7 1* * ,0* 9,* * 7.* * (1) 對子公司投資 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 本期 本期 本期 計提 減值準備期末余 被投資單位 期初余額 期末余額 增加 減少 減值 額 準備 天津市人民印刷廠 10,700,000.00 10,700,000.00 10,700,000.00 儲運服務(wù)部 天津環(huán)球商貿(mào)經(jīng)營 * 00,000.00 * 00,000.00 * 00,000.00 部 ?？诒６悈^(qū)環(huán)球金 1* ,* 00,000.00 1* ,* 00,000.00 1* ,* 00,000.00 卡科技發(fā)展有限公 司 海南海卡吉印通 * 0,000,000.00 * 0,000,000.00 * 0,000,000.00 天津環(huán)球磁卡營銷 9,000,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00 吉印通 天津市環(huán)球蔡倫紙 * * 0,000.00 * * 0,000.00 * * 0,000.00 業(yè)吉印通 天津市環(huán)球凱豐印 * * 0,000.00 * * 0,000.00 * * 0,000.00 版實業(yè)吉印通 天津環(huán)球特種絲有 11,217,77* .9* 11,217,77* .9* 11,217,77* .9* 限公司 天津環(huán)球高新造紙 1* ,* 2* ,* * 9.91 1* ,* 2* ,* * 9.91 1* ,* 2* ,* * 9.91 網(wǎng)業(yè)吉印通 天津環(huán)球磁卡商貿(mào) * 9* ,000.00 * 9* ,000.00 * 9* ,000.00 發(fā)展吉印通 天津環(huán)球化學(xué)科技 * ,* 00,000.00 * ,* 00,000.00 * ,* 00,000.00 吉印通 天津磁卡物業(yè)發(fā)展 * ,9* 0,000.00 * ,9* 0,000.00 * ,9* 0,000.00 吉印通 天津市環(huán)球愛賽系 1* ,000,000.00 1* ,000,000.00 1* ,000,000.00 統(tǒng)集成技術(shù)有限公 司 新疆津卡實業(yè)開發(fā) * ,* 00,000.00 * ,* 00,000.00 * ,* 00,000.00 吉印通 天津精美快速吉印通 1,110,000.00 1,110,000.00 1,110,000.00 吉印通 合計 1* * ,* * * ,1* * .* 7 1* * ,* * * ,1* * .* 7 1* * ,* * * ,1* * .* 7 (2) 對聯(lián)營、合營企業(yè)投資 √適用 □不適用 1* 1 / 1* * 201* 年年度報告 單位：元 幣種：人民幣 本期增減變動 減值 投資 期初 其他綜 期末 準備 追加投 權(quán)益法下確認的 其他權(quán)益 宣告發(fā)放現(xiàn)金股 計提減值 單位 余額 減少投資 合收益 其他 余額 期末 資 投資損益 變動 利或利潤 準備 調(diào)整 余額 一、合營企業(yè) 小計 二、聯(lián)營企業(yè) 重慶環(huán)球紙 110,* 21,* * * .0* -* ,* * 9,* 11.7* 107,0* 1,* 7* .2* 業(yè)吉印通 天津金星嘉 * 2,7* * .01 * 2,7* * .01 信保險代理 公司 天津中鈔紙 * 7,* 1* ,* 0* .* * 1,* 77,* 09.* 2 1,70* ,* * * .* 0 * 7,1* * ,* * 1.00 業(yè)吉印通 天津人民特 種包裝制品 技術(shù)有限公 司 天津環(huán)球科 技包裝紙業(yè) 吉印通 天津開發(fā)區(qū) 中銀信息系 統(tǒng)工程有限 公司 天津銀海環(huán) 9,* * 9,* 99.20 * * 0,9* * .* 7 10,7* 0,* * * .07 球信息技術(shù) 吉印通 小計 1* * ,0* 9,* * 7.* * -1,* * 1,0* 7.* 9 1,70* ,* * * .* 0 1* * ,00* ,* * * .* * 合計 1* * ,0* 9,* * 7.* * -1,* * 1,0* 7.* 9 1,70* ,* * * .* 0 1* * ,00* ,* * * .* * 1* 2 / 1* * 201* 年年度報告 * 、 營業(yè)收入和營業(yè)成本： √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 項目 收入 成本 收入 成本 主營業(yè)務(wù) 1* 0,7* * ,* 72.2* 10* ,* * * ,* * * .* 1 127,079,* 1* .* 9 101,200,272.* 1 其他業(yè)務(wù) * 10,* * 7.* 1 11* ,01* .* 0 7* 2,* 2* .* * 1* * ,702.* * 合計 1* 1,* 7* ,* * 9.* * 10* ,77* ,* 7* .* 1 127,* * 1,7* 7.9* 101,* * * ,97* .2* * 、 投資收益 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 成本法核算的長期股權(quán)投資收益 2* * ,* * * .00 權(quán)益法核算的長期股權(quán)投資收益 -1,* * 1,0* 7.* 9 * ,* 09,1* * .7* 處置長期股權(quán)投資產(chǎn)生的投資收益 2,* * 1,2* 7.* 0 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(chǎn)在持有 期間的投資收益 處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(chǎn)取 得的投資收益 持有至到期投資在持有期間的投資收益 可供出售金融資產(chǎn)在持有期間的投資收益 * 0* ,* * 1.2* 處置可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益 喪失控制權(quán)后，剩余股權(quán)按公允價值重新計量產(chǎn)生的利得 合計 -1,02* ,* 0* .2* * ,10* ,0* * .* * * 、 其他 □適用 √不適用 十八、 補充資料 1、 當期非經(jīng)常性損益明細表 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 金額 說明 非流動資產(chǎn)處置損益 99,799,92* .7* 見第十一節(jié)七 * 9 越權(quán)審批或無正式批準文件的稅收返還、減免 計入當期損益的政府補助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國家統(tǒng) 一標準定額或定量享受的政府補助除外） 計入當期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費 企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投 資時應(yīng)享有被投資單位可辨認凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益 非貨幣性資產(chǎn)交換損益 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)害而計提的各項資產(chǎn)減值準備 債務(wù)重組損益 企業(yè)重組費用，如安置職工的支出、整合費用等 交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價值部分的損益 同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當期凈損 益 1* * / 1* * 201* 年年度報告 與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項產(chǎn)生的損益 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易 性金融資產(chǎn)、交易性金融負債產(chǎn)生的公允價值變動損益，以及 處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負債和可供出售金融資產(chǎn)取 得的投資收益 單獨進行減值測試的應(yīng)收款項減值準備轉(zhuǎn)回 對外委托貸款取得的損益 采用公允價值模式進行后續(xù)計量的投資性房地產(chǎn)公允價值變 動產(chǎn)生的損益 根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當期損益進行一次性調(diào) 整對當期損益的影響 受托經(jīng)營取得的托管費收入 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 -1,* * 9,* * * .* * 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 所得稅影響額 少數(shù)股東權(quán)益影響額 -2* 1,09* .* 7 合計 9* ,119,* * 1.7* 對公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》定義界定的非 經(jīng)常性損益項目，以及把《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》 中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目，應(yīng)說明原因。 □適用 √不適用 2、 凈資產(chǎn)收益率及每股收益 √適用 □不適用 加權(quán)平均凈資產(chǎn) 每股收益 報告期利潤 收益率（%） 基本每股收益 稀釋每股收益 歸屬于公司普通股股東的凈利潤 17.* * 0.0* 0.0* 扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司普通 -72.* * -0.1* -0.1* 股股東的凈利潤 * 、 境內(nèi)外會計準則下會計數(shù)據(jù)差異 □適用 √不適用 * 、 其他 □適用 √不適用 第十二節(jié) 備查文件目錄 備查文件目錄 載有法定代表人、會計機構(gòu)負責人簽名并蓋章的會計報表； 備查文件目錄 載有會計師事務(wù)所蓋章、注冊會計師簽名并蓋章的審計報告原件; 報告期內(nèi)在中國證監(jiān)會指定報紙上公開披露過的所有公司文件的正本及 備查文件目錄 公告的原稿。 董事長：郭鍇 董事會批準報送日期：2017 年 * 月 2* 日 修訂信息 □適用 √不適用 1* * / 1* *